832674·泓利股份·公开转让说明书_152页_7mb

报告摘要

珠海泓利服饰股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

珠海泓利服饰股份有限公司（以下简称“泓利股份”）是一家主要从事制衣辅料（如肩带、提花带、针织带、捆边带等）生产和销售的公司，其前身是珠海泓利织带厂有限公司，成立于2003年1月15日，2012年5月3日整体变更为股份公司。公司注册资本为7,000万元人民币，注册地址位于珠海市斗门区乾务镇珠峰大道富山工业区，经营范围涵盖高档织物面料、其他纺织品的生产和销售，以及相关产品的织染及后整理加工。

股票挂牌信息

股票代码：832674
股票简称：泓利股份
股票种类：人民币普通股
转让方式：协议转让
每股面值：1.00元
股票总量：7,000.00万股
挂牌日期：2015年【】月【】日

股权结构与股东情况

公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
利达弹性织物有限公司	67,500,000	96.43
珠海亚泰投资有限公司	2,200,000	3.14
珠海汉森服装辅料有限公司	300,000	0.43

控股股东为利达弹性织物有限公司，其为香港注册公司，持有泓利股份96.43%的股份。利达公司的主要股东为俊达有限公司，俊达公司无实际控制人，前四大股东持股比例均未超过50%，无法单独控制公司。

风险提示

外商投资政策变化风险：利达公司为香港公司，若未来香港经贸政策变化，可能对公司经营造成影响。
无实际控制人风险：公司无实际控制人，重大决策需民主讨论，可能影响决策效率。
宏观经济波动风险：内衣服饰消费受宏观经济影响较大，经济增长放缓可能制约市场需求。
原材料成本上涨风险：随着原料、劳动力、物流成本上涨，公司经营成本增加，可能影响毛利率。
客户集中度高风险：公司对利达公司存在重大依赖，未来计划减少依赖。
供应商集中度高风险：公司对新会美达锦纶股份有限公司依赖较大，计划增加采购渠道。
环保风险：公司所处纺织行业属重污染行业，若环保不达标可能面临处罚，影响生产经营。

股东出资与注册资本变化

公司自成立以来，经历了多次增资与实缴资本变动。初期注册资本为1,800万港元，实收资本为0港元，后通过实物和货币出资逐步增加实收资本。2006年公司整体变更为股份公司，注册资本为7,000万元人民币，其中利达公司以评估净资产折股出资，占比96.43%；珠海亚泰投资有限公司以货币出资220万元，占比3.14%；珠海汉森服装辅料有限公司以货币出资30万元，占比0.43%。

子公司情况

公司设有一家全资子公司——泓利（香港）有限公司，成立于2012年6月25日，注册资本为150万美元，主要负责拓展公司境外业务。

公司治理

董事会：由6名董事组成，包括马进兴、林丰耀、LIM HONG MONG、梁伟强、程国清、李道勇，其中梁伟强、程国清、李道勇为管理层董事，间接持有公司股份。
监事会：由吴洁、王子佳组成，吴洁为监事会主席。
公司治理机制：公司建立了股东大会、董事会、监事会制度，运行良好，无违法违规记录，具备独立性。