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海南大东海旅游中心股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告披露于2016年3月26日。报告指出，公司在2015年面临严峻的经营形势，营业收入和净利润均出现大幅下滑，同时公司计划不进行现金分红、送红股或转增股本。

主要观点与关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：海南大东海旅游中心股份有限公司
• 股票简称：大东海 A、大东海 B
• 股票代码：000613、200613
• 注册地址：三亚市大东海
• 法定代表人：黎愿斌
• 信息披露媒体：《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
• 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 主要财务数据：
  • 营业收入：15,885,922.90元，同比下降21.37%
  • 净利润：-7,477,866.40元，同比下降398.70%
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-9,474,005.29元，同比下降249.60%
  • 经营活动产生的现金流量净额：-1,745,526.28元，同比下降171.77%
  • 基本每股收益：-0.0205元，同比下降397.10%

二、公司主要业务与经营情况

• 主营业务：酒店住宿和餐饮服务
• 经营状况：2015年营业收入较去年同期减少431.62万元，净利润亏损747.79万元，较去年同期增加亏损998.14万元
• 经营挑战：受全球经济疲软、国内旅游市场低迷、三亚地区酒店数量激增、成本上升等因素影响，酒店经营面临较大压力
• 应对措施：
  • 调整营销策略，拓展网络销售渠道，与携程、去哪儿等平台合作
  • 加强酒店软硬件设备更新，提升服务质量
  • 完善内部控制体系，降本增效，确保运营安全

三、财务分析

• 营业收入构成：全部来自旅游饮食服务业，占100%
• 收入结构：
  • 客房收入：12,264,036.40元，占比77.20%，同比下降27.44%
  • 餐饮娱乐收入：1,307,608.50元，占比8.23%，同比增长77.98%
  • 租赁收入：2,314,278.00元，占比14.57%，同比下降9.81%
• 营业成本：626,661.16元，同比增长85.52%
• 费用情况：
  • 销售费用：12,968,461.37元，同比增长10.06%
  • 管理费用：10,272,262.86元，同比下降10.08%
  • 财务费用：-109,213.80元，同比下降376.38%

四、现金流量分析

• 经营活动现金流净额：-1,745,526.28元，同比下降171.77%
• 投资活动现金流净额：-1,022,371.00元，同比下降107.70%
• 现金及现金等价物净增加额：-2,767,897.28元，同比下降117.61%
• 主要变动原因：
  • 营业收入减少导致经营活动现金流下降
  • 投资活动现金流入减少，因上年度转让股权金额较大
  • 投资活动现金流出增加，因进行短期投资

五、非主营业务分析

• 投资收益：422,000.00元，占利润总额5.64%
• 资产减值：684,275.50元，占利润总额9.15%
• 营业外收入：1,664,926.64元，占利润总额22.26%
• 营业外支出：90,787.75元，占利润总额1.21%

六、资产与负债状况

• 总资产：104,887,596.60元，同比下降8.06%
• 归属于上市公司股东的净资产：76,937,467.93元，同比下降8.86%
• 主要资产变动：
  • 货币资金：19,782,392.26元，占比18.86%
  • 应收账款：460,197.28元，占比0.44%
  • 存货：218,075.43元，占比0.21%
  • 固定资产：51,279,986.58元，占比48.89%

七、主要股东及股份变动情况

• 总股本：364,100,000股
• 股份变动：
  • 有限售条件股份：15,073,200股，占比4.14%
  • 无限售条件股份：349,026,800股，占比95.86%
• 主要股东：
  • 罗牛山股份有限公司为第一大股东，持股比例为42.43%
  • 其他主要股东包括洋浦通融投资管理咨询有限公司、三亚市中兴发展公司等

八、重大事项

• 承诺事项：罗牛山股份有限公司曾承诺将积极寻求重组方对大东海公司进行资产重组，但截至报告期末尚未找到合适重组方
• 非经常性损益：公司未发生重大非经常性损益事项
• 关联交易：公司与罗牛山股份有限公司存在日常关联交易，涉及住宿服务，金额为2.9万元，占比0.18%

九、未来展望

• 行业趋势：海南旅游市场整体向好，但竞争激烈，经营压力较大
• 公司规划：
  • 提升酒店产品品质和服务质量
  • 拓展销售渠道，利用互联网平台
  • 加强酒店设备设施更新，完善员工培训
  • 寻找合作项目，丰富产业结构，扩大企业规模
• 风险因素：
  • 宏观政策风险
  • 自然灾害风险
  • 人力资源风险
  • 主营业务经营风险
• 应对措施：
  • 提升服务质量和品牌形象
  • 加强内部控制和成本控制
  • 完善人才引进、培训和激励机制
  • 加强风险防范意识，健全相关制度

十、公司治理与内部控制

• 内部控制审计：公司聘请立信会计师事务所进行内部控制审计，审计费用为8万元
• 公司治理：公司继续完善法人治理结构，规范经营运作，有效控制风险

结论

海南大东海旅游中心股份有限公司在2015年面临较大的经营压力，营业收入和净利润均出现显著下滑。公司通过调整营销策略、提升酒店服务质量和设施、加强内部控制和成本管理等措施，基本完成了年初制定的经营目标。未来，公司将继续加强酒店建设和管理，拓展销售渠道，提高综合竞争力，以应对激烈的市场竞争和潜在的风险因素。