20240811-华创证券-_金工周报_本周热度变化最大行业为社会服务_商贸零售_19页_1mb

金融工程金工周报（Jing Gong Zhou Bao）摘要：2024年8月11日版

一、市场热度跟踪
本周机构情绪监测数据显示，市场热度显著分化。宽基指数方面，中证2000指数热度飙升904%，而沪深300指数热度大幅下降1498%。申万一级行业中，社会服务、商贸零售、医药生物、房地产、纺织服饰呈现正向热度变化（前五）；环保、电子、计算机、银行、综合负面表现明显（前五）。二级行业中，航空机场、教育、专业连锁Ⅱ、种植业、房地产服务热度上升最快。概念股生态显示，禽流感、转基因、细胞免疫治疗、阿尔茨海默概念、维生素是本周五大热点概念。

二、市场估值监控
宽基估值方面，沪深300、中证500、中证1000的滚动5年历史分位数分别为12%、4%、10%，均处于历史低位区域，反映当前整体市场估值处于较低水平。

一级行业估值回溯显示：

• 估值历史分位数超过80%的仅有农林牧渔；
• 估值处于历史20%以下（含20%）的有：国防军工、公用事业、电力设备、美容护理、环保、轻工制造、交通运输、建筑装饰、家用电器、房地产、机械设备、纺织服饰、食品饮料。

二级行业估值历史高位指征（2015年起统计）：汽车服务、IT服务、航空机场、化学制药、影视院线、一般零售、软件开发、风电设备、普钢估值分位数超过80%，表明这些细分领域可能存在被高估风险。

三、风险提示
本报告基于历史数据回测分析，不保证未来有效性和准确性。宽基、行业、概念热度变化可能受市场结构性行情及投资者行为差异影响，导致投资策略失效。建议投资者密切关注宏观政策变化及资金流向，分散风险。