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首創鉅大有限公司2021年度報告總結

公司概況

首創鉅大有限公司（股份代號：1329）於開曼群島註冊成立，業務主要集中於中國境內的商業物業開發與運營，包括奧特萊斯綜合商業項目及其他非奧特萊斯零售物業。公司設有完善的董事會結構，包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，並設有多個專門委員會（如審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略投資委員會）以保障企業治理及戰略執行。

公司註冊辦事處位於開曼群島，中國總部設於北京市，香港主要營業地點為中環交易廣場。主要股份過戶登記處為Conyers Trust Company，香港過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司。公司主要合作銀行包括中國建設銀行、招商銀行、交通銀行、中國銀行、北京銀行及香港上海匯豐銀行。

年度大事記要

• 1月：昆明首創奧萊開業滿1個月，月銷售突破1億元，創下開業銷售紀錄。
• 2月：響應「就地過年」政策，首創奧萊全國十三城總銷售額達8億元，迎客200餘萬人次，客流同比2019年增長近75%。
• 3月：武漢首創奧萊獲「2020第四届金燈獎創新設計獎」。
• 4月：與喬丹、特步、安踏、$361^{\circ}$等國產運動品牌建立戰略合作。
• 5月：首創鉅大成功發行規模為人民幣32.68億元的資產支持專項計劃。
• 5月：首創奧萊在第八屆中國奧特萊斯產業發展論壇獲27項大獎，創歷史新高。
• 6月：昆明首創奧萊獲中國連鎖經營協會金百合購物中心營銷最佳實踐五星案例大獎；與波司登達成戰略合作。
• 7月：鄭州遭遇極端降雨，首創奧萊團隊快速反應，減少近200家商戶貨品損失。
• 9月：南寧首創奧萊盛大開業，為廣西省首個純正奧特萊斯綜合體，首日客流量近16萬人次，銷售額近1,400萬元。
• 10月：首創奧萊十四城全國聯動，實現5億元銷售額；西安首創奧萊獲GBE商業綜合體大獎最佳建築設計獎。

核心業務與戰略

首創鉅大持續推進數字化與智慧零售生態建設，強化「來首創奧萊過節」特色IP，通過線下運營與線上營銷的結合，提升消費者體驗與項目營收。2021年全年實現客流4,892萬人次，同比增長28%；奧萊營業額首次突破人民幣100億元，同比增長35%。

公司以自持模式為主的戰略佈局目標基本達成，並積極整合品牌資源與商業運營能力，全面構建商業管理和資產管理兩大系統能力，推動公司戰略轉型升級。

財務表現

• 收入：約人民幣13.41億元，較2020年增長31%。
• 毛利率：約48%，較2020年增長14個百分點。
• 經營溢利：約人民幣4.63億元，較2020年增長74%。
• 年度虧損：約人民幣2.24億元，較2020年減少30%。
• 現金及現金等價物：約人民幣7.19億元，佔比99.8%。
• 有息債務：約人民幣107.49億元，其中96.3%為非流動部分。
• 淨資本負債率：208%，較2020年的176%有所上升。

重大財務活動

• 2021年5月成功發行規模為人民幣32.68億元的資產支持專項計劃，包括優先級及次級資產支持證券。
• 2021年8月清償三年期浮息擔保票據，總額4億美元。
• 銀行借款中約人民幣15.39億元以土地使用權或投資物業作為抵押。

管理層與董事會成員

• 執行董事：范書斌（主席）、馮瑜堅（行政總裁）。
• 非執行董事：王昊、秦怡、周岳、楊文鈞。
• 獨立非執行董事：魏偉峰博士、趙宇紅女士、何小锋先生。
• 高級管理層：方永高（常務副總裁）、袁澤路（總經理）、遲超（副會計師）等。

高管背景簡介

• 范書斌：正高級會計師，曾任首創集團多個職務，現任董事會主席。
• 馮瑜堅：曾任首創置業多個高層職務，現任行政總裁及戰略投資委員會主席。
• 魏偉峰博士：擁有豐富企業融資及上市經驗，現任審核委員會主席。
• 趙宇紅女士：香港中文大學法律系副教授，現任薪酬委員會主席。
• 何小锋先生：金融學博士，現任獨立非執行董事。

董事會報告重點

• 董事會認為海南奧萊項目不適合現階段收購，決定放棄該邀請。
• 首創置業已私有化，成為首創城發，並持有首創鉅大控股股東地位。
• 根據聯交所規則，部分董事需輪換退任，但現任董事會成員已達成一致意見。

股權與股東權益

• 主要股東：首創城發持有約72.94%的股份，為控股股東。
• 購股權計劃：自2012年起有效，最多發行不超過已發行股本10%的股份，且總發行不超過30%。
• 權益披露：部分股東及法團在公司股份中擁有權益，但未達披露標準。

總體展望

2022年，首創鉅大將繼續聚焦消費者價值提升與商戶價值創造，推動「一店一策」策略，強化總部賦能，提升精益運營與數字化能力，並積極拓展品牌與管理輸出，加速成熟項目的資產退出，實現公司戰略轉型升級。