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苏宁云商集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告总结了苏宁云商集团股份有限公司2016年第一季度的财务状况、经营情况、股东结构变化以及重要事项的进展情况。

主要财务数据

非经常性损益项目

股东情况

• 股东总数：565,952户
• 前10名股东：
  • 张近东：持股26.44%，质押100,000,000股
  • 苏宁电器集团有限公司：持股18.71%，质押720,000,000股
  • 苏宁控股集团有限公司：持股4.20%
  • 陈金凤：持股2.49%
  • 金明：持股1.69%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.99%
  • 员工持股计划：持股0.83%
  • 北京弘毅贰零壹零股权投资中心：持股0.67%
  • 蒋勇：持股0.66%
  • 中国民生信托有限公司：持股0.60%

门店及市场发展

• 大陆市场：
  • 新开门店29家，其中云店13家
  • 调整关闭50家门店
  • 进入地级以上城市297个，门店总数1556家
• 国际市场：
  • 日本市场新开5家门店，调整关闭1家
  • 香港、澳门合计28家门店，日本合计37家门店
• 总门店数：1621家

经营结果分析

• 营业收入：318.43亿元，同比增长8.13%
• 毛利率：16.15%，同比下降0.04%
• 三项费用率：16.96%，同比下降0.44%
• 投资收益：3,943千元，同比下降97.46%
• 营业外收入：63,253千元，同比增长47.65%
• 利润总额：-4.33亿元，同比增长6.22%
• 净利润：-3.60亿元，同比增长2.85%
• 归属于母公司净利润：-2.96亿元，同比增长10.79%

现金流量分析

• 经营活动产生的现金流量净额：-2,511,065千元，同比下降239.33%
• 投资活动产生的现金流量净额：1,531,476千元，同比增长247.71%
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,400,555千元，同比增长19.12%
• 现金及现金等价物净增加额：363,218千元，同比下降81.15%

员工持股计划

• 实施情况：
  • 参与员工：符合特定条件的员工
  • 资金来源：自筹资金与控股股东质押融资3:1比例
  • 购买均价：8.63元/股，购买数量61,056,374股，占总股本0.83%
  • 锁定期：12个月（自2014年10月9日起）
• 涉及人员：132人，涉及自筹份额1474万份

非公开发行股票

• 方案：向安信-苏宁众承2号定向资产管理计划、淘宝（中国）软件有限公司发行股份
• 发行数量：不超过1,926,996,505股
• 发行价格：15.17元/股
• 募集资金总额：不超过293,432.13万元

承诺事项履行情况

• 股改承诺：公司原非流通股东已履行承诺
• 不竞争承诺：张近东及其关联方已履行承诺
• 股份限售承诺：张近东及苏宁控股持有的2,261,541,981股股份自2015年7月10日起36个月内不转让

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计亏损49,611.80万元至59,611.80万元
• 亏损原因：二季度将继续推进促销活动，保持价格竞争策略，提升人效和坪效，加强费用管控

以公允价值计量的金融资产

其他事项

• 违规对外担保：无
• 控股股东非经营性占用资金：无
• 接待调研情况：报告期内共接待调研、沟通、采访等活动6次，涉及机构和个人

主要观点与关键信息

• 财务表现：公司营业收入稳步增长，但净利润仍为负，主要受投资收益大幅下降及经营性现金流出增加影响。
• 市场拓展：公司继续推进O2O运营，加强门店互联网化升级，加快三四级市场服务站布局。
• 股东结构：张近东为最大股东，其及苏宁控股持有的股份有明确的限售承诺。
• 员工持股计划：计划实施良好，资金来源明确，锁定期已满。
• 非公开发行股票：已获证监会核准，调整后的发行价格及数量已公布。
• 现金流量：经营活动现金流量净额大幅下降，但投资及筹资活动现金流量有所改善。
• 未来展望：预计2016年上半年仍将面临亏损，但公司将通过促销活动和运营效率提升来改善业绩。