2022-07-13-港交所-中国投资开发_年报2022_179页_3mb

中國投資開發有限公司總覽

公司資料

• 註冊地點：開曼群島，後續在百慕達續存
• 股份代號：204（港交所）
• 註冊辦事處：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda
• 主要營業地點：香港灣仔港灣道18號中環廣場63樓6303-04室
• 公司秘書：
  • 李萬成先生
  • 何詠欣女士
• 授權代表：
  • 韓正海先生
  • 李萬成先生
• 主要往來銀行：
  • 大新銀行有限公司
  • 中信銀行（國際）有限公司
  • 王道商業銀行股份有限公司
• 核數師：范陳會計師行有限公司
• 法律顧問：
  • 香港法律：麥家榮律師行
  • 百慕達法律：Conyers Dill & Pearman

董事會成員

執行董事

• 陳昌義先生：自2012年5月29日起擔任執行董事，現為風險管理委員會主席，持有美國南佛羅里達州大學理學士學位。
• 陳耀彬先生：自2022年4月6日起擔任執行董事，為香港財務策劃師，持有香港理工大學高級會計文憑及香港浸會大學公司管治與董事理學碩士學位。

非執行董事

• 韓正海先生：自2021年1月20日起擔任非執行董事，現為董事會聯席主席，曾擔任多家上市公司的高層管理職務。
• 李疆濬女士：自2021年6月17日獲委任，於2022年4月6日辭任。
• 曾曉輝先生：自2021年9月20日獲委任，於2021年12月20日辭任。

獨立非執行董事

• 莫莉女士：自2021年6月17日獲委任為獨立非執行董事，現為審核委員會主席，曾擔任銷售代表及銀行高層職務。
• 駱昭塵先生：自2021年7月12日獲委任為獨立非執行董事，現為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員，具有法律及金融專業背景。
• 石柱先生：自2021年8月6日獲委任為獨立非執行董事，現為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。
• 袁巍先生：自2021年9月20日獲委任為獨立非執行董事，現為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。
• 簡溢傑先生：自2021年7月12日獲委任為獨立非執行董事，於2022年4月6日辭任。
• 黎遠彪先生：於2021年9月16日退任。
• 梁美卿女士：於2021年6月17日辭任。
• 鄧東平先生：於2021年7月12日不再擔任。
• 劉立漢先生：於2021年7月12日不再擔任。

委員會成員

審核委員會

• 駱昭塵先生（主席）
• 石柱先生
• 莫莉女士
• 簡溢傑先生（已辭任）
• 韓正海先生
• 陳昌義先生
• 袁巍先生

薪酬委員會

• 莫莉女士（主席）
• 駱昭塵先生
• 石柱先生
• 袁巍先生
• 韓正海先生
• 陳昌義先生
• 簡溢傑先生（已辭任）
• 鄧東平先生（已不再擔任）
• 劉立漢先生（已不再擔任）

提名委員會

• 韓正海先生（主席）
• 莫莉女士
• 駱昭塵先生
• 石柱先生
• 袁巍先生
• 陳昌義先生
• 簡溢傑先生（已辭任）
• 鄧東平先生（已不再擔任）
• 劉立漢先生（已不再擔任）

風險管理委員會

• 陳昌義先生（主席）
• 駱昭塵先生
• 石柱先生
• 袁巍先生
• 莫莉女士
• 簡溢傑先生（已辭任）
• 鄧東平先生（已不再擔任）
• 劉立漢先生（已不再擔任）

財務摘要（截至2022年3月31日）

• 收益：零（與2021年相同）
• 虧損：約20,010,000港元（2021年：約15,450,000港元），較去年增加約4,560,000港元或29.51%
• 每股資產淨值：0.10港元（2021年：0.04港元）
• 現金及現金等值物：約51,574,000港元（2021年：約8,504,000港元）
• 流動資產淨值：約157,046,000港元（2021年：39,902,000港元）
• 資產淨值：約224,016,000港元（2021年：49,331,000港元）
• 其他借貸：約2,694,000港元（2021年：零港元）
• 流動比率：16.52（2021年：8.71）
• 資產負債比率：1.2%（2021年：零）

財務分析

• 其他收入：約10,100,000港元（2021年：約1,043,000港元），增加約9,057,000港元或868.36%
• 減值虧損撥回：約24,422,000港元，詳情載於綜合財務報表附註8
• 行政及其他開支：約36,992,000港元（2021年：7,770,000港元），增加約29,222,000港元或376.09%
• 財務成本：約2,272,000港元（2021年：零港元），增加約2,272,000港元，主因債券利息增加

投資組合與戰略

• 所有投資詳情載於綜合財務報表附註18、19、20及21
• 本年度無購買、出售或贖回本公司上市證券
• 投資策略將探索多元化行業機會，加強內部控制及財務狀況，以實現股東價值最大化

外匯風險

• 多數業務交易以港元及人民幣進行
• 無進行貨幣對沖活動

資產與或然負債

• 無資產抵押
• 無或然負債

董事及高級管理層履歷重點

• 陳昌義先生：資深投資管理人，曾擔任多家上市公司執行董事
• 陳耀彬先生：財務策劃師，具備會計及公司管治背景
• 韓正海先生：擁有豐富投資及管理經驗，曾任多家上市公司高層
• 高雲先生：專注於互聯網與實體經濟融合，現任寶能集團國際供應鏈公司總經理
• 鄧東平先生：曾任文化產業高層，現任中華志願者應急救援志願者委員會副主任
• 劉立漢先生：金融與投資領域專家，曾任協盛協豐控股有限公司執行董事
• 朱治銀先生：具礦產資源開發及物流信息經驗，為湛江市江京投資有限公司創始人
• 莫莉女士：具會計背景，現任審核委員會主席及多家委員會成員
• 駱昭塵先生：法律及金融專業背景，現任審核委員會成員及瑞聯金融集團董事總經理
• 石柱先生：法律與金融專業背景，現任審核委員會成員
• 袁巍先生：法律與金融專業背景，現任審核委員會成員

前景與展望

• 2021-2022年成功應對新冠疫情挑戰
• 2022年經濟預計將因2021年需求被抑制而有所回升
• 本集團將採取謹慎與積極並行的態度尋找市場商機
• 預計宏觀政策將保持穩定有效，推動經濟增長