2016-04-28-上交所-兰州民百2016年第一季度报告_18页_507kb

兰州民百（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告总结

核心内容概述

兰州民百（集团）股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司在该季度的主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展及财务报表详情。报告指出公司整体经营状况有所变化，部分财务指标出现下降，同时正在推进重大资产重组事项。

主要财务数据

财务状况

• 总资产：2,046,010,410.79元，较上年度末增长1.06%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,204,901,515.35元，较上年度末增长2.02%。
• 每股净资产：3.27元，较上年度末增长2.19%。

营业情况

• 营业收入：295,249,656.21元，较上年同期下降12.01%。
• 归属于上市公司股东的净利润：23,881,463.61元，较上年同期下降21.61%。
• 扣除非经常性损益的净利润：23,018,945.02元，较上年同期下降23.34%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-101,061,475.00元，较上年同期下降24.96%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-22,736,651.50元，较上年同期下降231.21%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：45,356,035.06元，较上年同期增长1624.29%。

股东变化

• 股东总数：31,499户。
• 前十大股东：
  • 红楼集团有限公司：持股129,638,680股，占比35.15%，为公司控股股东。
  • 全国社保基金——八组合：持股3,400,000股，占比0.92%。
  • 交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金：持股3,000,000股，占比0.81%。
  • 施梁、曾立新、黄庆清、徐阳、吴永清、中国银行股份有限公司—信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)：分别持股1,929,000股、1,350,000股、1,243,794股、1,100,000股、1,048,300股、1,000,000股，占比分别为0.52%、0.37%、0.34%、0.30%、0.28%、0.27%。
• 股东性质：红楼集团为境内非国有法人，其他股东信息未知。

重要事项

财务报表项目重大变动原因

1. 应收账款：减少248.26万元，降幅61.67%，主要由于公司应收供应商货款减少。
2. 预付账款：增加28.05万元，增幅112.33%，主要由于预付商品采购款增加。
3. 在建工程：增加886.19万元，增幅100.86%，主要由于本期未完工工程增加。
4. 应付职工薪酬：减少1072.49万元，降幅53.30%，主要由于本期支付上一年度奖金。
5. 应交税费：增加336.41万元，增幅41.29%，主要由于企业所得税增加。

利润表项目变动原因

1. 财务费用：增加229.62万元，增幅90.37%，主要由于本期利息支出增加。
2. 营业外收入：增加65.87万元，增幅149.81%，主要由于处置不动产溢价收入增加。
3. 营业外支出：增加23.55万元，增幅62401.96%，主要由于处置不动产税金及手续费增加。

现金流量表项目变动原因

1. 投资活动产生的现金流量净额：减少1587.19万元，降幅231.21%，主要由于支付在建工程增加。
2. 筹资活动产生的现金流量净额：增加4833.16万元，增幅1624.29%，主要由于短期借款及利息支出增加。

重大资产重组

公司因筹划非公开发行股票事项，于2016年3月23日起停牌，并于3月29日披露了《重大资产重组停牌公告》。公司正与有关各方研究论证重组方案，推动尽职调查等工作，因相关程序仍在进行中，重组方案尚存在不确定性。公司承诺在停牌期间及时履行信息披露义务，并将根据重组进展发布相关公告。

承诺事项履行情况

1. 股份限售承诺：

   • 红楼集团有限公司：在重大资产重组中以资产认购获得的股份，自发行结束之日起36个月内不转让。
   • 股份代为垫付：红楼集团和兰州民百佛慈集团有限公司代为垫付非流通股股东的对价安排，以确保股改顺利进行。

2. 解决同业竞争：

   • 控股股东及实际控制人承诺将逐步将符合上市条件的资产注入兰州民百，或转让给独立第三方，以解决潜在同业竞争问题。

3. 解决关联交易：

   • 控股股东及实际控制人承诺尽量避免与兰州民百发生关联交易，并确保交易的公允性和合法性。

4. 保持独立性：

   • 控股股东及实际控制人承诺保持兰州民百的人员、资产、财务、机构及业务独立。

财务报表附录

• 合并资产负债表：显示公司资产和负债情况，总资产为2,046,010,410.79元，负债合计为841,108,895.44元，所有者权益合计为1,204,901,515.35元。
• 母公司资产负债表：显示母公司资产和负债情况，总资产为1,944,527,229.90元，负债合计为748,354,327.03元，所有者权益合计为1,196,172,902.87元。
• 合并利润表：显示公司营业利润为30,940,389.50元，净利润为23,881,463.61元，基本每股收益为0.065元。
• 母公司利润表：显示母公司营业利润为117,769,597.32元，净利润为113,368,535.35元。
• 合并现金流量表：显示公司现金及现金等价物净增加额为-78,442,091.44元，期末现金及现金等价物余额为430,090,948.52元。
• 母公司现金流量表：显示母公司现金及现金等价物净增加额为17,481,357.47元，期末现金及现金等价物余额为212,916,163.41元。

总结

兰州民百（集团）股份有限公司2016年第一季度报告反映了公司在该季度财务状况的变动及重要事项的进展。尽管总资产和净资产有所增长，但营业收入、净利润及经营活动现金流均出现下降，显示出一定的经营压力。公司正在推进重大资产重组事项，预计将在未来几个月内公布更多细节。此外，公司已履行多项承诺，确保股东权益及公司独立性。