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上海徐家汇商城股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

上海徐家汇商城股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，主要内容包括财务数据、股东情况、重要事项及财务报表。报告指出，公司本季度营业收入和净利润均有所下降，但经营活动产生的现金流量略有增长。此外，公司未涉及重大违规行为，且股东承诺事项均按时履行。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	565,430,841.11	581,806,154.37	-2.81%
归属于上市公司股东的净利润	67,406,091.11	74,533,683.57	-9.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,901,488.21	69,703,990.83	-9.76%
经营活动产生的现金流量净额	100,533,181.32	99,382,412.08	+1.16%
基本每股收益	0.16	0.18	-11.11%
稀释每股收益	0.16	0.18	-11.11%
加权平均净资产收益率	3.37%	3.92%	-0.55%
总资产	2,508,510,563.67	2,414,966,647.10	+3.87%
归属于上市公司股东的净资产	2,033,859,858.05	1,966,453,766.94	+3.43%

二、股东持股情况

• 普通股股东总数：30,194
• 前10名股东持股情况：
  • 上海徐家汇商城（集团）有限公司：30.37%，持股126,274,555股
  • 上海商投实业投资控股有限公司：7.99%，持股33,230,146股
  • 金国良：4.01%，持股16,671,202股，其中12,503,401股为有限售条件
  • 上海汇鑫投资经营有限公司：3.20%，持股13,292,059股
  • 周黎明：1.66%，持股6,905,260股
  • 童光耀：1.51%，持股6,266,445股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：1.24%，持股5,172,400股
  • 俞杏娟：1.20%，持股5,000,000股
  • 全国社保基金——六组合：1.08%，持股4,499,887股
  • 余秋雨：1.02%，持股4,256,055股

重要事项

一、主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

（一）资产负债表变动情况

序号	项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动百分比
1	应收账款	8,918,609.84	19,693,282.87	-10,774,673.03	-54.71%
2	应收利息	8,908,337.09	3,640,614.61	+5,267,722.48	+144.69%
3	存货	34,405,734.85	26,217,949.23	+8,187,785.62	+31.23%
4	在建工程	3,302,835.67	2,328,922.05	+973,913.62	+41.82%
5	应付职工薪酬	8,599,032.33	2,244,210.83	+6,354,821.50	+283.17%

变动原因说明：

• 应收账款减少主要由于上年末应收信用卡款在本期结算。
• 应收利息增加由于本期计提应收利息金额较大。
• 存货增加由于本期库存备货增加。
• 在建工程增加由于本期新增商场改造工程。
• 应付职工薪酬增加由于本期计提部分年终奖。

（二）利润表变动情况

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动百分比
1	财务费用	37,133.70	-620,232.81	+657,366.51	+105.99%
2	资产减值损失	-	13,624.22	-13,624.22	-
3	对联营企业和合营企业的投资收益	915,836.47	157,817.26	+758,019.21	+480.31%
4	营业外收入	470,721.25	356,505.94	+114,215.31	+32.04%
5	非流动资产处置利得	121.46	-	+121.46	-
6	营业外支出	1,602.36	7,790.73	-6,188.37	-79.43%
7	非流动资产处置损失	851.56	2,097.90	-1,246.34	-59.41%

变动原因说明：

• 财务费用增加由于本期存款利率下降，导致利息收入减少。
• 资产减值损失减少由于同期计提存货跌价损失。
• 对联营企业和合营企业的投资收益增加由于本期确认的合营企业盈利增加。
• 营业外收入增加由于本期收到政府补助金额增加。
• 非流动资产处置利得增加由于本期处置固定资产利得增加。
• 营业外支出减少由于本期对外捐赠金额减少。
• 非流动资产处置损失减少由于本期处置固定资产损失减少。

（三）现金流量表变动情况

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动百分比
1	支付的各项税费	40,247,261.63	67,570,439.96	-27,323,178.33	-40.44%
2	取得投资收益收到的现金	172,027.40	483,287.67	-311,260.27	-64.40%
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440.00	31,000.00	-30,560.00	-98.58%

变动原因说明：

• 支付的各项税费减少由于企业所得税尚未汇算清缴完毕。
• 取得投资收益收到的现金减少由于本期收到理财产品收益减少。
• 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少由于本期处置的固定资产收益减少。

二、2016年1-6月经营业绩预计

• 预计归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。
• 预计净利润变动区间为11,171.07万元至15,113.79万元。
• 2015年1-6月净利润为13,142.43万元。
• 业绩变动原因：百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。

股东承诺与合规情况

• 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
• 股东承诺事项均按时履行。
• 公司报告期无违规对外担保情况。
• 报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

财务报表

1、合并资产负债表

• 总资产：2,508,510,563.67元，较上年度末增加3.87%。
• 归属于上市公司股东的净资产：2,033,859,858.05元，较上年度末增加3.43%。
• 负债合计：446,415,747.47元，较上年度末增加23,254,075.49元。

2、母公司资产负债表

• 资产总计：2,268,966,846.65元，较上年度末增加143,361,141.76元。
• 负债合计：70,424,778.33元，较上年度末减少10,331,893.91元。

3、合并利润表

• 归属于上市公司股东的净利润：70,283,841.08元，较上年同期减少7,149,593.65元。
• 归属于母公司所有者的净利润：67,406,091.11元，较上年同期减少7,127,592.46元。
• 基本每股收益：0.16元，较上年同期减少0.02元。

4、母公司利润表

• 净利润：152,683,290.27元，较上年同期减少10,099,556.35元。
• 基本每股收益：未列明，但稀释每股收益未列明。

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：100,533,181.32元，较上年同期增加1,150,769.24元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,205,657.86元，较上年同期减少610,191.31元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：未列明。
• 现金及现金等价物净增加额：98,327,523.46元，较上年同期增加1,288,907.93元。

6、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：6,453,420.16元，较上年同期减少36,662,072.43元。
• 投资活动产生的现金流量净额：905,366.48元，较上年同期减少32,701,947.01元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：未列明。
• 现金及现金等价物净增加额：7,358,786.64元，较上年同期减少68,459,652.96元。

审计情况

• 第一季度报告未经审计。

总结

本季度，上海徐家汇商城股份有限公司的营业收入和净利润均有所下降，但经营活动现金流有所改善。公司未出现重大违规行为，股东承诺事项均按时履行。未来半年，公司预计净利润仍保持正值，但受宏观经济影响，存在一定的波动性。