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贵州茅台2016年第一季度报告总结

核心内容概览

贵州茅台酒股份有限公司（公司代码：600519）发布2016年第一季度报告，涵盖公司主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等信息。报告未经过审计，但公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实、准确和完整。

主要财务数据

资产与负债

• 总资产：本季度末为90,690,449,521.88元，较上年度末增长5.09%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本季度末为68,818,767,236.70元，较上年度末增长7.65%。
• 负债合计：本季度末为19,749,190,532.26元，较上年度末下降约3.05%。

营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为9,988,753,730.97元，较上年同期增长16.91%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为4,889,271,595.32元，较上年同期增长12.01%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为4,886,287,212.46元，较上年同期增长11.90%。
• 基本每股收益与稀释每股收益：均为3.89元，较上年同期增长12.01%。
• 加权平均净资产收益率：为7.37%，较上年同期减少0.48个百分点。

股东变化

• 股东总数：39,756户。

• 前十名股东：

  • 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司：持股61.99%，为最大股东。
  • 香港中央结算有限公司：持股5.78%。
  • 中国证券金融股份有限公司：持股2.95%。
  • 贵州茅台酒厂集团技术开发公司：持股2.21%。
  • GIC PRIVATE LIMITED：持股1.35%。
  • 易方达资产管理（香港）有限公司-客户资金（交易所）：持股1.00%。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.86%。
  • 奥本海默基金公司-中国基金：持股0.58%。
  • 全国社保基金-零一组合：持股0.46%。
  • 兴元资产管理有限公司-客户资金：持股0.39%。

• 前十名无限售条件股东：均为人民币普通股，持股比例与上期基本一致。

财务报表重大变动分析

资产负债表项目

• 拆出资金：增加400,000,000.00元，因控股子公司同业拆借未到期。
• 应收票据：减少45.47%，因银行承兑汇票到期。
• 应收利息：增加56.51%，因控股子公司定期存款应计利息增加。
• 其他应收款：增加34.54%，因备用金等暂付款未取得相关票据入账。
• 发放贷款及垫款：增加600.00%，因控股子公司发放成员单位贷款。
• 固定资产清理：增加162.67%，因本期报废房屋建筑物正在拆除。
• 应付账款：减少40.15%，因本期支付上年已入库未办理结算的原辅材料款。
• 应付职工薪酬：减少52.02%，因本期支付上年度年终绩效工资。
• 应付利息：增加47.50%，因控股子公司应付集团其他成员单位定期存款利息增加。
• 其他综合收益：增加，因全资子公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

利润表项目

• 手续费及佣金收入：减少80.00%，因控股子公司委托贷款手续费收入减少。
• 营业成本：增加31.94%，因本期销量增加。
• 利息支出：增加92.75%，因控股子公司存款利息支出增加。
• 手续费及佣金支出：增加45.01%，因控股子公司业务增加。
• 营业税金及附加：增加46.38%，因消费税税基提高。
• 财务费用：增加，因控股子公司存款利息收入减少。
• 资产减值损失：增加，因控股子公司计提贷款减值准备。
• 投资收益：减少100.00%，因上期收回建设银行理财产品。
• 营业外收入：增加739.93%，因罚款收入增加。
• 营业外支出：减少99.03%，因上期公益性捐赠。

现金流量表项目

• 销售商品、提供劳务收到的现金：增加51.05%，因营业收入增加及银行承兑汇票到期。
• 客户存款和同业存放款项净增加额：增加，因控股子公司归集集团公司其他成员单位资金。
• 客户贷款及垫款净增加额：增加，因控股子公司向集团成员单位发放贷款。
• 存放中央银行和同业款项净增加额：增加，因控股子公司存放中央银行法定存款保证金增加及拆出资金增加。
• 支付利息、手续费及佣金的现金：增加386.32%，因控股子公司支付存款利息增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：增加252.15%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加。
• 收回投资收到的现金：减少100.00%，因上期收回建设银行理财产品。
• 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：增加，因收到固定资产残值收入。
• 收到其他与投资活动有关的现金：减少57.72%，因收到基本建设履约保证金减少。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少57.60%，因支付工程款减少。
• 支付其他与投资活动有关的现金：增加1411.36%，因退付基本建设履约保证金增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：增加，因购建固定资产支付减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少，因分配股利、利润或偿付利息支付增加。
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：增加，因全资子公司境外经营财务报表折算差额。
• 现金及现金等价物净增加额：增加439.29%，因经营活动产生的现金流量净额增加。

重要事项

• 承诺事项：控股股东承诺于2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法，已按计划推进。
• 未出现可能亏损或重大变动的警示。

关键信息

• 主要财务指标增长：营业收入、净利润、基本每股收益及稀释每股收益均较上年同期有所增长。
• 股东结构稳定：控股股东仍为最大股东，持股比例达61.99%，其他股东持股比例相对稳定。
• 现金流量状况良好：经营活动产生的现金流量净额大幅增长，表明公司运营效率较高。
• 财务报表未经审计：公司未进行审计，但财务数据依然保持透明与规范。

财务报表摘要

• 合并资产负债表：总资产为90,690,449,521.88元，负债合计为19,749,190,532.26元，所有者权益合计为70,941,258,989.62元。
• 母公司资产负债表：资产总计为66,082,755,952.10元，负债合计为22,928,873,450.48元，所有者权益合计为43,153,882,501.62元。
• 合并利润表：净利润为5,212,078,652.48元，归属于母公司所有者的净利润为4,889,271,595.32元，基本每股收益为3.89元。
• 母公司利润表：净利润为8,850,591,123.50元，基本每股收益为7.05元。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额为6,506,279,932.44元，经营活动产生的现金流量净额为7,436,044,334.98元。

总结

贵州茅台在2016年第一季度实现了财务状况的稳步增长，营业收入和净利润均显著提升，基本每股收益增长明显。公司股东结构稳定，控股股东仍占据主导地位。经营活动产生的现金流量净额大幅增加，显示公司经营效率良好。财务报表未经过审计，但内容真实、准确、完整。公司对重要事项的承诺已按计划推进，未出现可能亏损或重大变动的警示。