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泸州老窖股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

泸州老窖股份有限公司发布了2016年第一季度财务报告，披露了公司在该季度的财务状况、股东情况及重要事项。报告指出公司营业收入、净利润等关键财务指标均实现增长，但部分财务项目出现下降。同时，公司面临一些法律纠纷事项，但已采取措施进行处理。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、总资产与净资产

• 总资产：本报告期末为12,837,774,761.00元，较上年度末减少2.61%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为10,833,731,126.74元，较上年度末增加5.43%。

非经常性损益项目

股东情况

1、前10名股东持股情况

2、股东关联关系说明

• 泸州老窖集团有限责任公司与泸州市兴泸投资集团有限公司为一致行动人。
• 其他股东之间未披露关联关系。

重要事项

一、会计报表项目变动分析

• 应收利息：较年初增加60.08%，因货币资金增加。
• 预收账款：较年初减少43.83%，因营销战略调整。
• 应付职工薪酬：较年初减少38.45%，因支付了2015年度绩效奖励。
• 应交税费：较年初减少73.12%，因大额未缴税金上缴。
• 销售费用：较去年同期增加47.56%，因加大市场宣传投入。
• 营业外收入：增加211.31%，因政府补助及罚款收入增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：增加328.70%，因应收票据到期解汇。
• 投资活动产生的现金流量净额：增加63.79%，因在建工程投入减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少46.42%，因利息收入减少。

二、法律纠纷事项

公司涉及多起储蓄存款合同纠纷，总金额为50,000万元，其中10,000万元已收回。案件已移送至四川省高级人民法院，因涉及刑事案件，诉讼中止。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 货币资金：4,266,686,089.62元，较期初增加。
• 应收票据：1,659,375,571.90元，较期初减少。
• 存货：2,655,699,295.79元，较期初减少。
• 可供出售金融资产：328,958,841.71元，较期初减少。
• 长期股权投资：1,545,836,183.15元，较期初增加。
• 固定资产：1,072,568,099.16元，较期初减少。
• 无形资产：241,501,218.28元，较期初减少。
• 递延所得税资产：281,101,866.47元，较期初减少。
• 非流动资产合计：3,656,131,981.65元，较期初减少。
• 资产总计：12,837,774,761.00元，较期初减少。
• 负债总计：1,896,493,654.66元，较期初减少。
• 所有者权益总计：10,941,281,106.34元，较期初增加。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 货币资金：2,483,246,553.77元，较期初增加。
• 其他应收款：5,086,544,290.47元，较期初减少。
• 存货：20,251,001.51元，较期初减少。
• 可供出售金融资产：328,933,841.71元，较期初减少。
• 长期股权投资：2,025,112,603.54元，较期初增加。
• 固定资产：723,980,764.37元，较期初减少。
• 无形资产：233,395,446.08元，较期初减少。
• 递延所得税资产：72,719,762.67元，较期初减少。
• 负债总计：831,646,240.05元，较期初减少。
• 所有者权益总计：10,387,744,272.14元，较期初减少。

合并利润表（2016年第一季度）

• 营业收入：2,214,524,802.62元，较去年同期增加。
• 营业总成本：1,422,818,142.37元，较去年同期增加。
• 营业税金及附加：119,005,674.47元，较去年同期增加。
• 销售费用：286,655,519.55元，较去年同期增加。
• 管理费用：87,995,729.72元，较去年同期减少。
• 财务费用：-14,334,137.20元，较去年同期增加。
• 资产减值损失：-174,915.16元，较去年同期减少。
• 投资收益：23,400,653.64元，较去年同期减少。
• 营业利润：815,107,313.89元，较去年同期增加。
• 营业外收入：6,401,569.94元，较去年同期增加。
• 营业外支出：1,336,762.30元，较去年同期增加。
• 利润总额：820,172,121.53元，较去年同期增加。
• 所得税费用：204,331,865.08元，较去年同期增加。
• 净利润：615,840,256.45元，较去年同期增加。
• 归属于母公司所有者的净利润：594,273,720.67元，较去年同期增加。
• 少数股东损益：21,566,535.78元，较去年同期减少。

母公司利润表（2016年第一季度）

• 营业收入：283,232,840.69元，较去年同期减少。
• 营业成本：244,134,058.28元，较去年同期减少。
• 营业税金及附加：196,192.32元，较去年同期减少。
• 管理费用：69,179,046.46元，较去年同期减少。
• 财务费用：-12,840,029.76元，较去年同期增加。
• 投资收益：23,400,653.64元，较去年同期减少。
• 营业利润：5,964,227.03元，较去年同期减少。
• 营业外收入：4,944,890.25元，较去年同期增加。
• 营业外支出：280,968.24元，较去年同期增加。
• 利润总额：10,628,149.04元，较去年同期减少。
• 所得税费用：无。
• 净利润：10,628,149.04元，较去年同期减少。
• 其他综合收益的税后净额：-49,778,675.34元，较去年同期减少。
• 综合收益总额：-39,192,881.30元，较去年同期减少。

合并现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：725,109,595.22元，较去年同期增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-6,003,350.27元，较去年同期增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：8,073,233.27元，较去年同期减少。
• 现金及现金等价物净增加额：727,179,478.22元，较去年同期增加。
• 期末现金及现金等价物余额：4,266,686,089.62元，较期初增加。

母公司现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-131,476,876.79元，较去年同期增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-4,441,667.20元，较去年同期增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：519,079,587.34元，较去年同期增加。
• 现金及现金等价物净增加额：383,161,043.35元，较去年同期增加。
• 期末现金及现金等价物余额：2,483,246,553.77元，较期初增加。

审计情况

• 第一季度报告：未经审计。

总结

泸州老窖股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的双增长，但部分财务项目如预收账款、应交税费等出现下降。公司主要通过加大市场投入和应收票据解汇改善了现金流状况。同时，公司涉及多起法律纠纷，但已采取相关措施。总体来看，公司财务状况稳健，但需关注法律纠纷对未来发展的影响。