20220923-华融期货-华融早报_6页_357kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档为华融期货研发中心于2022年9月23日发布的资讯与品种观点分析报告，涵盖宏观政策、行业动态及多个期货品种的技术分析与市场展望。文档内容主要分为“资讯纵横”、“品种观点”及“免责声明”三部分，旨在为投资者提供全面、及时的市场信息与操作建议。
资讯纵横
主要信息
- 高技能人才培训基地建设：我国将在2022—2025年重点支持建设400个以上国家级高技能人才培训基地和500个以上国家级技能大师工作室，以加强高技能人才培养和技能推广。
- 对外非金融类直接投资增长：1—8月我国对外非金融类直接投资同比增长7.2%，其中租赁和商务服务业增长显著，对“一带一路”沿线国家的投资占比达18.6%。
- 秋粮收购保障：农发行已备足1700亿元信贷资金，以确保秋粮收购顺利进行。
- 政策动态：
- 国常会强调狠抓政策落实，推动经济回稳向上。
- 邱勇同志任上海证券交易所党委书记。
- 我国对美国《通胀削减法案》中的歧视性电动汽车补贴条款表示关切。
- 房贷政策调整：河南洛阳拟推出商贷转公积金贷款政策，采取“先还后贷”方式。
- 医疗收费规范：湖南率先规范机器人手术收费，手术机器人辅助操作系统加收费用暂不纳入医保基金支付范围。
- 英国央行加息：英国央行将利率上调50个基点至2.25%，为自1995年以来最大加息幅度，符合市场预期。
品种观点
股指期货
- 沪深300指数短期维持弱势，20日/50日均线对空头有利。
- 期价在3805点附近有支撑，建议在3805-4100区间交易。
国债
- TS、TF和T主力合约全线上涨。
- 国内政策宽松，货币需求回暖，但人民币汇率贬值压力大，货币政策或转向。
- 短期交易性需求中性，长期可偏空操作。
上海原油
- 受俄罗斯石油供应、亚洲需求反弹及英国加息预期影响，美原油指数弱势震荡。
- 上海原油指数短期区间整理，关注662元/桶支撑，其下可逢高沽空。
燃料油
- 技术上关注2950点，其下可逢高沽空，反之可做多。
沥青
- 炼厂开工率回落，库存去化，需求改善。
- 技术上关注20日和30日均线压力，下方关注250日均线支撑。
PP（聚丙烯）
- 夜盘走高，高位震荡，短期有利空出尽可能。
- 可关注回调逢低买入机会，注意仓位控制。
焦炭
- 夜盘冲高回落，整体处于反弹高位震荡。
- 日内短线或震荡转弱，建议逢高做空，避免追涨杀跌。
天然橡胶（RU/NR）
- 短线涨幅较大，或震荡休整。
- RU2301关注13000点，NR2211关注9500点，其上可持多滚动操作，其下可沽空。
郑糖
- 短线涨幅较大，或震荡休整。
- 关注5600点，其上可持多，其下可沽空。
豆粕
- 国际市场美豆收割季开启，巴西播种、阿根廷出口销售增长，打压国际价格。
- 国内到港量下降，库存偏低，支撑价格。
- 技术上关注3900点支撑，4100点压力，后续关注产量及需求变化。
玉米
- 产区进入新陈粮交替，供应偏紧。
- 东北企业开称价上涨，但定向稻谷拍卖增加，价格优势显现。
- 技术上关注2870点压力，2750点支撑。
生猪
- 国家及地方投放猪肉储备，预计投放20万吨，压制价格。
- 终端消费节后不振，但季节性需求回升。
- 技术上关注21500点支撑，24000点压力。
棕榈油
- 印尼出口限制导致库存上升，下半年出口量增加，打压价格。
- 国内港口库存增加，双节备货需求结束，预计震荡走弱。
沪铜
- 美联储加息压制铜价，但国内经济数据回暖，金九银十消费旺季来临。
- 全球铜库存处于历史低位，供需偏紧，支撑铜价。
铁矿石
- 澳洲铁矿发运回升，到港量增加，港口库存累库。
- 钢厂低库存下补库预期，叠加矿山安全检查，支撑矿价。
- 技术上关注60日均线支撑，120日均线压力。
螺纹钢
- 地产数据疲弱，但基建有所改善，政策宽松预期增强。
- 技术上震荡上涨，关注5日和10日均线支撑。
关键信息汇总
| 品种 | 主要趋势 | 关键支撑/压力位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|
| 沪深300 | 弱势震荡 | 3805点 | 短线区间交易 |
| 国债 | 全线上涨 | - | 短期中性，长期偏空 |
| 上海原油 | 区间整理 | 662元/桶 | 其下沽空，其上做多 |
| 燃料油 | 震荡整理 | 2950点 | 其下沽空，其上做多 |
| 沥青 | 震荡走势 | 250日均线 | 关注均线压力与支撑 |
| PP | 震荡盘整 | - | 关注回调逢低买入 |
| 焦炭 | 震荡转弱 | - | 逢高做空 |
| 天然橡胶 | 震荡休整 | 13000点/9500点 | 其上持多，其下沽空 |
| 郑糖 | 震荡休整 | 5600点 | 其上持多，其下沽空 |
| 豆粕 | 震荡运行 | 3900点/4100点 | 关注产量及需求变化 |
| 玉米 | 震荡运行 | 2870点/2750点 | 关注新粮上市情况 |
| 生猪 | 宽幅震荡 | 21500点/24000点 | 关注政策及消费变化 |
| 棕榈油 | 震荡走弱 | - | 持续震荡走弱 |
| 沪铜 | 区间偏强震荡 | - | 持多滚动操作 |
| 铁矿石 | 震荡走势 | 60日均线/120日均线 | 关注库存及需求变化 |
| 螺纹钢 | 震荡运行 | 5日和10日均线 | 关注均线支撑 |
免责声明
- 报告内容为华融期货独立观点，不构成投资建议。
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