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广东众生药业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广东众生药业股份有限公司于2016年第一季度实现营业收入416,722,374.18元，同比增长27.83%；归属于上市公司股东的净利润为92,712,574.07元，同比增长42.90%；经营活动产生的现金流量净额为170,620,186.73元，同比大幅增长489.30%。公司总资产为3,395,230,198.31元，同比增长1.84%；归属于上市公司股东的净资产为2,159,589,258.79元，同比增长4.78%。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

• 营业收入：416,722,374.18元（+27.83%）
• 归属于上市公司股东的净利润：92,712,574.07元（+42.90%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：92,019,171.53元（+49.48%）
• 经营活动产生的现金流量净额：170,620,186.73元（+489.30%）
• 基本每股收益：0.13元（+44.44%）
• 稀释每股收益：0.13元（+44.44%）
• 加权平均净资产收益率：4.39%（+0.96%）
• 总资产：3,395,230,198.31元（+1.84%）
• 归属于上市公司股东的净资产：2,159,589,258.79元（+4.78%）

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-5,769.27元
• 计入当期损益的政府补助：769,688.75元
• 其他营业外收入和支出：221,581.58元
• 所得税影响额：-174,858.16元
• 少数股东权益影响额（税后）：-117,240.36元
• 非经常性损益合计：693,402.54元

股东持股情况

• 股东总数：40,487
• 前10名股东持股情况：
  • 张绍日：持股比例31.92%，持股数量235,710,000股，其中有限售条件股份176,782,500股
  • 叶惠棠：持股比例3.50%，持股数量25,820,048股，其中有限售条件股份19,365,036股
  • 陈永红：持股比例1.96%，持股数量14,500,000股，其中有限售条件股份10,875,000股
  • 龙超峰：持股比例1.92%，持股数量14,200,000股，其中有限售条件股份10,650,000股
  • 赵希平：持股比例1.87%，持股数量13,800,000股，其中有限售条件股份10,350,000股
  • 黄仕斌：持股比例1.80%，持股数量13,300,000股，其中有限售条件股份6,860,000股
  • 李煜坚：持股比例1.54%，持股数量11,400,000股，无有限售条件股份
  • 肖艳：持股比例1.45%，持股数量10,689,200股，无有限售条件股份
  • 曹家跃：持股比例1.38%，持股数量10,200,000股，其中有限售条件股份7,650,000股
  • 兴业证券股份有限公司：持股比例0.96%，持股数量7,100,000股，无有限售条件股份

重要事项

报告期主要会计报表项目、财务指标变动情况

• 货币资金：258,401,854.64元（+83.80%），因子公司股权转让款及理财产品到期收回
• 预付款项：22,709,018.26元（+112.58%），因预付土地转让款及原材料采购款
• 其他应收款：7,205,197.67元（+116.44%），因合并范围增加
• 在建工程：9,710,923.04元（-53.85%），因原料药车间投入使用
• 短期借款：60,499,998.00元（-64.98%），因贴现银行承兑汇票到期减少
• 应付票据：1,543,432.15元（-37.00%），因应付票据到期兑付
• 预收款项：70,164,235.90元（+82.55%），因子公司股权转让款到账
• 营业税金及附加：5,303,354.87元（+37.42%），因销售收入增加及合并范围扩大
• 财务费用：1,087,137.71元（+550.41%），因定期存款利息收入减少
• 投资收益：1,988,328.77元（-48.96%），因理财产品收益减少
• 营业外收入：1,068,182.89元（-87.53%），因去年同期收到控股子公司业绩补偿款
• 经营活动产生的现金流量净额：170,620,186.73元（+489.30%），因银行承兑汇票到期收款增加及合并范围扩大
• 投资活动产生的现金流量净额：60,181,792.18元（-78.70%），因理财产品减少
• 筹资活动产生的现金流量净额：-112,063,496.79元（-3972.76%），因偿还银行借款增加
• 期末现金及现金等价物余额：256,858,422.49元（-52.91%），因理财产品减少

重要事项进展情况

• 医药健康产业并购基金设立：公司与北京正和正信投资管理有限公司拟设立并购基金，但尚未成立，无明确投资项目
• 保本型理财产品购买：公司及全资子公司使用2,500万元购买理财产品，尚未到期
• 非公开发行股票申请通过：公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过
• 与药明康德战略合作：公司与药明康德签订战略合作协议，共同研发1.1类小分子化学创新药，包括眼科、肿瘤、心脑血管及糖尿病等领域
• 转让控股子公司股权：公司同意由金联明指定公司回购其持有的凌晨药业股权，不再持有该子公司股权，业绩承诺终止

承诺事项

• 业绩承诺及补偿安排：交易对方承诺先强药业2015-2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于8,000万元、9,600万元、11,520万元，若提前完成则公司一次性支付剩余交易金额
• 避免同业竞争承诺：张绍日承诺不从事与公司业务竞争的活动，该承诺仍在履行中
• 填补回报措施承诺：公司董事及高管承诺不损害公司利益、不违规投资等，该事项仍在履行中
• 分红承诺：公司承诺2012-2015年及2016-2018年每年现金分红不低于可分配利润的10%
• 股东减持承诺：部分股东承诺在2015年7月8日至2016年1月8日期间不减持公司股票，该承诺已履行完毕

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在19,367.97万元至22,347.66万元之间，同比增长约30%-50%
• 业绩变动原因：公司业绩保持稳定增长，并购先强药业增加业绩增长源

以公允价值计量的金融资产

• 公司未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

违规对外担保情况

• 公司报告期无违规对外担保

控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

• 公司报告期不存在非经营性占用资金情况

报告期内接待调研情况

• 2016年1月6日：实地调研，相关情况详见巨潮资讯网公告
• 2016年1月12日：实地调研，相关情况详见巨潮资讯网公告
• 2016年2月25日：实地调研，相关情况详见巨潮资讯网公告
• 2016年3月4日：实地调研，相关情况详见巨潮资讯网公告

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：1,347,007,172.15元（+5.48%）
• 非流动资产合计：2,048,223,026.16元（+0.17%）
• 资产总计：3,395,230,198.31元（+1.84%）

母公司资产负债表

• 流动资产合计：752,228,632.06元（-0.53%）
• 非流动资产合计：2,151,163,709.27元（+0.12%）
• 资产总计：2,903,392,341.33元（-0.02%）

合并利润表

• 营业利润：106,247,226.08元（+53.15%）
• 归属于母公司所有者的净利润：92,712,574.07元（+42.90%）
• 综合收益总额：91,543,122.83元（+40.05%）

母公司利润表

• 净利润：62,224,789.34元（+0.12%）
• 利润总额：73,205,634.52元（+0.99%）

总结

广东众生药业股份有限公司在2016年第一季度表现出良好的财务增长态势，营业收入和净利润均实现显著增长，且经营活动现金流大幅增加。公司积极进行战略合作及并购活动，以增强其市场竞争力。同时，公司严格履行各项承诺，包括业绩承诺、避免同业竞争及分红承诺，确保股东利益。整体来看，公司财务状况稳健，经营业绩持续增长，为未来的发展奠定了坚实基础。