厦门象屿股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600057
- 公司简称：象屿股份
- 报告日期：2016年4月29日
- 报告类型：未经审计
- 公司负责人：张水利
- 主管会计工作负责人：邓启东
- 会计机构负责人：齐卫东
主要财务数据
财务指标
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
30,454,488,900.93 |
26,098,044,793.43 |
16.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
6,111,838,546.03 |
6,037,065,910.93 |
1.24 |
营业收入与利润
| 项目 |
本季度 |
上季度 |
增减 (%) |
| 营业收入 |
19,592,084,297.67 |
10,710,504,717.08 |
82.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
77,600,345.78 |
73,675,800.82 |
5.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
83,652,083.23 |
57,765,050.93 |
44.81 |
| 加权平均净资产收益率 |
1.28 |
1.93 |
减少0.65个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
| 稀释每股收益 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
非经常性损益
| 项目 |
本期金额 |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-2,446,77.52 |
- |
| 政府补助 |
7,160,378.06 |
与公司正常经营业务密切相关 |
| 委托理财收益 |
1,330,350.78 |
- |
| 公允价值变动损益 |
-24,014,374.53 |
主要为期货合约公允价值变动损益 |
| 其他营业外收入和支出 |
1,850,864.35 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-181,232.18 |
- |
| 所得税影响额 |
7,565,714.82 |
- |
| 合计 |
-6,051,737.45 |
- |
股东情况
截止报告期末的股东总数及持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量 |
比例 (%) |
股东性质 |
| 厦门象屿集团有限公司 |
624,488,448 |
53.34 |
国有法人 |
| 财通基金-光大银行-富春102号资产管理计划 |
32,815,170 |
2.80 |
其他 |
| 厦门海翼集团有限公司 |
27,149,726 |
2.32 |
国有法人 |
| 深圳平安大华汇通财富-包商银行-中融国际信托-融玮25号单一资金信托 |
26,905,829 |
2.30 |
其他 |
| 华泰证券股份有限公司 |
22,746,963 |
1.94 |
其他 |
| 全国社保基金五零三组合 |
22,423,766 |
1.92 |
其他 |
| 财通基金-民生银行-富春116号资产管理计划 |
20,099,291 |
1.72 |
其他 |
| 全国社保基金-零四组合 |
18,872,382 |
1.61 |
其他 |
| 象屿地产集团有限公司 |
16,426,000 |
1.40 |
国有法人 |
| 中国工商银行-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 |
15,246,637 |
1.30 |
其他 |
十前名无限售条件股东
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股数量 |
股份种类及数量 |
| 厦门象屿集团有限公司 |
144,538,456 |
人民币普通股 |
| 财通基金-光大银行-富春102号资产管理计划 |
32,815,170 |
人民币普通股 |
| 厦门海翼集团有限公司 |
27,149,726 |
人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司 |
22,746,963 |
人民币普通股 |
| 财通基金-民生银行-富春116号资产管理计划 |
20,099,291 |
人民币普通股 |
| 全国社保基金-零四组合 |
14,432,382 |
人民币普通股 |
| 招商银行-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 |
10,037,005 |
人民币普通股 |
| 申万宏源证券有限公司 |
6,680,021 |
人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司 |
5,994,103 |
人民币普通股 |
| 全国社保基金六零四组合 |
5,170,606 |
人民币普通股 |
重要事项
资产负债表重大变动
| 项目 |
2016年3月31日 |
2015年12月31日 |
增减额 |
增减比例 (%) |
变动说明 |
| 货币资金 |
3,625,908,313.26 |
2,171,023,537.75 |
+1,454,884,775.51 |
+67.01 |
为到期贷款做准备 |
| 衍生金融资产 |
174,466,532.80 |
25,043,749.32 |
+149,422,783.48 |
+596.65 |
贵金属交易合约浮盈增加 |
| 应收利息 |
10,230,325.31 |
5,133,134.31 |
+5,097,191.00 |
+99.30 |
象屿小贷和基金公司增加利息收入 |
| 其他应收款 |
1,029,727,031.90 |
788,959,655.41 |
+240,767,376.49 |
+30.52 |
套保期货保证金及征地保证金增加 |
| 存货 |
8,119,726,418.21 |
5,651,607,561.71 |
+2,468,118,856.50 |
+43.67 |
产品供应链业务发展需要增加存货储备 |
| 在建工程 |
168,318,895.00 |
555,390,484.60 |
-387,071,589.60 |
-69.69 |
粮食仓储设施项目转固 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
1,964,415,750.00 |
