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大越期货2021年10月29日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的贵金属市场早报，主要分析黄金与白银的市场表现、基本面数据、技术面指标以及持仓情况，同时关注今日重要经济数据和市场动态。

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黄金市场分析

基本面

• 欧央行维持鸽派立场，但加息预期持续升温。
• 美国GDP数据偏弱，推动美股上涨，纳指和标普500指数创新高。
• 欧元大涨，美元指数回落至93.28，较日高下跌近70点。
• 美国国债收益率短跌长涨，10年期美债收益率小幅上升至1.58%。
• 现货黄金一度触及1810美元关口，但随后回落，最终收于1800关口以下，涨幅0.09%。

技术面

• 黄金期货价格为372.56，现货价格为370.99，基差为-1.57，现货贴水期货。
• 黄金期货仓单保持不变。
• 20日均线向上，K线位于均线上方。
• 主力净持仓为多头，但主力多头持仓小幅减少。

结论

• 经济担忧再起，金价小幅走高。
• COMEX期金上涨0.2%，报1802.60美元/盎司。
• 今日关注美国PCE数据、密歇根大学消费者信心指数、欧洲三季度GDP初值。
• 全球紧缩预期升温，金价下行趋势不变，反弹做空。
• 今日经济数据影响较大，金价或大幅波动，通胀短期支撑金价上行，整体以震荡为主。
• 操作建议：沪金2112在365-375区间操作。

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白银市场分析

基本面

• 现货白银震荡运行，最高达24.243，最低达23.94，最终收于24.029美元/盎司，跌幅0.1%。
• 银价主要跟随金价波动，因近期有色金属价格波动加大，影响因素复杂，波动幅度持续收敛。

技术面

• 白银期货价格为4925，现货价格为4918，基差为-7，现货贴水期货。
• 白银期货仓单环比增加15882千克。
• 20日均线向上，K线位于均线上方。
• 主力净持仓为空头，且主力空头持仓增加。

结论

• 金价波动带动银价小幅震荡。
• COMEX期银下跌0.3%，报24.12美元/盎司。
• 紧缩预期不变，银价下行趋势持续。
• 操作建议：沪银在4850-5050区间操作。

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昨日行情回顾

指标	前收	最高	最低	涨跌	涨跌幅(%)
沪金2112	372.56	372.88	368.16	4.04	1.10
沪银2112	4925	4954	4894	8	0.16
COMEX黄金2112	1800.6	1812.7	1793.1	1.8	0.10
COMEX白银2112	24.125	24.31	24.02	-0.066	-0.27
SGE黄金T+D	370.99	371.47	367.1	3.54	1.06
SGE白银T+D	4918	4934	4880	12	0.72
伦敦金现	1797.9	1810.4	1791.5	-1.6	0.09
伦敦银现	24.029	24.243	23.94	0.023	-0.10
美元指数	93.361	94.01	93.697	-0.0942	-0.10

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今日关注数据

• 07:30 日本9月失业率、CPI
• 13:30 法国三季度GDP初值
• 16:00 德国三季度季调后GDP初值
• 17:00 欧元区三季度GDP初值、10月CPI
• 18:00 G20财长会议
• 20:30 美国9月个人收入、个人消费支出(PCE)，加拿大8月GDP
• 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数

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金银期货比价与库存

• 内外盘金银现货比较：图表显示内外盘金银价格关系。
• 内外盘黄金库存：图表显示内外盘黄金库存变化。
• 内外盘白银库存：图表显示内外盘白银库存变化。

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持仓情况

• 沪金持仓：仍为净多，净多小幅回升，多空持仓都小幅增加。
• 沪银持仓：净多小幅回落，多空持仓都小幅减少。

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其他相关数据

• 黄金ETF持有量：图表显示黄金ETF持有量变化。
• 白银ETF持有量：图表显示白银ETF持有量变化。

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免责声明

• 本报告著作权属于大越期货股份有限公司。
• 未经书面授权，任何人不得更改、发送、翻版、复制或传播本报告的全部或部分内容。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者根据报告作出的任何操作与公司及报告作者无关。

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总结

• 黄金：受美元回落支撑，金价小幅上涨，但整体趋势仍偏下行，震荡为主。
• 白银：跟随金价波动，震荡幅度收敛，净空持仓增加，下行趋势未变。
• 今日重点：关注美国PCE数据、密歇根大学消费者信心指数及欧洲GDP初值，这些数据可能对金价产生较大影响。
• 操作建议：黄金操作区间为365-375，白银操作区间为4850-5050。