2016-04-22-深交所-大东海A_2016年第一季度报告正文_7页_279kb
报告摘要
海南大东海旅游中心股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日发布了2016年第一季度报告。报告披露了公司在该季度的主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展以及对后续经营业绩的预测情况。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标（单位：元）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8,524,404.50 | 6,260,948.00 | 36.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,448,307.91 | -112,934.03 | 1,382.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,379,388.41 | -1,347,584.53 | 202.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,015,764.60 | 953,736.43 | 216.21% |
| 基本每股收益 | 0.004 | -0.0003 | 1,433.33% |
| 稀释每股收益 | 0.004 | -0.0003 | 1,433.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.86% | -0.13% | 1.99% |
| 总资产 | 106,680,671.97 | 104,887,596.60 | 1.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 78,385,775.84 | 76,937,467.93 | 1.88% |
二、股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：19,473
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 有限售条件股份 | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗牛山股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16.90% | 61,515,370 | 0 | 无 |
| 潘国平 | 境内自然人 | 8.48% | 30,879,791 | 0 | 质押，30,000,000 |
| 广东新价值投资有限公司-证券投资基金 | 其他 | 5.02% | 18,293,924 | 0 | 无 |
| 第一上海证券有限公司 | 境外法人 | 2.63% | 9,565,098 | 0 | 无 |
| 洋浦通融投资管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 4,618,800 | 4,618,800 | 无 |
| 长信基金-浦发银行-中金投资2号资产管理计划 | 其他 | 1.26% | 4,600,035 | 0 | 无 |
| 广东粤财信托有限公司-证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.16% | 4,207,100 | 0 | 无 |
| 李青松 | 境内自然人 | 0.99% | 3,595,050 | 0 | 无 |
| 南华资产管理（香港）有限公司-客户资金 | 其他 | 0.95% | 3,441,002 | 0 | 无 |
| CITRINE CAPITAL LIMITED | 境外法人 | 0.90% | 3,265,200 | 0 | 无 |
| 全国社保基金-零七组合 | 其他 | 0.86% | 3,199,832 | 0 | 无 |
- 股东关联关系说明：公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
- 融资融券情况：前10名股东未进行约定购回交易。
重要事项分析
一、财务报表项目变动原因
| 报表项目 | 期末金额 | 年初金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 13,489,352.86 | 19,782,392.26 | -31.81% | 债权投资借出900万元资金所致 |
| 应收账款 | 723,728.21 | 460,197.28 | 57.26% | 协议结算客户业务量增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 399,375.00 | 532,500.00 | -25.00% | 正常摊销长期待摊费用 |
| 其他流动资产 | 9,000,000.00 | 0.00 | 100% | 债权投资借出900万元资金所致 |
| 应付员工薪酬 | 1,552,823.31 | 2,150,364.40 | -27.79% | 发放员工年度奖金和福利 |
| 应交税费 | -671,403.52 | -1,422,221.33 | -52.79% | 计提一季度企业所得税、房产税和土地使用税等税金 |
| 营业收入 | 8,524,404.50 | 6,260,948.00 | 36.15% | 酒店经营策略调整，开房率上升 |
| 营业成本 | 346,921.03 | 203,879.91 | 70.16% | 餐饮收入增加导致成本上升 |
| 营业税金及附加 | 477,366.66 | 350,613.10 | 36.15% | 收入增加所致 |
| 管理费用 | 2,818,659.28 | 3,930,649.83 | -28.29% | 加强预算管理，节约开支 |
| 财务费用 | 36,389.27 | -31,321.97 | -216.18% | 存款利息收入减少，信用卡手续费增加 |
| 净利润 | 1,448,307.91 | -112,934.03 | -1,382.44% | 经营策略调整，增收节支 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,015,764.60 | 953,736.43 | 216.21% | 收入增加，成本费用减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,308,804.00 | -3,200.00 | 290,800.13% | 债权投资借出款项所致 |
二、重要事项进展
- 债权投资：公司于2016年1月13日向武汉爱尔家科技发展有限公司借款900万元，年利率12%，期限11个月。该投资未达到披露标准，若如期完成，预计投资收益为99万元。
三、承诺事项履行情况
- 股改承诺：罗牛山股份有限公司曾承诺积极寻求重组方对大东海公司进行资产重组，但截至报告期末尚未找到合适重组方。
- 股份增持承诺：罗牛山股份有限公司计划在六个月内增持大东海股份不少于500万元，该承诺已履行完毕。
其他重要信息
- 接待调研情况：公司于2016年1月至3月期间接待了多名个人投资者的电话沟通，主要涉及公司经营业绩和重组承诺履行情况。
- 违规担保与资金占用：公司报告期无违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况。
- 证券投资与衍生品投资：公司无证券投资及衍生品投资行为。
总结
2016年第一季度，海南大东海旅游中心股份有限公司营业收入同比增长36.15%，净利润实现显著扭亏，主要得益于经营策略的调整和增收节支。同时，公司通过债权投资借出900万元，对财务状况产生一定影响。尽管公司未进行重组，但大股东承诺的增持计划已履行完毕，显示对公司未来发展的信心。公司未涉及违规担保和资金占用，也无证券投资及衍生品投资行为。
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