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郑煤机2016年第一季度报告总结

核心内容

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“郑煤机”，公司代码：601717）发布了2016年第一季度报告，主要内容包括公司财务数据、股东变化、重要事项及附录财务报表。

主要财务数据

本报告期末数据

• 总资产：11,987,027,528.59元，较上年度末减少0.56%
• 归属于上市公司股东的净资产：9,522,246,469.08元，较上年度末增加0.21%

年初至报告期末数据

• 营业收入：981,009,195.18元，同比下降19.75%
• 归属于上市公司股东的净利润：19,527,209.25元，同比下降51.36%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,915,553.16元，同比下降60.35%
• 加权平均净资产收益率：0.21%，较上年度下降0.21个百分点
• 基本每股收益：0.01元，同比下降50%
• 稀释每股收益：0.01元，同比下降50%

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：180,993.28元
• 政府补助：1,135,000.00元
• 委托他人投资或管理资产的损益：8,461,101.37元
• 债务重组损益：-10,000.00元
• 其他营业外收入和支出：-826,556.53元
• 少数股东权益影响额（税后）：-217,529.52元
• 所得税影响额：-111,352.51元
• 合计非经常性损益：8,611,656.09元

股东变化

• 股东总数：60,988户，其中A股60,887户，H股101户
• 前十大股东：
  • 河南机械装备投资集团有限责任公司：持股521,087,800股，占32.14%
  • HKSCC NOMINEES LIMITED：持股220,603,790股，占13.61%
  • 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金：持股34,999,996股，占2.16%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股28,608,500股，占1.76%
  • YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED：持股22,399,200股，占1.38%
  • 全国社保基金四一六组合：持股16,000,000股，占0.99%
  • 中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金：持股15,000,052股，占0.93%
  • 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金：持股12,741,104股，占0.79%
  • 张利群：持股10,620,643股，占0.66%
  • 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金：持股10,000,000股，占0.62%

重要事项

重大资产重组事项

• 公司正在筹划重大资产重组，拟发行股份及支付现金购买资产。
• 拟购买亚新科中国投资有限公司的亚新科国际铸造（山西）有限公司100%股权。
• 拟购买亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司8.07%股权，并通过现金方式购买剩余股权。
• 拟通过现金方式购买仪征亚新科双环活塞环有限公司63%股权、仪征亚新科铸造有限公司70%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司63%股权。
• 拟通过现金方式购买CACG 100%股权。
• 公司拟采用询价发行方式向华泰煤机1号定向资产管理计划等不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过本次交易金额的100%。

股权转让事项

• 公司已通过董事会决议转让淮南郑煤机舜立机械有限公司部分股权，不再控股舜立公司。
• 舜立公司自然人股东转让股权，公司放弃优先受让权。
• 股权转让工作正在按法定程序推进。

股东承诺事项

• 河南机械装备投资集团有限责任公司承诺在2015年12月22日至2016年12月21日期间不转让或委托他人管理所持股份，且不由公司回购。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：8,798,939,409.85元，较年初减少
• 非流动资产合计：3,188,088,118.74元，较年初减少
• 负债合计：2,352,898,527.99元，较年初减少
• 所有者权益合计：9,634,129,000.60元，较年初增加

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：8,204,508,167.03元，较年初减少
• 非流动资产合计：2,811,340,527.67元，较年初减少
• 负债合计：1,984,043,651.94元，较年初减少
• 所有者权益合计：9,031,805,042.76元，较年初增加

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业总收入：981,009,195.18元，同比下降
• 营业总成本：986,975,059.58元，同比下降
• 净利润：11,523,187.43元，同比下降
• 归属于母公司所有者的净利润：19,527,209.25元，同比下降
• 少数股东损益：-8,004,021.82元，同比下降
• 基本每股收益：0.01元，同比下降
• 稀释每股收益：0.01元，同比下降

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：713,493,178.37元，同比下降
• 营业总成本：793,449,725.29元，同比下降
• 净利润：3,322,754.48元，同比下降
• 基本每股收益：0.01元，同比下降
• 稀释每股收益：0.01元，同比下降

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：218,580,075.69元，同比增长14.63%
• 投资活动产生的现金流量净额：420,652,786.46元，同比增长
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,389,707.41元，同比下降97.26%
• 现金及现金等价物净增加额：639,229,426.63元，较年初增加

总结

郑煤机2016年第一季度财务表现不佳，营业收入和净利润均出现大幅下滑。同时，公司正在进行重大资产重组，计划通过发行股份及支付现金方式购买多家子公司股权，并募集配套资金。此外，公司还涉及股权转让事项，已按程序推进。财务报表显示，公司流动资产和非流动资产有所减少，负债减少，所有者权益略有增加。经营活动现金流有所增长，但投资和筹资活动现金流减少，整体现金及现金等价物净增加额显著提升。