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浙江天铁科技股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概览

浙江天铁科技股份有限公司（证券代码：300587）发布了2025年第一季度报告，总结了公司在该季度的财务表现、股东信息及重要事项。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目和金额

三、主要会计数据和财务指标变动原因

资产负债类项目

1. 货币资金：下降36.47%，主要由于银行长期借款增加和汇票保证金增加。
2. 应收票据：增加83.58%，由于公司以应收票据方式回款增加。
3. 预付款项：增加138.77%，由于向供应商预付货款和工程款增加。
4. 应付票据：增加291.72%，由于开具票据支付货款增加。
5. 应付账款：减少44.99%，由于使用票据支付增加。
6. 应付职工薪酬：减少56.46%，由于发放上年度奖金。
7. 一年内到期的非流动负债：减少99.70%，由于归还长期借款减少。
8. 其他流动负债：增加132.11%，由于待转销税额增加。
9. 长期借款：增加32.37%，由于新增银行长期借款。
10. 租赁负债：减少30.27%，由于按合同支付租赁费用。

利润表项目

1. 营业收入：下降39.92%，由于工程施工进度延缓，收入尚未确认。
2. 营业成本：下降37.83%，由于收入确认进度减缓。
3. 管理费用：增加30.30%，由于股权激励费用增加。
4. 研发费用：增加104.25%，由于新产品开发和研发投入增加。
5. 其他收益：增加157.78%，由于政府补助增加。
6. 所得税费用：下降110.30%，由于税前利润减少。
7. 归属于母公司股东的净利润：下降45.60%，由于营业收入确认延缓。
8. 少数股东损益：增加341.98%，由于子公司经营业绩改善。

现金流量项目

1. 经营活动产生的现金流量净额：下降80.89%，由于销售商品、提供劳务收到的现金减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额：下降56.79%，由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：下降104.42%，由于银行借款减少及偿还借款支付现金增加。
4. 现金及现金等价物净增加额：下降159.95%，由于筹资活动产生的现金流量净额减少。

股东信息

一、普通股股东信息

• 股东总数：25,665
• 前10名股东持股情况：

关联关系说明：王美雨与许吉锭为夫妇关系，许孔斌和许银斌为兄弟关系，均为王美雨和许吉锭之子。

二、优先股股东信息

• 优先股股东总数：0

三、限售股份变动情况

• 限售股份变动情况：不适用

其他重要事项

• 变更公司名称、证券简称：公司于2024年12月14日、12月30日及2025年1月22日完成了公司名称和证券简称的变更，相关公告发布于巨潮资讯网。

季度财务报表

1、合并资产负债表（2025年03月31日）

• 总资产：5,798,670,845.08元
• 负债合计：3,286,669,660.72元
• 所有者权益合计：2,512,001,184.36元
• 归属于母公司所有者权益合计：2,448,157,935.05元
• 少数股东权益：63,843,249.31元

2、合并利润表（2025年第一季度）

• 营业总收入：358,296,480.12元
• 营业总成本：407,391,730.70元
• 净利润：12,690,475.11元
• 归属于母公司所有者的净利润：10,259,754.04元
• 少数股东损益：2,430,721.07元
• 基本每股收益：0.01元
• 稀释每股收益：0.01元

3、合并现金流量表（2025年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：29,787,961.25元
• 投资活动产生的现金流量净额：-109,693,838.55元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-11,072,442.65元
• 现金及现金等价物净增加额：-90,978,319.95元

审计情况

• 第一季度报告是否经过审计：否

公告发布信息

• 公告发布单位：浙江天铁科技股份有限公司董事会
• 公告发布日期：2025年04月26日