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首創鉅大有限公司2021年中期报告总结

公司核心信息

• 公司名称：首創鉅大有限公司（BEIJING CAPITAL GRAND LIMITED）

• 股份代碼：

  • 普通股：1329.HK
  • 债务证券：
    • 人民币27亿元，2024年到期，优先级资产支持证券：119487
    • 人民币8.79亿元，2024年到期，次级资产支持证券：119488
    • 人民币26亿元，2024年到期，优先级资产支持证券：121533
    • 人民币6.68亿元，2024年到期，次级资产支持证券：121534

• 注册地：开曼群岛

• 中国总部：北京市朝阳区通惠河北路郎家园6号院18号楼

• 香港办事处：香港中环交易广场一期4602-05室

• 主要往来银行：

  • 中国建设银行
  • 招商银行
  • 交通银行
  • 中国银行
  • 北京银行
  • 香港上海汇丰银行
  • 大新银行

• 核数师：罗兵咸永道会计师事务所

• 法律顾问：

  • 香港法律：诺顿罗氏香港
  • 开曼群岛法律：康德明律师事务所
  • 中国法律：北京市竞天公诚律师事务所、北京市中伦文德律师事务所

• 董事会成员：

  • 执行董事：钟北辰（主席）、冯瑜坚（行政总裁）
  • 非执行董事：王昊、秦怡、周岳、杨文钧
  • 独立非执行董事：魏伟峰博士、赵宇红、何小锋

• 董事会秘书：汪霞女士

• 公司秘书：彭思思女士

• 授权代表：冯瑜坚先生、彭思思女士

核心内容

2021年上半年业绩概览

• 营业收入：约人民币6.83亿元，同比增长73%
• 毛利率：约51%，同比提升21%
• 经营溢利：约人民币3.09亿元，同比增长55%
• 期间亏损：约人民币1,944.9万元，同比减少82%
• 每股亏损：基本每股亏损0.78元，摊薄每股亏损0.78元

营销与运营亮点

• 节庆营销：打造“逢节必聚”的品牌IP，如春节、女神节、五一节、国潮战联、儿童节等，实现客流和销售额的双增长，上半年奥莱营业额约52亿元，同比增长84%；客流2,400万人次，同比增长64%
• 自营业务：自营业务销售额约1.66亿元，同比增长70%
• 线上商城：线上商城销售额逾2,500万元，同比增长110%
• ESG建设：启动《2021-2023 ESG三年建设规划工作》，提升品牌价值和声誉，强化与利益相关方的沟通与合作

资产证券化与融资

• 第二期资产支持专项计划：成功发行，总规模人民币32.68亿元，包括优先级资产支持证券（26亿元）和次级资产支持证券（6.68亿元）
• 融资结构：通过多元化融资体系，加速实现奥莱物业资产“投一融一管一退”闭环循环发展
• 债务情况：截至2021年6月30日，总债务约人民币47.37亿元，净资本负债率187%

董事会与公司治理

• 董事会组成：共9名董事，包括2名执行董事、4名非执行董事、3名独立非执行董事
• 董事变动：魏伟峰博士辞去北京金隅集团独立非执行董事职务
• 公司治理：董事会致力于维护良好的企业治理标准，持续遵守上市规则及企业管治守则

关键信息

财务状况

• 总资产：截至2021年6月30日约人民币21.27亿元，同比增长16%
• 总负债：约人民币16.29亿元，同比增长22%
• 净资产：约人民币4.98亿元，同比减少0.12%
• 现金及现金等价物：约人民币34.09亿元，较2020年末增长显著

股东权益

• 主要股东：
  • 首置投资控股有限公司：持有约72.94%的股份
  • 首创置业：持有约72.94%的股份
  • 首创集团：持有约75%的股份
  • KKR系列公司：合计持有约42.47%的股份
• 购股权计划：自2012年起实施，有效期为十年

董事交易与披露

• 董事交易：所有董事均遵守上市规则附录十的标准守则，无须披露权益或淡仓
• 股东权益披露：主要股东权益及淡仓信息已披露，包括首置投资、首创置业、首创集团及KKR系列公司等

未来展望

• 市场趋势：奥莱市场持续增长，集团将加快新项目开业，聚焦未来消费趋势，提升品牌影响力
• 战略重点：
  • 持续优化运营模式，提升客户与商户体验
  • 加强数字化和创新服务，推动线上线下的融合
  • 强化ESG战略，提升品牌价值和可持续发展能力
  • 推动“微度假、目的地消费”概念，提升消费者心智占有率

财务报表审阅

• 审阅范围：根据香港审阅准则第2410号进行中期财务资料审阅
• 审阅结论：未发现重大问题，财务资料符合香港会计准则第34号“中期财务报告”的要求
• 财务报表组成：
  • 中期简明综合损益表
  • 中期简明综合全面收益表
  • 中期简明综合财务状况表
  • 中期简明综合权益变动表
  • 中期简明综合现金流量表

购股权计划

• 有效期：自2012年3月14日起十年
• 可认购对象：集团成员公司及投资实体的员工、董事、供应商、客户、技术支援者、股东及证券持有人
• 购股权上限：不超过已发行股本的10%
• 行使价格：不低于授出日的市价或平均市价，或股份面值

董事会决议

• 中期股息：董事会决议不派发2021年中期股息
• 董事会会议：部分交易因涉及重大利益，未按常规方式处理，但认为相关协议条款公平合理

董事会与公司治理

• 公司治理：董事会致力于维护良好的企业治理标准，提升透明度和问责制
• 审计委员会：由魏伟峰博士（主席）、赵宇红女士、何小锋先生组成，负责审计事项的审阅
• 薪酬委员会：赵宇红女士（主席）、秦怡女士、杨文钧先生、魏伟峰博士、何小锋先生

附注与披露

• 财务附注：涵盖主要会计政策、资产与负债明细、权益变动等
• 披露内容：包括股东权益、购股权计划、董事会成员变动、财务担保、外汇风险等

结论

首創鉅大有限公司在2021年上半年展现出强劲的业绩增长，受益于奥莱市场的复苏和有效的节庆营销策略。集团通过资产证券化和多元化融资，增强了财务结构的稳定性。同时，董事会及管理层在公司治理、ESG建设、员工激励等方面持续优化，为公司的长期发展奠定了坚实基础。