2021-10-27-上交所-北京致远互联软件股份有限公司2021年第三季度报告_17页_509kb

致远互联2021年第三季度报告分析总结

一、财务表现

• 营收与利润：第三季度营业收入为55,202.16万元，同比增长41.20%；归属于上市公司股东的净利润为6,664.08万元，同比增长16.47%；扣非后净利润为6,392.99万元，同比增长52.86%。
• 研发投入：研发费用投入11,320.35万元，同比增长74.12%，占营收比重为20.51%。
• 现金流：经营活动现金流量净额为-15,427.69万元，主要由于支付员工薪酬与税费增加所致；投资活动现金流净额为-142,512.39万元，主要因购买固定资产及理财产品所致。

二、业务进展

• 公司围绕“加力加速、创新突破”战略，拓展政企客户数字化转型服务，加强区域和伙伴布局。
• 继续推进协同技术平台V5产品优化，提升在信创技术、安全性能和国资应用解决方案方面的能力；V8平台开发进展顺利。
• 初步实现云端一体战略，通过营销服务云赋能商业伙伴，提升销售与交付能力，同时增强人力薪税云服务功能。

三、股东结构

• 报告期末普通股股东总数达5,091户。
• 前十大股东中，徐石持股比例最高（23.13%），第二至十大股东主要为深圳、中信、用友网络、二六三等机构或法人，持股比例集中度较高。

四、重要提醒

• 公司面临主要风险包括：经营活动现金流转负，留需关注现金流的改善情况。

五、其他事项

• 修正启用租赁准则，导致资产负债表中使用权资产、租赁负债项目出现，但公司整体偿债能力未见显著变化。