2015-11-06-上交所-浦东金桥第三季度季报（修订版）_25页_466kb

2015年第三季度报告总结

一、财务表现概览

1. 主要财务数据

   • 本报告期末总资产为143.40亿元，较上年度末增长15.49%；归属于上市公司股东的净资产为80.51亿元，增长38.54%。
   • 1-9月营业收入11.39亿元，同比下降23.04%；净利润3.79亿元，同比增长18.81%；扣非净利润3.74亿元，同比增长23.40%。
   • 基本每股收益0.3378元，同比下降1.66%。

2. 现金流情况

   • 经营活动现金流净额大幅下降至-6.02亿元，同比下降13,011%；投资活动现金流净额为5.33亿元，同比增长8.33亿元；筹资活动净额4.30亿元，同比增长249.95%。

二、重大事项

1. 非公开发行股票

   • 完成非公开发行股票1.94亿股，募资26.19亿元，其中上海金桥（集团）有限公司以股权认购部分股份，剩余以现金方式完成。
   • 对金桥联发公司少数股权收购，作价20.66亿元，持股比例增至39.60%。

2. 非经常性损益

   • 主要来自政府补助、金融资产公允价值变动，合计贡献1.55亿元，部分源于东方证券及国泰君安股票增值。

3. 资产负债变化

   • 可供出售金融资产增长77.35%，主要因持有股票市场价格大幅上升；短期借款和应付利息显著增加，需关注财务杠杆影响。
   • 其他综合收益因金融资产公允价值变动增长98.67%，同步带来大幅递延所得税负债增长。

三、财务经营分析

• 营收下滑但净利润增长：可能来自高毛利项目结算及非经常性收益的贡献，但经营活动现金流恶化需关注回款效率。
• 大额融资及资本开支：非公开发行股票后杠杆提升，短期或长期影响需进一步观察资产整合效益。

四、其他事项

• 未发生重大诉讼、重组或对外担保；重要承诺均履行。
• 上年利润分配方案已实施，但2015年暂无半年度分红预案。