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招商积余2024年第三季度报告总结

核心内容概述

招商局积余产业运营服务股份有限公司（证券代码：001914）于2024年第三季度实现了稳健增长，营业收入和净利润均有所提升。尽管公司第三季度报告未经审计，但其财务数据和经营情况仍反映了良好的发展态势和管理成效。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为43.21亿元，同比增长11.42%；年初至报告期末为121.60亿元，同比增长12.01%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为1.85亿元，同比增长5.14%；年初至报告期末为6.20亿元，同比增长4.19%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为1.78亿元，同比增长16.62%；年初至报告期末为5.92亿元，同比增长10.20%。
• 基本每股收益与稀释每股收益：均为0.5846元/股，同比增长4.19%。

资产与负债

• 总资产：本报告期末为190.46亿元，同比增长2.38%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为102.07亿元，同比增长4.59%。
• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-10.99亿元，同比减少421.97%。
• 财务费用：年初至报告期末为2,132.20万元，同比下降56.49%。

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：本报告期为297,911.28元，年初至报告期末为1,154,234.93元。
• 政府补助：本报告期为7,825,034.34元，年初至报告期末为17,491,083.04元。
• 其他营业外收入和支出：本报告期为-2,054,662.27元，年初至报告期末为4,620,844.81元。
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：本报告期为3,295,351.97元，年初至报告期末为16,942,810.54元。
• 所得税影响额：本报告期为2,602,000.61元，年初至报告期末为9,918,141.67元。
• 少数股东权益影响额：本报告期为144,753.46元，年初至报告期末为2,413,833.29元。
• 非经常性损益合计：本报告期为6,616,881.25元，年初至报告期末为27,876,998.36元。

资产负债项目变动分析

• 货币资金：本报告期末为246.57亿元，同比下降43.29%。主要由于经营活动现金净流出10.99亿元，同时提高资金利用效率并主动压缩有息债务。
• 应收票据：本报告期末为7,608.21万元，同比下降70.73%。主要因期初票据回收资金及期末以票据方式结算的金额减少。
• 应收账款：本报告期末为43.55亿元，同比增长89.96%。主要由于公司业务规模扩张及经济环境影响导致甲方结算效率下降。
• 预付款项：本报告期末为17.898亿元，同比增长91.02%。主要由于预付水电费及商品采购款增加。
• 递延所得税资产：本报告期末为6,136.90万元，同比增长45.24%。主要由于当期计提信用损失及可弥补亏损。
• 预收款项：本报告期末为1,218.43万元，同比增长48.65%。主要由于预收租金增加。
• 一年内到期的非流动负债：本报告期末为21,689.51万元，同比下降87.46%。主要由于公司偿还2021年发行的中期票据15亿元。
• 长期借款：本报告期末为134,340万元，同比增长293.84%。主要由于公司调整债务结构，新增低利率借款。

股东信息

• 普通股股东总数：24,655户。
• 前10名股东持股情况：
  • 招商局蛇口工业区控股股份有限公司：持股47.45%，持股数量503,134,000股。
  • 中国航空技术国际控股有限公司：持股11.32%，持股数量120,005,789股。
  • 深圳招商房地产有限公司：持股3.71%，持股数量39,338,464股，其中313,068股被冻结。
  • 中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金：持股2.74%，持股数量29,092,774股。
  • 其他股东：持股比例均低于5%，未参与转融通业务。

报告期内经营管理情况

• 营业收入：121.60亿元，同比增长12.01%。
• 净利润：6.20亿元，同比增长4.19%。
• 在管物业项目：2,252个，管理面积4.01亿平方米。
• 新签年度合同额：29.09亿元，市场拓展保持稳健增长。
• 重点项目：中标贵州黔源电力、成都太行实验室、广州医科大学附属第五医院、深圳鄱阳湖科技园等千万级项目。
• 增值服务：深化迭代产品，转型升级战略初见成效。
• 科技赋能：上线多个数智化管理系统，提升运营效率。
• 客户服务：引入AI工单技术，提升服务响应效率。
• 人才建设：优化组织架构，建立更科学的管理体系。

调研与沟通活动

公司积极与各类机构沟通，包括：

• 保宁资本（2024年7月5日）
• 申万宏源、易方达（2024年7月11日）
• 中信证券、睿璞投资（2024年7月11日）
• 申万宏源、鹏华基金（2024年7月12日）
• 中金公司、招银理财（2024年7月18日）
• 世邦基金（2024年8月2日）
• 华夏基金（2024年8月9日）
• 光大证券、中欧睿博（2024年9月3日）
• 华泰证券、奶酪基金（2024年9月4日）
• 长江证券、融通基金（2024年9月5日）
• 申万宏源、招商基金、交银施罗德、中欧基金（2024年9月12日）

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：190.46亿元，同比增长2.38%。
• 负债总计：86.84亿元，同比下降0.11%。
• 所有者权益总计：102.07亿元，同比增长4.59%。

合并利润表

• 营业利润：8.29亿元，同比增长2.52%。
• 净利润：6.41亿元，同比增长2.25%。
• 归属于母公司股东的净利润：6.20亿元，同比增长4.19%。
• 基本每股收益：0.5846元，同比增长4.19%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-10.99亿元，同比下降421.97%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-16,872,753.59元，同比下降57.54%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-759,050,180.37元，同比下降54.65%。
• 现金及现金等价物净增加额：-18.76亿元，同比下降62.59%。

其他重要事项

• 公司战略：坚持稳健扩张，持续降本增效，提升运营效率和市场竞争力。
• 财务报表：未涉及新会计准则调整，且报告未经审计。
• 股东关系：深圳招商房地产有限公司所持股份已全部解除冻结，未参与转融通业务。

总结

招商积余在2024年第三季度表现出稳健的增长态势，营业收入和净利润均实现同比增长。公司在管理效率、科技赋能和客户服务方面取得显著成效，同时积极拓展市场并优化债务结构。尽管经营活动现金流量净额为负，但公司通过多种措施有效管理现金流，确保财务稳健。整体来看，招商积余在复杂经济环境下展现出良好的适应能力和发展潜力。