879,419,400.00 |
+1,084,996,350.00 |
+123.38 |
贵金属租赁合约本金及公允价值净亏损增加 |
| 预收款项 |
2,458,474,029.82 |
1,778,432,108.60 |
+680,041,921.22 |
+38.24 |
业务规模扩大，预收客户货款和保证金增加 |
| 应付职工薪酬 |
83,183,257.70 |
146,579,231.89 |
-63,395,974.19 |
-43.25 |
本期支付上期薪酬 |
| 应付利息 |
19,960,431.36 |
15,255,044.95 |
+4,705,386.41 |
+30.84 |
贷款规模增加 |
| 长期借款 |
715,000,000.00 |
165,000,000.00 |
+550,000,000.00 |
+333.33 |
业务发展需要增加长期借款 |
| 专项应付款 |
180,000,000.00 |
- |
+180,000,000.00 |
- |
粮食仓储设施项目专项补贴 |
利润表重大变动
| 项目 |
2016年1-3月 |
2015年1-3月 |
增减额 |
增减比例 (%) |
变动说明 |
| 营业收入 |
19,592,084,297.67 |
10,710,504,717.08 |
+8,881,579,580.59 |
+82.92 |
产品供应链业务转型升级及规模扩张 |
| 营业成本 |
18,998,509,032.70 |
10,303,314,886.61 |
+8,695,194,146.09 |
+84.39 |
业务规模扩大 |
| 营业税金及附加 |
15,213,800.45 |
10,863,410.78 |
+4,350,389.67 |
+40.05 |
象屿小贷和基金公司利息收入增加 |
| 管理费用 |
70,019,300.78 |
46,977,561.81 |
+23,041,738.97 |
+49.05 |
资产折旧摊销及税金增加 |
| 资产减值损失 |
38,796,937.98 |
16,330,322.45 |
+22,466,615.53 |
+137.58 |
坏账损失增加 |
| 公允价值变动收益 |
12,668,627.05 |
35,233,101.80 |
-22,564,474.75 |
-64.04 |
贵金属合约浮亏，外汇掉期浮盈增加 |
| 投资收益 |
3,760,460.20 |
156,346,678.71 |
-152,586,218.51 |
-97.59 |
合作收益减少 |
| 营业外收入 |
9,743,816.11 |
2,270,109.86 |
+7,473,706.25 |
+329.22 |
政府补助增加 |
| 营业外支出 |
977,251.22 |
629,206.95 |
+348,044.27 |
+55.31 |
固定资产处置损失和滞纳金支出增加 |
| 所得税费用 |
17,996,106.19 |
29,603,363.11 |
-11,607,256.92 |
-39.21 |
盈利减少，所得税费用减少 |
现金流量表重大变动
| 项目 |
2016年1-3月 |
2015年1-3月 |
增减额 |
增减比例 (%) |
变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,411,634,169.25 |
766,279,929.48 |
-2,177,914,098.73 |
-284.22 |
存货采购支付现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-64,291,613.57 |
266,672,287.22 |
-330,963,900.79 |
-124.11 |
套保期货保证金支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3,098,215,642.11 |
-203,971,078.17 |
+3,302,186,720.28 |
- |
偿还债务现金减少 |
公司承诺事项
股东承诺履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
| 与重大资产重组相关 |
解决同业竞争 |
象屿集团（含象屿地产） |
保证不从事与公司主营业务竞争的业务 |
2010年3月26日 |
否 |
是 |
| 与重大资产重组相关 |
解决关联交易 |
象屿集团 |
保证关联交易公平 |
2010年3月26日 |
否 |
是 |
| 与重大资产重组相关 |
其他 |
象屿集团 |
保证资产独立 |
2011年7月4日 |
否 |
是 |
| 与再融资相关 |
股份限售 |
象屿集团 |
36个月内不上市交易或转让 |
2014年1月15日 |
是 |
是 |
| 其他承诺 |
股份限售 |
象屿集团 |
延长限售期限 |
2014年7月14日 |
是 |
是 |
| 其他承诺 |
股份限售 |
象屿地产 |
延长限售期限 |
2014年7月14日 |
是 |
是 |
| 与再融资相关 |
股份限售 |
象屿集团 |
36个月内不上市交易或转让 |
2015年3月26日 |
是 |
是 |
附录
财务报表
- 合并资产负债表：总资产为30,454,488,900.93元，负债合计为21,444,261,235.42元，所有者权益合计为9,010,227,665.51元。
- 母公司资产负债表：总资产为6,474,233,891.53元，负债合计为641,071,950.29元，所有者权益合计为5,833,161,941.24元。
- 合并利润表：净利润为112,175,646.13元，归属于母公司所有者的净利润为77,600,345.78元。
- 母公司利润表：净利润为250,202,419.76元。
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为-1,411,634,169.25元，投资活动产生的现金流量净额为-64,291,613.57元，筹资活动产生的现金流量净额为3,098,215,642.11元。
总结
厦门象屿股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司资产总额和股东权益均有所增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降。营业收入和营业成本均显著上升，主要由于产品供应链业务的转型升级和规模扩张。非经常性损益项目中，政府补助增加，但期货合约公允价值变动导致净亏损。公司股东结构稳定，主要股东持股比例未发生重大变化。公司承诺事项均得到履行，包括解决同业竞争、关联交易公平及股份限售等。整体来看，公司财务状况稳健，但经营活动现金流为负，需关注其业务模式及资金使用情况。
