2016-04-28-上交所-百联股份2016年第一季度报告_22页_445kb
报告摘要
上海百联集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600827, 900923
- 公司简称：百联股份，百联B股
- 报告日期：2016年4月29日
- 法定代表人：叶永明
- 主管会计工作负责人：郑小芸
- 会计机构负责人：陈妍
- 报告状态：未经审计
核心财务数据
本报告期末
| 项目 | 金额（元） | 上年度末调整后 | 上年度末调整前 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 41,643,082,755.18 | 42,235,543,016.61 | 42,235,543,016.61 | -1.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,240,542,169.00 | 15,138,922,473.33 | 15,138,922,473.33 | 0.67% |
年初至报告期末
| 项目 | 金额（元） | 上年初至上年报告期末调整后 | 上年初至上年报告期末调整前 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 14,138,951,332.06 | 14,448,649,911.97 | 14,227,266,804.31 | -2.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 406,182,352.78 | 778,311,152.89 | 771,180,331.28 | -47.81% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 386,475,987.47 | 412,264,764.23 | 412,264,764.23 | -6.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.67% | 4.74% | 4.73% | 减少2.07个百分点 |
| 基本每股收益 | 0.24元/股 | 0.45元/股 | 0.45元/股 | -47.81% |
| 稀释每股收益 | 0.24元/股 | 0.45元/股 | 0.45元/股 | -47.81% |
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 12,273,472.52 | 包括转让台州百联东森购物中心有限公司51%股权收益 |
| 政府补助 | 27,047,382.61 | 与正常经营业务相关 |
| 投资性房地产公允价值变动损益 | 16,110,034.02 | 子公司理财产品价值变动 |
| 其他营业外收入和支出 | 3,814,946.84 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,513,665.38 | - |
| 所得税影响额 | -30,025,805.30 | - |
| 合计 | 19,706,365.31 | - |
股东情况
-
股东总数：114,147户，其中A股91,924户，B股22,223户
-
前十名股东（按持股比例）：
- 百联集团有限公司：752,275,570股，占43.67%
- 上海友谊复星(控股)有限公司：98,921,224股，占5.74%
- 中央汇金资产管理有限责任公司：20,557,800股，占1.19%
- 全国社保基金-零三组合：19,999,814股，占1.16%
- 中国证券金融股份有限公司：13,834,667股，占0.80%
- BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST：11,197,077股，占0.65%
- 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金：8,896,690股，占0.52%
- SCHRODERINTERNATIONAL SELECTIONFUND：7,802,700股，占0.45%
- NORGES BANK：7,232,421股，占0.42%
- 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金：6,407,883股，占0.37%
-
前十名无限售条件股东：
- 百联集团有限公司：752,275,570股，占43.67%
- 上海友谊复星(控股)有限公司：98,921,224股，占5.74%
- 中央汇金资产管理有限责任公司：20,557,800股，占1.19%
- 全国社保基金-零三组合：19,999,814股，占1.16%
- 中国证券金融股份有限公司：13,834,667股，占0.80%
- BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST：11,197,077股，占0.65%
- 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金：8,896,690股，占0.52%
- SCHRODERINTERNATIONAL SELECTIONFUND：7,802,700股，占0.45%
- NORGES BANK：7,232,421股，占0.42%
- 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金：6,407,883股，占0.37%
重要事项
资产置换
- 交易内容：公司与百联集团进行资产置换，公司置出联华超市14%的股权及房产，换入百联集团持有的上海三联（集团）有限公司40%股权。
- 影响：三联集团纳入公司合并报表范围。
- 承诺：百联集团承诺避免与公司构成实质性同业竞争，确保资产独立性，解决关联交易问题。
同业竞争解决承诺
- 百联集团：承诺在重组完成后五年内将上海新路达（集团）商业有限公司、上海三联（集团）有限公司等公司的专业专卖业务注入上市公司，如未能达成一致，则逐步减持股权。
- 百联电商与联华电商：若百联电商取得支付业务许可证，将不与联华电商构成竞争；若上市公司有意开展第三方支付业务，百联集团将注入百联电商。
土地等产权瑕疵
- 联华电商：位于真光路1258号6楼办公用房的产权证明正在办理中，百联集团已提供现金担保，确保上市公司无偿使用。
财务报表
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 总资产：41,643,082,755.18元，较上年度末减少1.40%
- 负债合计：22,090,063,058.84元，较上年度末减少2.97%
- 所有者权益合计：19,553,019,696.34元，较上年度末增加0.47%
母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：19,859,135,242.96元，较上年度末减少2.01%
- 负债合计：5,529,888,516.71元，较上年度末减少7.38%
- 所有者权益合计：14,329,246,726.25元，较上年度末增加0.25%
合并利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：14,138,951,332.06元，较上年同期减少2.14%
- 归属于上市公司股东的净利润：406,182,352.78元，较上年同期减少47.81%
- 基本每股收益：0.24元/股，较上年同期减少47.81%
- 稀释每股收益：0.24元/股，较上年同期减少47.81%
- 非经常性损益合计：19,706,365.31元
母公司利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：16,095,430.10元，较上年同期增加116.07%
- 净利润：336,948,468.58元，较上年同期增加32.76%
主要财务变动说明
- 应收账款：本期减少37.19%，主要因本期收到期初应收销售款。
- 应收利息：本期减少46.97%，主要因收到期初应收利息。
- 其他流动资产：本期增加293.22%，主要因子公司购买银行理财产品。
- 应付职工薪酬：本期减少42.06%，主要因支付2015年年终奖。
- 专项应付款：本期增加459.47%，主要因子公司收到动迁补助款。
- 财务费用：本期为-58,064,424.13元，主要因银行存款利息减少。
- 资产减值损失：本期为-471,023.24元，主要因去年同期冲回关店损失。
- 公允价值变动收益：本期为16,095,867.09元，主要因子公司理财产品价值变动。
- 投资收益：本期为43,169,132.32元，较上年同期减少89.66%，主要因去年同期出售好美家装潢建材有限公司股权收益。
股东承诺履行情况
- 解决同业竞争：百联集团已履行相关承诺，确保不与公司构成实质性竞争。
- 解决土地等产权瑕疵：已提供现金担保，确保上市公司无偿使用。
- 解决关联交易：已履行相关承诺，确保交易按市场化原则和公允价格进行。
- 其他承诺：确保上市公司“人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立”。
总结
本报告期内，上海百联集团股份有限公司主要财务指标出现下降，特别是净利润和每股收益大幅减少。公司通过资产置换和承诺履行，确保了与控股股东之间的独立性及避免同业竞争。财务报表显示公司资产和负债有所变动，但整体保持稳定。公司将继续关注财务状况及承诺履行情况，确保合规经营。
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