北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：601999
- 公司简称：出版传媒
- 报告日期：2016年4月21日
- 法定代表人：杨建军
- 主管会计工作负责人：孙恺
- 会计机构负责人：丁元新
核心财务数据概览
本报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年度末（元） |
增减比例（%） |
| 总资产 |
2,789,720,944.59 |
2,924,055,649.36 |
-4.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,870,421,342.28 |
1,864,673,225.79 |
0.31 |
年初至报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年同期（元） |
增减比例（%） |
| 营业收入 |
399,434,052.47 |
346,209,672.43 |
15.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
6,268,999.55 |
1,563,819.96 |
300.88 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
1,063,285.82 |
-3,791,751.69 |
128.04 |
| 基本每股收益 |
0.011 |
0.003 |
266.67 |
| 稀释每股收益 |
0.011 |
0.003 |
266.67 |
| 加权平均净资产收益率 |
0.34 |
0.09 |
增加0.25个百分点 |
主要财务数据变动原因分析
资产负债表项目
| 项目 |
金额（元） |
上年度末（元） |
增减比例（%） |
变动原因 |
| 货币资金 |
313,250,646.95 |
869,991,666.27 |
-63.99 |
购买理财产品导致 |
| 应收账款 |
373,313,517.26 |
282,193,173.23 |
32.29 |
2016年春季政府采购教材款尚未收回 |
| 其他流动资产 |
855,031,480.63 |
370,786,136.69 |
130.60 |
购买理财产品导致 |
| 预收款项 |
75,140,429.47 |
164,805,148.78 |
-54.41 |
预收款结转收入导致 |
| 应付职工薪酬 |
9,825,500.41 |
23,269,869.87 |
-57.78 |
上年年末应付未付职工薪酬本期支付 |
| 其他应付款 |
16,946,417.59 |
26,498,727.30 |
-36.05 |
支付省内市县新华书店教材代发费导致 |
利润表项目
| 项目 |
金额（元） |
上期金额（元） |
增减比例（%） |
变动原因 |
| 资产减值损失 |
3,516,733.72 |
2,313,788.97 |
51.99 |
本期计提存货跌价准备和坏账准备同比增加 |
| 投资收益 |
2,963,453.99 |
1,878,668.81 |
57.74 |
购买理财产品收益同比增加 |
| 营业外支出 |
300,556.16 |
2,161.32 |
13,806.14 |
本期处置固定资产导致 |
| 收到的税费返还 |
55,460.79 |
413,360.42 |
-86.58 |
本期收到增值税返还减少 |
现金流量表项目
| 项目 |
金额（元） |
上期金额（元） |
增减比例（%） |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66,761,767.77 |
-142,120,788.07 |
53.02 |
本期销售回款增加以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 |
| 收回投资收到的现金 |
396,030,000.00 |
291,500,000.00 |
35.86 |
本期收回理财产品投资增加 |
| 投资支付的现金 |
886,150,000.00 |
664,410,000.00 |
33.37 |
购买理财产品同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-492,271,951.22 |
-373,340,276.44 |
-31.86 |
购买理财产品同比增加 |
股东情况
- 股东总数：30,858户
- 前十大股东：
- 辽宁出版集团有限公司：持股372,000,000股，占比67.52%，股份类型：人民币普通股
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股9,934,200股，占比1.80%，股份类型：人民币普通股
- 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001沪：持股3,082,869股，占比0.56%，股份类型：人民币普通股
- 中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金：持股2,769,791股，占比0.50%，股份类型：人民币普通股
- 季长彬：持股2,682,115股，占比0.49%，股份类型：人民币普通股
- 交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金：持股2,499,950股，占比0.45%，股份类型：人民币普通股
- 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金：持股2,188,000股，占比0.40%，股份类型：人民币普通股
- 赖福平：持股2,008,774股，占比0.36%，股份类型：人民币普通股
- 程永林：持股1,962,505股，占比0.36%，股份类型：人民币普通股
- 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金：持股1,772,621股，占比0.32%，股份类型：人民币普通股
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
82,548.66 |
- |
| 政府补助 |
4,992,708.26 |
- |
| 投资性房地产公允价值变动损益 |
-96.94 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
130,553.75 |
- |
| 合计 |
5,205,713.73 |
- |
重要事项
- 主要会计报表项目重大变动：详见上述财务数据变动原因分析。
- 承诺事项履行情况：辽宁出版集团有限公司履行了与首次公开发行相关的避免同业竞争的承诺。
- 未预测亏损或重大变动：公司未发布相关警示信息。
附录
- 合并资产负债表：2016年3月31日，未经审计。
- 合并利润表：2016年1—3月，未经审计。
- 合并现金流量表：2016年1—3月，未经审计。
- 母公司资产负债表：2016年3月31日，未经审计。
- 母公司利润表：2016年1—3月，未经审计。
- 母公司现金流量表：2016年1—3月，未经审计。
总结
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司营业收入和净利润均实现显著增长，主要得益于教材教辅销售收入的增加以及期间费用的下降和理财收益的增加。同时，公司通过购买理财产品增加了投资收益，但也导致货币资金和其他流动资产的大幅减少。资产负债表中，应收账款和预收款项的变化与教材销售及收款情况相关，而应付职工薪酬和其他应付款的减少则与支付行为相关。现金流量表显示，经营活动现金流有所改善，投资活动现金流因理财产品投资增加而减少。公司未发布重大亏损或变动的警示信息，且主要承诺事项已履行。
