广东威创视讯科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2016年第一季度财务报告，展示了公司在该季度的财务表现、股东情况、重要事项及财务报表数据。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
192,061,967.38 |
128,347,531.26 |
49.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
22,016,176.04 |
-18,543,069.21 |
218.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
21,082,655.20 |
-20,461,896.94 |
203.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12,320,961.62 |
-20,547,681.70 |
159.96% |
| 基本每股收益 |
0.03 |
-0.02 |
250.00% |
| 稀释每股收益 |
0.03 |
-0.02 |
250.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.01% |
-0.90% |
1.91% |
二、股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：42,400
- 前10名股东持股情况：
- VTRON INVESTMENT LIMITED：持股比例39.64%，持股数量331,268,400，质押16,200,000
- 上海和君投资咨询有限公司：持股比例4.32%，持股数量36,130,000，质押36,130,000
- 融通资本财富－工商银行－融通资本东联和君1号资产管理计划：持股比例2.36%，持股数量19,687,086
- 中泰证券股份有限公司：持股比例2.10%，持股数量17,549,100
- 安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛和信融智一号资产管理计划：持股比例1.92%，持股数量16,071,970
- 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金：持股比例1.59%，持股数量13,291,399
- 融通资本财富－工商银行－融通资本和信融智1号资产管理计划：持股比例1.52%，持股数量12,710,200
- 重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股比例1.38%，持股数量11,543,300
- 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金：持股比例1.01%，持股数量8,455,905
- 汇添富基金－宁波银行－广东威创视讯科技股份有限公司：持股比例1.00%，持股数量8,356,982
重要事项
一、主要会计报表项目变动情况
合并资产负债表相关项目变动情况
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
同比变化 |
原因分析 |
| 货币资金 |
194,467,989.60 |
352,738,892.20 |
-44.87% |
支付收购金色摇篮股权的部分对价款及红缨教育购买理财产品 |
| 预付款项 |
10,951,694.96 |
43,372,983.56 |
-74.75% |
采购结算 |
| 其他流动资产 |
82,355,309.25 |
52,002,697.03 |
58.37% |
红缨教育购买的未到期理财产品增加 |
| 可供出售金融资产 |
26,998,000.00 |
348,000.00 |
7658.05% |
威学教育对金色木棉投资基金投资款增加 |
| 短期借款 |
32,478,269.20 |
- |
100.00% |
新增贷款 |
| 应付票据 |
7,820,040.00 |
20,830,200.00 |
-62.46% |
支付供应商商业承兑汇票 |
| 应付账款 |
45,874,186.38 |
66,880,190.85 |
-31.41% |
支付供应商货款 |
| 应付职工薪酬 |
53,830,755.39 |
92,019,077.37 |
-41.50% |
支付上年度奖金 |
| 应交税费 |
6,484,122.74 |
30,396,769.38 |
-78.67% |
到期缴纳上年增值税和企业所得税 |
| 一年内到期的非流动负债 |
200,000,000.00 |
320,234,000.00 |
-37.55% |
支付收购金色摇篮股权部分对价款 |
合并利润表相关项目变动情况
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
同比变化 |
原因分析 |
| 营业收入 |
192,061,967.38 |
128,347,531.26 |
49.64% |
合并子公司收入增加 |
| 营业税金及附加 |
2,990,822.94 |
1,318,589.40 |
126.82% |
合并子公司税金增加 |
| 财务费用 |
-393,978.68 |
-2,304,327.10 |
82.90% |
银行存款利息减少 |
| 投资收益 |
351,845.71 |
135,250.00 |
160.14% |
子公司到期理财收益增加 |
| 营业利润 |
15,787,485.44 |
-18,067,229.70 |
187.38% |
合并子公司增加营业利润 |
| 营业外收入 |
11,625,809.47 |
2,264,535.44 |
413.39% |
即征即退增值税时间性差异影响 |
| 利润总额 |
27,410,938.16 |
-15,805,094.26 |
273.43% |
营业收入及营业外收入大幅增加 |
| 所得税费用 |
5,610,810.26 |
2,737,974.95 |
104.93% |
子公司计提一季所得税增加 |
| 净利润 |
21,800,127.90 |
-18,543,069.21 |
217.56% |
利润总额增加 |
合并现金流量表相关项目变动情况
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
同比变化 |
原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12,320,961.62 |
-20,547,681.70 |
159.96% |
税费返还及合并子公司增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203,270,671.41 |
-497,990,011.78 |
59.18% |
投资支付金额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
32,334,964.69 |
-3,564,440.48 |
1007.15% |
增加贷款 |
二、重要事项进展情况
- 非公开发行A股股票方案：
- 审议通过时间：2016年1月28日
- 申请受理时间：2016年3月23日
- 收到反馈意见时间：2016年4月20日
- 拟投资项目：
- 幼儿园运营一体化解决方案项目：12亿元
- “旗舰型幼儿园”升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目：13亿元
三、承诺事项
- 控股股东承诺：不从事与公司及其子公司构成同业竞争的活动，若违反承诺则相关收益归股份公司所有。
- 董事、监事及高管承诺：任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让，半年后12个月内不超过50%。
- 分红承诺：公司应进行年度或中期利润分配，最近三年现金分配不少于年均可分配利润的30%。
四、2016年1-6月经营业绩预计
- 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动幅度为220%至270%，变动区间为5,750万元至6,650万元。
- 业绩变动原因：公司稳步开展超高分辨率数字拼接墙系统业务，同时加大幼儿园运营管理服务业务扩展，盈利能力大幅提升。
财务报表
合并资产负债表
- 总资产：2,729,091,635.22元，较上年度末减少5.30%
- 归属于上市公司股东的净资产：2,189,494,785.93元，较上年度末增长1.01%
- 负债合计：537,515,067.94元，较上年度末减少711,883,270.16元
母公司资产负债表
- 资产总计：2,573,115,008.62元，较上年度末减少2,697,444,906.00元
- 负债合计：467,039,784.37元，较上年度末减少583,833,372.74元
合并利润表
- 净利润：21,800,127.90元，较上年同期增长217.56%
- 归属于母公司所有者的净利润：22,016,176.04元，较上年同期增长218.73%
母公司利润表
- 净利润：-7,536,309.01元，较上年同期亏损减少
合并现金流量表
- 现金及现金等价物净增加额：-158,844,781.57元，较上年同期减少522,076,770.11元
- 期末现金及现金等价物余额：193,762,582.63元，较期初减少626,717,477.16元
其他重要信息
- 非经常性损益项目：总计933,520.84元，主要来源于政府补助、营业外收入和投资收益。
- 无违规对外担保：公司报告期无违规对外担保情况。
- 无非经营性占用资金：公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
- 接待调研情况：2016年1月18日和3月10日分别进行了实地调研，相关信息刊登于巨潮资讯网。
