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上海宝信软件股份有限公司2015年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600845
• 公司简称：宝信软件
• 公司法定代表人：王力
• 董事会秘书：陈健
• 证券事务代表：彭彦杰
• 公司注册地址及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
• 邮政编码：201203
• 公司网址：http://www.baosight.com
• 电子信箱：investor@baosight.com

财务数据摘要

主要会计数据（单位：元，币种：人民币）

主要财务指标（单位：元/股，币种：人民币）

董事会报告要点

经营情况分析

• 营业收入：16.16亿元，同比增长0.59%。
• 利润总额：1.78亿元，同比增长9.47%。
• 经营性现金净流量：1.44亿元。
• 主营业务分析：
  • 软件开发及工程服务：收入12.02亿元，成本9.23亿元，毛利率23.24%，同比下降5.43个百分点。
  • 系统集成：收入1.12亿元，成本0.99亿元，毛利率11.37%，同比下降0.6个百分点。
  • 服务外包：收入2.98亿元，成本1.46亿元，毛利率51.03%，同比下降2.6个百分点。
• 经营挑战：受宏观经济和钢铁行业影响，传统业务萎缩，新兴业务尚未显现成效。
• 经营计划：下半年将加快转型，推动IDC、云计算服务等新兴业务发展。

行业与核心竞争力

• 核心业务：软件开发、系统集成、服务外包。
• 核心竞争力：
  • 宝之云IDC一期项目已投产，成为主要增长点。
  • 车联网业务在多个领域成功实施，市场认可度提升。
  • 医药行业MES解决方案已形成。
  • 自主产品iCV首次应用于港珠澳大桥项目。
  • EMS向能源云服务转型，综合竞争力增强。
  • 探索构建CPS为核心的智能工厂，推动工业4.0项目。

投资状况分析

• 对外股权投资：投资2,450万元，持股49%的上海欧冶数据技术股份有限公司。
• 非金融类委托理财及衍生品投资：无。
• 募集资金使用情况：
  • 2014年非公开发行募集资金总额63,270万元。
  • 本报告期已使用17,645万元，累计使用58,294万元。
  • 尚未使用4,976万元，用于宝之云IDC一期和中小企业信息化软件产品项目。
  • 2015年5月8日，节余募集资金7,970万元永久补充流动资金。

重要事项

• 资产出售：出售上海锦商网络科技有限公司41%股权，获得收益1,356.1万元。
• 关联交易：与宝钢集团及其子公司存在多项关联交易，主要为软件开发、服务外包和系统集成。
• 承诺事项：
  • 宝钢集团承诺不从事与公司竞争的业务，不损害公司利益。
  • 宝钢股份承诺不利用控制权谋求优先权利，不非法占用公司资金。
  • 宝钢股份承诺在非公开发行完成后6个月内不减持股份。
  • 宝钢股份承诺参与非公开发行认购不少于436.6298万股。

股份变动及股东情况

• 股东总数：22,253户。
• 前十名股东：
  • 宝山钢铁股份有限公司：持股55.50%，有限售条件股12,883,928股。
  • SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.：持股2.45%，无限售。
  • 中国建设银行－汇添富消费行业股票型证券投资基金：持股1.10%，无限售。
  • 其他机构及个人股东持股比例均低于1%。
• 限售股份变动：宝山钢铁股份有限公司12,883,928股于2017年3月7日解除限售。
• 高管持股变动：张朔共减持1,800股，因二级市场减持。

董事、监事及高级管理人员变动

• 变动情况：
  • 张朔共：离任总经理。
  • 夏雪松：聘任为总经理。
  • 吕子男：聘任为财务总监。
  • 王成然：离任董事。
  • 朱湘凯：选举为董事。

公司治理情况

• 公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，不断完善治理结构。
• 严格执行《信息披露事务管理制度》，加强内幕信息管理。
• 重视投资者关系管理，提供多渠道沟通服务，提高满意度。
• 修订《公司章程》，加强中小股东权益保护。

其他重要信息

• 未审计财务报告：公司半年度财务报告未经审计。
• 非经常性损益：总额3,833.28万元，主要来源于政府补助、非流动资产处置收益等。
• 不存在资金占用或违规担保：公司不存在被控股股东非经营性占用资金或违反规定决策程序对外担保的情况。

总结

核心内容：2015年上半年，宝信软件面对宏观经济和钢铁行业下滑，积极应对，推动技术创新与业务转型，重点发展IDC、车联网等新兴业务。公司实现营业收入16.16亿元，净利润1.54亿元，但扣除非经常性损益后净利润略有下降。公司与宝钢集团及其子公司存在关联交易，但未影响独立性。公司治理结构不断完善，加强信息披露和投资者关系管理。

主要观点：

• 公司通过技术创新和业务优化，努力应对市场挑战。
• 宝之云IDC项目已投产，成为主要增长点。
• 非公开发行募集资金主要用于IDC和信息化软件产品项目。
• 公司加强风险控制，提高运营效率，注重市场拓展和客户质量。

关键信息：

• 公司注册地址未发生变更，但部分股东限售股份解除。
• 2015年非公开发行股票已获批准，宝钢股份承诺认购不少于436.6298万股。
• 公司加强内部制度建设，完善治理结构，提升治理水平。