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烟台正海生物科技股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概述

烟台正海生物科技股份有限公司于2025年第一季度报告中披露了公司当期的财务状况、股东信息、重要事项及财务报表相关数据。报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：97,415,845.21元
• 上年同期：89,634,394.36元
• 同比变动：+8.68%
• 变动原因：主要由于销量增长。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：26,626,723.19元
• 上年同期：40,381,480.54元
• 同比变动：-34.06%
• 变动原因：受经营成本增加及非经常性损益影响。

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：23,835,843.45元
• 上年同期：35,121,314.44元
• 同比变动：-32.13%
• 变动原因：主要由于销售费用、管理费用和研发费用的增加。

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：38,947,811.13元
• 上年同期：36,410,107.03元
• 同比变动：+6.97%
• 变动原因：主要由于收到其他与经营活动有关的现金增加。

每股收益

• 基本每股收益：0.15元/股
• 上年同期：0.22元/股
• 同比变动：-31.82%
• 变动原因：净利润下降所致。

资产负债表关键变动

• 货币资金：66,588,190.74元（-43.01%）
  • 变动原因：本期购买理财，银行存款减少。
• 其他应收款：1,269,434.17元（+99.33%）
  • 变动原因：本期计提发出商品税金增加。
• 其他流动资产：0.00元（-100.00%）
  • 变动原因：本期未有留抵税额。
• 长期待摊费用：0.00元（-100.00%）
  • 变动原因：本期长期待摊费用已摊销完毕。
• 应交税费：10,960,242.04元（+249.26%）
  • 变动原因：本期计提企业所得税和应交增值税增加。
• 其他流动负债：462,315.20元（+329.47%）
  • 变动原因：本期预收货款增加。

资产情况

• 总资产：1,011,700,820.47元（+3.22%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：915,410,854.93元（+3.00%）

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：16,966人
• 前10名股东：
  • 秘波海：持股33.87%，持股数量60,961,500.00股，质押16,000,000.00股
  • Longwood Biotechnologies Inc.：持股7.67%，持股数量13,811,874.00股
  • 嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）：持股2.10%，持股数量3,775,000.00股
  • 中国邮政储蓄银行股份有限公司一太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金：持股0.56%，持股数量1,014,902.00股
  • 廖泰珊：持股0.44%，持股数量800,000.00股
  • 中国工商银行股份有限公司一东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金：持股0.39%，持股数量700,000.00股
  • 孟云珍：持股0.36%，持股数量646,600.00股
  • 姜雯：持股0.34%，持股数量606,300.00股
  • 潘晖：持股0.33%，持股数量600,000.00股
  • 吴友群：持股0.29%，持股数量518,132.00股

限售股份变动

• 姜卫国：期末限售股数为0.00，本期解除限售股数为525.00股
  • 限售原因：高管锁定股
  • 拟解除限售日期：依据证监会、深交所规定解锁

其他重要事项

• 医疗器械注册证：公司于2025年1月8日取得口腔修复膜产品注册证，注册类别为第三类医疗器械，适用于口腔颊部、腭部的软组织浅层缺损及牙龈黏膜组织的覆盖修复。

季度财务报表概览

合并资产负债表

• 资产总计：1,011,700,820.47元
• 负债总计：96,289,965.54元
• 所有者权益总计：915,410,854.93元

合并利润表

• 营业总收入：97,415,845.21元
• 营业总成本：69,470,342.54元
• 净利润：26,626,723.19元
• 归属于母公司所有者的净利润：26,626,723.19元
• 基本每股收益：0.15元/股
• 稀释每股收益：0.15元/股

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：38,947,811.13元
• 投资活动产生的现金流量净额：-88,226,053.24元
• 筹资活动产生的现金流量净额：未披露
• 现金及现金等价物净增加额：-49,278,242.11元
• 期末现金及现金等价物余额：62,401,185.88元

关键财务指标变动分析

总结

2025年第一季度，烟台正海生物科技股份有限公司营业收入同比增长8.68%，但净利润同比下降34.06%，主要由于销售费用、管理费用及研发费用的增加。公司未经过审计，但财务报表显示公司资产和所有者权益均有所增长。公司取得重要医疗器械注册证，标志着在口腔修复领域的重要进展。股东结构稳定，秘波海为最大单一股东，且存在质押情况。限售股份已全部解除，公司现金流保持正向，但投资活动产生的现金流量净额为负，表明公司在投资方面支出较大。