2024-04-26-港交所-维亚生物_2023年度报告_237页_5mb

维亚生物2023年度报告总结

核心内容概览

维亚生物于2023年持续发展其CRO和CDMO业务，强化技术平台建设，拓展全球客户网络，并成功引入战略投资者以支持业务扩张。尽管受到全球经济环境及融资市场承压的影响，公司仍实现了经营业绩的稳步提升，尤其是通过降本增效及部分投资孵化企业估值企稳，经调整非国际财务报告准则下的净利润由负转正。公司亦通过回购可转换债券及扩展产能，进一步优化财务结构与业务布局。

主要观点

• 业务发展：维亚生物在CRO和CDMO领域保持领先地位，业务覆盖全球，客户数量及服务项目持续增长。
• 技术平台建设：公司新增V-DEL技术平台、共价化合物库、分子胶技术平台，完善多肽药物开发平台，拓展抗体大分子研发平台服务内容，并初步搭建XDC平台，推动药物研发平台的完善。
• 融资进展：2023年成功引入淡马锡、弘晖基金、淡明资本及迪拜投资公司作为战略投资者，累计融资近2.25亿美元，优化公司资产负债表。
• 盈利能力提升：尽管2023年总收入较2022年下降9.4%，但经调整非国际财务报告准则下的净利润由负转正，显示公司盈利能力提升。
• 投资孵化业务：公司投资孵化了92家初创企业，其中6家实现全部或部分退出，为公司带来投资收益。未来计划以成立投资基金的方式开展孵化业务，降低现金流压力。
• 人员及设施：截至2023年底，公司员工总数为2,077人，拥有多个实验室及生产基地，包括上海、成都、嘉兴、苏州、宁波及台州，满足业务发展需求。
• 财务状况：公司2023年总资产为74.5亿元人民币，流动资产为20.3亿元人民币，流动负债为15.3亿元人民币，资产负债率50.5%。银行现金及现金等价物总额增加至10.36亿元人民币。
• 风险与挑战：公司面临医药研发服务行业竞争加剧、核心技术人才流失、货币汇率波动、孵化企业未能达到预期回报等风险，但通过强化业务协同、优化运营及提升技术实力，积极应对这些挑战。
• 合规与治理：公司遵守相关法律法规，强化企业治理，包括成立多个委员会，如薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，确保公司治理结构的健全。
• 股东回报：公司建议不派发2023年度末期股息，但通过回购股份及可转换债券，提升股东价值。

关键信息

财务表现

• 收入：2023年全年收入约21.56亿元人民币，较2022年下降9.4%。
• 毛利：2023年毛利约7.38亿元人民币，较2022年下降9.5%。
• 净利润：2023年净亏损约9980万元人民币，而2022年净亏损约5.04亿元人民币。
• 经调整净利润：2023年经调整非国际财务报告准则下净利润约2.09亿元人民币，由负转正。
• 每股盈利：2023年经调整每股盈利为0.10元人民币（基本）及0.09元人民币（摊薄）。

技术与研发

• 技术平台：公司已建设多种核心技术平台，包括PROTAC/分子胶技术平台、冷冻电镜技术平台、计算辅助药物设计（CADD）及人工智能（AIDD）平台等。
• 研发成果：2023年交付约16,110例蛋白结构，研究超过1,886个独立药物靶标。
• 研发人员：CRO研发人员达1,155人，CMC研发人员达113人。

业务拓展

• 客户数量：累计服务客户达2,278家，其中CRO客户达1,398家，海外客户占比87.1%。
• CDMO产能：朗华制药总产能为860立方米，计划于2024年至2025年新增400立方米产能，以支持新分子商业化生产。

投资与并购

• 战略投资：2023年引入淡马锡、弘晖基金、淡明资本及迪拜投资公司，完成近2.25亿美元融资。
• 收购活动：完成对维亚上海的收购，使其成为非全资附属公司，进一步整合资源。

财务与风险管理

• 汇率风险：公司面临美元汇率波动风险，通过外汇理财产品及远期合约对冲。
• 或然负债：截至2023年底，公司无重大或然负债。
• 资本开支：2023年资本开支约1.59亿元人民币，用于设施建设及设备采购。

重大交易与权益

• 可转换债券：2023年发行及回购多笔可转换债券，总额达25亿美元。
• 股权激励：公司设立多项股权激励计划，以激励员工及管理层。

公司治理

• 董事会构成：董事会由3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成。
• 管理层薪酬：管理层薪酬根据董事会及薪酬委员会建议，结合市场数据及公司业绩确定。

环境与合规

• 环境政策：公司遵守环保及健康安全法律法规，取得ISO14001认证，推动可持续发展。
• 合规管理：公司无重大法律诉讼，且无重大关联方交易。

股东大会与股份过户

• 股东大会：2024年股东大会定于6月26日召开。
• 股份过户暂停：6月21日至6月26日期间暂停股份过户登记，以确保股东权益。

总结

维亚生物在2023年面临外部融资环境和市场压力，但通过战略投资、技术平台建设及优化运营，实现业务稳定发展。公司专注于CRO和CDMO业务，拓展全球客户，提升盈利能力，并积极进行投资孵化，以增强未来增长潜力。公司治理结构完善，注重合规与风险管理，致力于构建开放式合作平台及共赢生态圈，推动生物医药创新。