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武汉纽威晨创科技发展股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司（以下简称“纽威科技”）成立于2009年11月20日，2014年1月17日由有限公司整体变更设立为股份公司。公司注册资本为1380万元，主要从事中药制药装备的研发、生产、销售及技术服务，所属行业为专用设备制造业（C35）及制药专用设备制造业（C3544）。

股票挂牌情况

• 股票简称：纽威科技
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元
• 股票总量：1380万股
• 股票转让方式：协议转让

公司股东所持股份无自愿锁定承诺，但存在法定限售安排。限售股份将根据股东任职情况及持股比例逐步解禁。

公司股东情况

公司控股股东为胡汉华，持有77.81%股份，任董事长、总经理。其他主要股东包括吴刚（10.94%）、余经炭（3.71%）等。公司股东之间无关联关系。

董事、监事及高级管理人员

• 董事：胡汉华、吴刚、余经炭、黄化青、叶菁
• 监事：刘军武、余玉慧、刘扬
• 高级管理人员：胡汉华（董事长兼总经理）、余经炭（副总经理）、熊楚才（副总经理）、舒翠兰（董事会秘书兼财务负责人）

报告期主要会计数据和财务指标

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	8,888.03	7,044.52	5,934.30
负债总计（万元）	7,601.63	5,545.16	4,591.52
股东权益合计（万元）	1,286.40	1,539.06	1,364.88
营业收入（万元）	1,791.88	2,268.76	2,254.69
净利润（万元）	-252.66	11.58	171.26
毛利率（%）	40.26	40.18	40.66
每股净资产（元）	0.93	1.12	1.07
资产负债率（%）	85.53%	78.72%	77.37%
净资产收益率（%）	-17.88%	0.84%	7.51%

公司业务

公司主要产品包括提取设备、浓缩设备、配液设备和储罐设备系列，广泛应用于中药制药、食品、化工、轻工等行业。

提取设备系列

• 正锥形提取罐：适用于多种工艺操作，具有安全联锁装置，排渣效果佳。
• 直筒型提取罐：结构简单，排渣方便，适合大批量药物提取。
• 蘑菇型提取罐：罐体上部呈蘑菇状，下部直筒型，提高浓缩效率。
• Tn系列小型多功能提取浓缩回收机组：集提取、浓缩、回收于一体，适合研发和试验使用。

浓缩设备系列

• 单效外循环浓缩机组：适用于热敏性物料，浓缩比高。
• 双效浓缩机组：节能效果显著，节省蒸汽50%。
• QN系列球形浓缩罐：符合GMP要求，适用于多种浓缩和蒸馏操作。
• ZN系列真空减压浓缩机组：浓缩比1.35-1.45，适合多种工艺。

配液设备系列

• 反应釜、结晶罐：用于蒸发、蒸馏等过程，采用多种不锈钢材料。
• 生物发酵罐：用于机械搅拌与发酵，符合GMP标准。

储罐设备系列

• 用于贮存提取液、浓缩液、纯水及溶媒，采用不锈钢制造，内外抛光，符合GMP要求。

公司治理

公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，但因股份公司成立时间较短，治理和内部控制仍需进一步完善。公司存在对控股股东胡汉华的依赖，其持股比例为77.81%，并担任董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响。

风险提示

1. 营运资金不足风险：公司短期借款余额较高，存在无法按期偿还的风险。
2. 应收账款回收风险：应收账款净额逐年上升，存在回收风险。
3. 公司治理风险：股份公司成立时间短，治理结构需进一步完善。
4. 实际控制人不当控制风险：胡汉华持股比例高，可能影响公司决策。
5. 核心技术泄密风险：尽管已建立保密制度，但存在核心技术泄露的可能。
6. 关联资金往来风险：与控股股东存在频繁资金往来，可能影响公司独立性。
7. 市场竞争风险：中药制药装备行业竞争激烈，需持续提升技术和管理水平。
8. 下游行业依赖风险：客户集中于中药制药行业，行业变化可能影响公司业绩。
9. 每股净资产低于1元：2014年8月每股净资产为0.93元，存在股权融资需求。
10. 票据融资风险：存在无真实交易背景的票据融资行为，可能再次发生。

股本形成及变化

公司股本形成经历多次增资与股权转让。2013年12月28日，纽威有限整体变更为纽威科技，折股比例为1:0.9284，注册资本为1380万元。公司股东未缴纳个人所得税，存在税务风险。

有关机构情况

• 主办券商：长江证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市奋迅律师事务所
• 会计师事务所：中兴华富华会计师事务所有限责任公司
• 评估师事务所：开元资产评估有限公司
• 股票登记机构：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

关键资源要素

公司核心技术包括多功能提取罐、双效浓缩机组、真空干燥机等，具备良好的耐腐蚀性与节能效果。公司拥有9项实用新型专利，技术实力较强。

总结

纽威科技是一家专注于中药制药装备研发、生产与销售的公司，业务覆盖提取、浓缩、配液和储罐设备。公司自2014年1月17日整体变更为股份公司，注册资本为1380万元，主要股东为胡汉华、吴刚、余经炭等。公司采用“以销定产”的生产模式，产品技术含量高，拥有一定专利储备。然而，公司面临营运资金不足、应收账款回收、公司治理、实际控制人控制、核心技术泄密、关联资金往来、市场竞争、下游依赖、每股净资产低于1元、票据融资等多重风险。公司已采取多种措施应对这些风险，包括完善治理结构、加强技术研发、开拓新客户等。