20230602-国海证券-晨会纪要2023年第55期_13页_720kb
报告摘要
- 高盈利质量选股策略：基于高ROE、低杠杆和盈利增速稳定的选股标准，持仓集中在消费和金融板块，当前估值已处于低位，考虑配置。
- 普源精电/通用设备（688337/216401）：公司获29亿元定增，用于马来西亚中低端产能扩产及西安研发中心建设，优化海外布局，国内主业发展良好，维持“买入”评级。
- 广东海风竞配方案：电价未纳入竞配因素，本轮海上风电电价回归理性，绿电估值修复拐点可能到来，推荐关注粤电力A、三峡能源等，维持“推荐”评级。
- 制造业PMI：制造业复苏动力不足，供需两端放缓，需求不足占比高，价格指数降至低位，中小型企业继续承压，但建筑业、服务业较稳健。
- 国家水网建设：规划纲要印发，水网建设涉及水环境治理、智能水网等领域，据“补短板”、“国产替代”、“碳中和”两条主线判断专精特新企业成长，推荐关注碧水源、谱尼测试等。
- 非银行金融配置策略：引用动态平衡策略，6月推荐非银行金融板块，胜率策略识别出非银行金融为板块优选。
- 南方航空/航空机场（600029/214210）：拟定增不超过175亿A股+29亿港元H股，公司资产负债率较高，疫情后终端复苏有望支撑价格弹性，维持“买入”评级。
- 快递行业投资策略： 价格成本结构改善，头部企业具备量利双升可能性，精选中通、圆通、韵达、申通等，推荐“选龙头”、“重反转”策略。
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