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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2015年第三季度报告总结

财务数据表现

资产负债情况

• 总资产：第三季度末为143.38亿元，比上年同期增长15.49%。
• 净资产：归属于上市公司的净资产为80.51亿元，较上年末增长38.54%。
• 负债：总负债62.88亿元，较上年末下降6.39%。
• 少数股东权益：因公司定向增发收购少数股权，少数股东权益归零。

经营成果

• 营业收入：前三季度完成11.39亿元，较上年同期下降23.04%。
• 净利润：归属于上市公司的净利润为3.79亿元，同比增长18.81%。
• 扣非净利润：同比增长23.40%，经营性亏损减少。
• 每股收益：基本每股收益为0.3378元，同比下降1.66%。

现金流量情况

• 经营活动现金流量净额：前三季度净流出6.01亿元，同比下降13,011.91%，主要因在建项目支出增加。
• 投资活动现金流净额：净流入5.32亿元，理财产品到期是重要原因。
• 筹资活动现金流净额：净流入4.30亿元，主要是定向增发融资。

利润结构变动原因

• 货币资金增长：因公司完成非公开发行，新增融资6.39亿元。
• 可供出售金融资产大幅增加：因持有的东方证券和国泰君安股权价值增长。
• 投资收益增长：因收到更多的分红及理财产品收益。
• 财务费用增加：主要系计提的未付利息增长。

重大事项

• 公司于2015年7月完成定向增发，发行1.93亿股，募集资金总额27.20亿元。
• 增发主要用于收购子公司股权，减少少数股东权益。
• 年初至今未有重大资产重组或关联交易公告。

股东结构

• 第一大股东上海金桥（集团）有限公司持股比例达49.37%。
• 机构及外资投资者持股比例较高，表现为公司治理结构稳定。