2016-06-16-上交所-柳化股份2016年第一季度报告（修订版）_17页_378kb

柳州化工股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600423
• 公司简称：柳化股份
• 报告期：2016年第一季度
• 报告状态：未经审计

核心内容概述

本报告披露了柳州化工股份有限公司2016年第一季度的财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等信息。报告指出公司在本季度面临营业收入下降、净利润亏损以及部分财务指标同比大幅变动的情况，同时提及与控股股东之间的资金往来问题。

主要财务数据

非经常性损益项目

股东情况

• 股东总数：25,229户
• 前十大股东：
  • 柳州化学工业集团有限公司：持股117,997,443股，占比29.55%，无质押或冻结
  • 孙绍军：持股5,212,000股，占比1.31%
  • 李永孝：持股4,410,093股，占比1.10%
  • 兴业银行-中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股4,238,147股，占比1.06%
  • 中海信托-浦江之星177号集合资金信托：持股3,614,600股，占比0.91%
  • 李晶晶：持股3,446,393股，占比0.86%
  • 沈建法：持股3,193,461股，占比0.80%
  • 姚建兴：持股2,660,500股，占比0.67%
  • 沈洪兴：持股2,579,500股，占比0.65%
  • 岳丽英：持股2,500,000股，占比0.63% |

重要事项

3.1 财务数据重大变动说明

• 货币资金：期末较期初减少48.22%，主要由于3月18日银行划走5091.66万元用于代偿控股股东借款。
• 应收票据：期末较期初减少62.14%，主要为到期承兑汇票解付收款。
• 预付款项：期末较期初增加59.37%，主要为预付材料款增加。
• 应付票据：期末较期初减少61.29%，主要为到期银行承兑汇票结算支付。
• 应交税费：期末较期初增加103.78%，主要为3月底应交增值税增加。
• 应付利息：期末为0，期初为26,775,000.00元，主要为本期支付公司债利息。
• 其他应付款：期末较期初增加32.72%，主要为应付运费增加。
• 专项储备：期末较期初增加72.22%，主要为安全生产费支出减少。
• 未分配利润：期末较期初减少41.65%，主要为公司亏损所致。

3.2 重要事项进展情况

1. 非公开发行股票：公司于2015年3月18日审议通过非公开发行A股股票预案，但因证监会调查未消除，决定终止。
2. 控股股东资金占用：2016年3月18日，银行划走5091.66万元用于清偿控股股东借款，4月25日已归还。
3. 非经营性资金往来：除已披露的关联方资金往来外，公司无其他类似事项。

3.3 承诺事项履行情况

• 公司债利息支付：公司承诺按期支付债券利息及本金，已履行。
• 控股股东减持承诺：控股股东承诺6个月内不减持公司股票，已履行。

财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：4,637,998,665.60元，较上年度末减少3.14%。
• 负债合计：3,938,195,368.84元，较上年度末减少1.08%。
• 所有者权益合计：699,803,296.76元，较上年度末减少11.09%。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：4,269,215,359.06元，较上年度末增加1.06%。
• 负债合计：3,317,986,173.51元，较上年度末减少0.18%。
• 所有者权益合计：951,229,185.55元，较上年度末减少5.56%。

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：530,183,398.00元，同比减少14.62%。
• 净利润：-88,402,323.96元，同比减少64.46%。
• 归属于母公司净利润：-88,402,323.96元，同比减少64.46%。

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：377,338,821.92元，同比减少9.57%。
• 净利润：-54,327,402.13元，同比减少4.14%。

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：98,293,428.41元，同比增加34.79%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-6,481,299.36元，同比减少83.41%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-169,168,304.83元，同比减少366.39%。
• 现金及现金等价物净增加额：-77,364,561.40元，同比减少109.51%。

母公司现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：112,424,105.46元，同比增加92.57%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,963,953.00元，同比减少88.73%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-133,487,693.35元，同比减少79.44%。
• 现金及现金等价物净增加额：-23,027,540.89元，同比减少100.15%。

总结

柳州化工股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入下降、净利润亏损及多项财务指标同比大幅减少的情况，主要由于市场低迷、产品价格下降及生产成本上升。公司与控股股东之间存在一次非经营性资金往来，但已全部结清。此外，公司未进行非公开发行股票计划，且未出现其他重大事项。财务报表显示，公司现金及现金等价物减少，经营性现金流有所改善，但投资和筹资活动现金流显著下降。