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北京第四範式智能技術股份有限公司中期報告總結

公司基本信息

• 公司名稱：北京第四範式智能技術股份有限公司
• 註冊地點：中國北京市海淀區清河中街66號院1號樓十三層L01301-1號
• 香港營業地點：香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓
• 股份代號：6682（H股）
• 公司網站：www.4paradigm.com

董事會與管理層

• 執行董事：戴文淵博士（董事長、首席執行官兼總經理）、陳雨強先生（首席研究科學家）、于中灝先生（首席財務官兼副總裁）
• 非執行董事：楊強博士、竊帥先生、張晶先生
• 獨立非執行董事：李建濬先生、劉持金先生、柯烨樂女士
• 審計委員會：李建濬（主席）、劉持金、楊強
• 薪酬委員會：柯烨樂（主席）、楊強、李建濬
• 提名委員會：戴文淵（主席）、劉持金、李建濬
• 監事：柴亦飛、周文靜、邵麗玲
• 授權代表：于中灝、楊小慧
• 聯席公司秘書：熊飛、楊小慧

財務摘要

• 收入：截至2023年6月30日止六個月為人民幣14.68億元，同比增長38.7%
• 毛利：由人民幣529.0百萬元增至人民幣704.6百萬元，增長33.2%
• 經營虧損：人民幣252.95百萬元，同比減少8.5%
• 除所得稅前虧損：人民幣481.44百萬元，同比減少18.2%
• 期內虧損：人民幣477.68百萬元，同比減少18.2%
• 經調整虧損淨額：人民幣175.5百萬元，同比減少13.9%
• 現金及現金等價物及定期存款：約人民幣2,353.8百萬元
• 資產負債比率：約3.9%，較2022年12月31日的4.6%有所下降
• 流動比率：約1.0，較2022年12月31日的3.2下降
• 贖回負債：人民幣2,993,783百萬元，其中部分已重新分類至流動負債

核心業務與發展

• 先知平台及產品：

  • 收入為人民幣756.0百萬元，同比增長42.2%，佔總收入的51.5%
  • 為企業提供「決策大腦」，在2023年7月IDC報告中位列中國人工智能決策市場佔有率第一
  • 持續推動生成式AI技術改造企業軟件，提出「以生成式AI重構企業軟件(AIGS)」戰略

• 應用開發及其他服務：

  • 收入為人民幣712.1百萬元，同比增長35.2%，佔總收入的48.5%
  • 與多個行業企業合作，如金融、零售、製造、教育、醫療等
  • 通過大模型技術提升企業軟件的用戶體驗及開發效率

財務分析

• 銷售成本：人民幣763.5百萬元，同比增長44.3%
• 毛利率：由50.0%降至48.0%
• 銷售及營銷開支：人民幣173.8百萬元，同比增長1.2%
• 一般及行政開支：人民幣178.8百萬元，同比增長22.4%
• 研發開支：人民幣661.8百萬元，同比增長18.6%
• 信用減值損失：人民幣15.7百萬元，同比大幅增加
• 其他收入：人民幣33.8百萬元，同比增加18.0%
• 其他收益凈額：人民幣38.8百萬元，同比減少8.0%
• 財務收入：人民幣21.4百萬元，同比增加24.5%
• 財務費用：人民幣248.5百萬元，同比減少24.4%

資金與資本管理

• 現金池管理：購入及贖回理財產品以提高資金利用率
• 全球發售所得款項：約835.5百萬港元，尚未動用
• 資金用途：
  • 12%：招聘及留住各行業人才
  • 6%：推廣解決方案和產品
  • 2%：組織高影響力活動
  • 10%：尋求戰略投資和收購機會
  • 10%：一般企業用途
  • 100%：總計

企業管治與股權結構

• 主要股東：
  • 戴文淵博士：實益擁有106,164,523股非上市股份，持股比例為32.13%
  • 吳女士（戴博士配偶）：擁有74,068,383股非上市股份
  • 篩式投資：擁有63,962,734股非上市股份
  • 篩式隱元：擁有10,105,649股非上市股份
  • 其他股東包括：HongShan Venture、國新啟迪、樸瑞天津、北京創新、中移股權基金等
• 股權結構：截至2023年6月30日，總股本為330,418,283股非上市股份及133,642,250股H股
• 董事權益：董事及高層管理人員未有需披露的權益或淡倉

董事會與核數師

• 審計委員會：由李建濬（主席）、劉持金、楊強組成
• 核數師：羅兵咸永道會計師事務所
• 中期財務審閱：根據國際審閱準則第2410號進行審閱，未發現重大問題

未來展望

• 技術戰略：持續升級先知平台，推動AIGS技術，提升企業軟件的交互體驗和開發效率
• 市場機會：受益於政策支持，預計決策類AI市場將持續增長，年均複合增長率達31.7%
• 行業拓展：與多個行業的企業合作，包括金融、零售、製造、教育、醫療等
• 研發投入：持續加強研發團隊與技術能力，包括設立新研發中心、培育OpenMLDB社區等

其他重要事項

• 或有負債：無重大或有負債
• 資產抵押：除專利權質押及受限制現金外，無其他重大資產抵押
• 外匯風險管理：主要涉及美元與港幣對人民幣的匯率風險
• 信用風險管理：僅與信用記錄良好的機構合作，確保財務安全
• 期後事項：自2023年6月30日起，無重大事項

總結

北京第四範式智能技術股份有限公司在2023年上半年實現了顯著的業務增長，收入達人民幣14.68億元，同比增長38.7%。公司在決策類AI市場保持NO.1地位，並積極推動生成式AI技術的應用與落地。公司通過先知平台及式說產品，持續提升企業軟件的交互體驗與開發效率，並在多個行業展開合作。財務方面，公司保持一定的虧損，但經調整虧損淨額有所收窄，顯示出經營效率的改善。公司資本結構穩健，現金流充足，並制定了詳細的資金管理策略。此外，公司企業管治結構完善，股權分布清晰，並無重大競爭利益衝突。公司未來將繼續加大研發投入，拓展市場，並有效利用全球發售所得款項支持業務發展。