2016-04-22-深交所-大东海B_2016年第一季度报告全文（英文版）_16页_221kb
报告摘要
海南大东海旅游中心股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2016年第一季度的财务报告，内容涵盖公司财务状况、股东结构、重大事件及财务报表等关键信息。报告强调了公司经营策略的调整对财务表现的影响，并展示了公司在该季度的财务数据变化情况。
主要财务数据与变化
财务指标对比（2016年第一季度 vs 2015年同期）
| 项目 | 本期间（RMB） | 上年同期（RMB） | 变化率 (%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8,524,404.50 | 6,260,948.00 | 36.15% |
| 归属于股东的净利润 | 1,448,307.91 | -112,934.03 | 1,382.44% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 1,379,388.41 | -1,347,584.53 | 202.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,015,764.60 | 953,736.43 | 216.21% |
| 基本每股收益 | 0.004 | -0.0003 | 1,433.33% |
| 稀释每股收益 | 0.004 | -0.0003 | 1,433.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.86% | -0.13% | 1.99% |
资产与负债变化
| 项目 | 本期间（RMB） | 上年同期（RMB） | 变化率 (%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 106,680,671.97 | 104,887,596.60 | 1.71% |
| 归属于股东的净资产 | 78,385,775.84 | 76,937,467.93 | 1.88% |
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（RMB） | 说明 |
|---|---|---|
| 其他非经营性收支 | 68,919.50 | 补偿收入及停车费等 |
股东结构
总股东数量
- 普通股股东总数：19,473
- 优先股股东总数：0
前十大股东
| 股东名称 | 持股比例 (%) | 持股数量（RMB） | 限制性股份数量 | 股份质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| Luoniushan Co., Ltd. | 16.90% | 61,515,370 | 0 | 无 |
| Pan Guoping | 8.48% | 30,879,791 | 0 | 质押 30,000,000 |
| Guangdong New-value Investment Co., Ltd. - securities investment funds | 5.02% | 18,293,924 | 0 | 无 |
| First Shanghai Securities Co., Ltd. | 2.63% | 9,565,098 | 0 | 无 |
| Yangpu Tongrong Investment Management Consultation Co., Ltd. | 1.27% | 4,618,800 | 4,618,800 | 无 |
| Chang Xin Asset - SPDB-China Capital Investment No.2 Assets Management Plan | 1.26% | 4,600,035 | 0 | 无 |
| Guangdong Yuecai Trust Co., Ltd. - securities investment trust plan | 1.16% | 4,207,100 | 0 | 无 |
| Li Qingsong | 0.99% | 3,595,050 | 0 | 无 |
| Nanhua Assets Management (H.K.) Limited - clients fund | 0.95% | 3,441,002 | 0 | 无 |
| CITRINE CAPITAL LIMITED | 0.90% | 3,265,200 | 0 | 无 |
重大事件
重要财务变动原因
| 项目 | 本期间 | 上年同期 | 变化率 (%) | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 13,489,352.86 | 19,782,392.26 | -31.81% | 900万用于债务投资 |
| 应收账款 | 723,728.21 | 460,197.28 | 57.26% | 合同结算业务增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 399,375.00 | 532,500.00 | -25.00% | 长期摊销费用正常摊销 |
| 其他流动资产 | 9,000,000.00 | 0.00 | 100% | 900万用于债务投资 |
| 应付职工薪酬 | 1,552,823.31 | 2,150,364.40 | -27.79% | 年末员工奖金和福利 |
| 应交税费 | -671,403.52 | -1,422,221.33 | -52.79% | 企业所得税、房产税和土地使用税计提 |
| 营业收入 | 8,524,404.50 | 6,260,948.00 | 36.15% | 调整酒店管理策略，提高入住率 |
| 营业成本 | 346,921.03 | 203,879.91 | 70.16% | 餐饮收入增加 |
| 营业税及附加 | 477,366.66 | 350,613.10 | 36.15% | 收入增加 |
| 管理费用 | 2,818,659.28 | 3,930,649.83 | -28.29% | 加强预算控制，降低成本 |
| 财务费用 | 36,389.27 | -31,321.97 | -216.18% | 存款利息减少，信用卡电商手续费增加 |
| 净利润 | 1,448,307.91 | -112,934.03 | -1,382.44% | 调整酒店管理策略，提高收入并降低成本 |
其他重大事件
- 2016年1月：公司与武汉爱尔佳科技发展有限公司签订贷款协议，借款900万元用于债务投资，预计年利率12%，期限11个月。该投资预计产生约99万元投资收益。
财务报表
资产负债表（2016年3月31日）
-
流动资产：24,123,222.64 RMB（较年初增加1.71%）
-
非流动资产：82,557,449.33 RMB
-
总资产：106,680,671.97 RMB
-
流动负债：28,294,896.13 RMB
-
非流动负债：未列明
-
总负债：28,294,896.13 RMB
-
归属于母公司所有者权益：78,385,775.84 RMB（较年初增加1.88%）
-
所有者权益总额：78,385,775.84 RMB
利润表
- 营业收入：8,524,404.50 RMB
- 营业成本：346,921.03 RMB
- 营业税及附加：477,366.66 RMB
- 销售费用：2,982,910.55 RMB
- 管理费用：2,818,659.28 RMB
- 财务费用：36,389.27 RMB
- 净利润：1,448,307.91 RMB
现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：3,015,764.60 RMB（较去年同期增长216.21%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-9,308,804.00 RMB（主要由于900万元债务投资）
其他重要信息
- 公司未涉及证券投资和衍生品投资。
- 公司未发生外部违规行为，也无控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
- 公司未与前十大股东签署股份回购协议。
- 公司在2015年7月10日宣布计划在6个月内通过深圳证券交易所增持股份，不少于500万元，但未自动减持。
- 公司在第一季度未发生需披露的重大承诺事项。
总结
海南大东海旅游中心股份有限公司在2016年第一季度通过调整酒店管理策略，提高了入住率和收入，同时优化了成本控制，实现了净利润的大幅增长。公司未涉及证券和衍生品投资，且未发生重大财务违规行为。前十大股东中，Luoniushan Co., Ltd. 是最大股东，持股16.90%。公司未来仍需关注重组进展及业务表现，以确保持续盈利能力。
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