2016-04-21-深交所-启源装备_2016年第一季度报告全文_34页_507kb

西安启源机电装备股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

西安启源机电装备股份有限公司发布2016年第一季度报告，报告中披露了公司在财务状况、业务运营、重大风险以及股东结构等方面的情况。

主要财务数据与指标

本报告期与上年同期对比

本报告期末与上年度末对比

非经常性损益项目

重大风险提示

1. 重大资产重组风险

   • 公司正推进重大资产重组，尚需国务院国资委、证监会核准。
   • 存在因股价异常波动或内幕交易导致重组暂停、中止或取消的风险。

2. 投资项目运营及实施风险

   • 脱硝催化剂项目市场开拓仍有较大空间，产销量未达预期。
   • 特种电子气体材料项目尚未投产，对公司业绩无贡献。
   • 公司将提供融资、政府审批支持，并借助重组平台整合资源，加速市场布局。

3. 新增固定资产折旧影响

   • 新增折旧将对公司净利润产生压力。
   • 公司将加强市场开拓、优化生产工艺、提升运营管理水平以增强竞争力。

股东持股情况

前10名股东持股情况

限售股份变动情况

管理层讨论与分析

财务报表项目重大变动

• 资产负债表

  • 应收票据减少38.97%，主要为到期收款及对外支付。
  • 应收利息减少30.36%，主要为智能存款利息到账。
  • 其他应收款增加42.82%，主要为子公司投标保证金及个人备用金。
  • 预收款项增加30.49%，主要为装备业务及子公司启源雷宇高电压试验设备业务新签合同增加。
  • 应交税费减少39.97%，主要为子公司启源雷宇应交增值税减少。
  • 其他应付款增加916.73%，主要为合同保证金增加。
  • 长期借款增加40.00%，主要为新增“西安市科技企业小巨人培育计划”项目贷款。

• 利润表

  • 销售费用增加30.04%，主要为子公司启源雷宇销售费用增加。
  • 管理费用增加39.98%，主要为新增重组中介费用。
  • 财务费用减少57.03%，主要为利息收入减少及子公司利息支出增加。
  • 资产减值损失增加232.89%，主要为本部应收款项坏账增加。
  • 营业利润减少3178.20%，主要为收入增长幅度低于成本费用增长幅度。
  • 营业外收入增加58.34%，主要为启源雷宇政府补助收入增加。
  • 所得税费用减少57.41%，主要为应税所得减少。
  • 归属于母公司所有者的净利润减少43739.74%，主要为收入增长幅度低于成本费用增长幅度。
  • 少数股东损益增加740.00%，主要为子公司启源大荣利润增长。

• 现金流量表

  • 经营活动产生的现金流量净额增加596.23%，主要为经营性资金流入增加。
  • 投资活动产生的现金流量净额增加46.51%，主要为购建固定资产减少。
  • 筹资活动产生的现金流量净额减少82.10%，主要为取得借款减少，偿还债务及支付利息增加。

业务回顾与展望

• 收入变化

  • 营业总收入5396.74万元，同比增长22.00%。
  • 利润总额-329.01万元，同比下降822.78%。
  • 归属于母公司股东的净利润为-437.16万元，同比下降438.17万元。

• 主要因素

  1. 变压器专用设备及片式散热器销量稳定，高电压试验设备因淡季及节假日影响收入略有下降。
  2. 启源大荣脱硝催化剂业务市场开拓成效显著，主要原材料国产化进展顺利，收入大幅增长。
  3. 期间费用增长幅度高于收入增长，导致利润大幅下降。
  4. 启源领先项目建设完成，尚未投产，对公司业绩造成影响。

研发项目进展

其他重大事项

募集资金使用情况

• 募集资金总额：57,414.4万元
• 本季度投入募集资金总额：457.16万元
• 累计投入募集资金总额：49,403.34万元
• 未达到计划进度或预计收益原因：市场需求下降、项目尚未投产等。

重大资产重组进展

• 公司于2015年11月11日收到证监会不予核准决定。
• 公司于2015年11月20日决定继续推进重大资产重组工作。
• 尚未取得核准，存在不确定性。

现金分红政策

• 公司计划以2015年末总股本244,000,000股为基数，每10股派送0.50元，共计分红1220万元。
• 现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：1,153,067,468.33元，同比减少0.43%。
• 负债合计：243,065,011.14元，同比增加0.43%。
• 所有者权益合计：910,002,457.19元，同比减少2.08%。

母公司资产负债表

• 资产总计：855,549,856.96元，同比增加0.69%。
• 负债合计：100,400,285.49元，同比增加31.11%。
• 所有者权益合计：755,149,571.47元，同比减少2.32%。

合并利润表

• 营业总收入：53,967,430.52元，同比增长22.00%。
• 营业总成本：57,479,494.90元，同比增长30.89%。
• 营业利润：-3,766,628.59元，同比下降3178.20%。
• 净利润：-4,371,638.01元，同比下降43739.74%。

总结

西安启源机电装备股份有限公司2016年第一季度报告反映了公司在财务表现、业务发展、风险控制及股东结构等方面的基本情况。尽管营业总收入有所增长，但净利润大幅下降，主要由于成本费用增加及部分项目尚未投产。公司正推进重大资产重组，但存在不确定性。同时，公司在研发方面投入较多，以提升产品竞争力。整体来看，公司面临一定的财务压力，但通过优化管理、加强市场开拓，有望在未来改善经营状况。