2016-04-22-深交所-悦心健康_2016年第一季度报告全文_26页_317kb

上海悦心健康集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务报告，涵盖主要财务数据、股东结构变化、重要事项及财务报表等内容。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 前10名股东：

  • CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）：持股46.92%，质押108,500,000股。
  • DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）：持股7.23%，质押47,390,000股。
  • 上海杜行工业投资发展公司：持股2.48%。
  • 中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券投资基金：持股0.25%。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.22%。
  • 王星华、李刚、彭洁芳、浙江锦鑫建设工程有限公司、项杭育：分别持股0.20%、0.18%、0.16%、0.15%、0.15%。

• 前10名无限售条件股东：

  • CIMIC INDUSTRIAL INC.：持有无限售股份279,035,232股。
  • DIGITAL PACIFIC INC.：持有无限售股份47,390,274股。
  • 其他股东均持有无限售股份。

重要事项分析

一、会计报表项目变动分析

（一）资产负债表项目变动

变动原因分析：

1. 应收票据减少：因应收票据背书支付减少。
2. 应付票据增加：因以应付票据支付供应商货款增加。
3. 预收款项增加：因子公司业务拓展，客户预付订货款增加。
4. 应付职工薪酬减少：因支付上年末计提的员工年终奖金。
5. 应交税费减少：因支付增值税及上年计提土地使用税减少。
6. 其他应付款减少：因支付到期工程款减少。
7. 长期应付款减少：因子公司融资租赁费到期转入一年内到期非流动负债支付减少。
8. 少数股东权益增加：因子公司增加少数股东员工股。

（二）利润表项目变动

变动原因分析：

1. 营业利润增加：主营业务收入同比增长5.8%，毛利率上升4.16个百分点，三项费用减少183万元。
2. 营业外收入减少：上年同期收到供应商减免及押金、保证金转营业外收入，本年无。
3. 营业外支出增加：清理报废固定资产损失增加。

（三）现金流表项目变动

变动原因分析：

1. 经营活动现金流净额减少：因开立银行承兑汇票存入保证金增加及采购商品付现增加。
2. 筹资活动现金流净额增加：因借款净额增加2,465万元及借款保证金解冻收现增加849万元。

二、承诺事项

• 首次公开发行或再融资时所作承诺：

  • 斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司等承诺避免同业竞争，已严格履行。
  • 有关财务支持承诺，已严格履行。

• 其他承诺：

  • 李慈雄承诺上海斯米克陶瓷有限公司不构成潜在同业竞争，已严格履行。

三、2016年1-6月经营业绩预计

• 预计扭亏为盈：预计2016年1-6月净利润为0至1,000万元，主要因新材料市场开拓及建材行业回暖，销售额增长，产品毛利率上升。

财务报表摘要

1、合并资产负债表

• 资产总计：2,122,300,631.22元，较上年末减少1.00%。
• 负债总计：1,311,856,917.18元，较上年末减少1.13%。
• 所有者权益总计：810,443,714.04元，较上年末减少0.61%。

2、母公司资产负债表

• 资产总计：1,844,736,887.22元，较上年末增长0.59%。
• 负债总计：804,710,900.17元，较上年末增长0.27%。
• 所有者权益总计：1,040,025,987.05元，较上年末减少0.64%。

3、合并利润表

• 净利润：-15,375,273.70元，较上年同期减少28.53%。
• 归属于母公司所有者的净利润：-15,372,519.30元。
• 基本每股收益：-0.0235元/股。

4、母公司利润表

• 净利润：-3,028,256.98元，较上年同期减少59.42%。
• 营业利润：-2,711,779.54元。

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-4,771,052.71元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：8,627,614.61元。
• 期末现金及现金等价物余额：120,371,712.91元。

关键信息总结

• 公司在2016年第一季度实现营业收入增长，但净利润仍为负，主要因非经常性损益影响。
• 经营活动现金流净额显著下降，主要由于保证金及采购支出增加。
• 筹资活动现金流净额上升，反映公司借款增加及保证金解冻。
• 公司预计2016年上半年扭亏为盈，主要得益于市场回暖及成本优化。
• 股东结构稳定，无重大变化。
• 承诺事项均按时履行，无违约情况。