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山东天业恒基股份有限公司2015年第三季度报告总结

一、公司业绩概况

1. 总资产增长：报告期末总资产为489.75亿元，较上年末增长34.56%。
2. 归母净资产增长：归属于上市公司股东的净资产为157.91亿元，较上年末增长168.63%。
3. 净利润大幅增长：前三季度（1-9月）实现归母净利润8，470.06万元，较上年同期增长197.80%；扣非净利润8，511.57万元，较上年同期增长424.29%。

二、主要财务指标变化及原因

1. 主要财务数据：
   • 营业收入增长23.47%至56.25亿元。
   • 加权平均净资产收益率上升3.79个百分点至13.44%。
   • 基本每股收益增长133.33%至0.14元。
2. 重大变动原因分析：
   • 货币资金增加378.46%，因收到募集资金款项。
   • 其他应收款增加175.89%，主要为往来款增加。
   • 预收账款增加32.83%，因售房款增加。
   • 净利润增长因盈利规模扩大。

三、股东情况

1. 控股股东：山东天业房地产开发集团有限公司持股比例30.41%。
2. 前十大股东中，私募基金及机构投资者占比显著。
3. 股本变动：公司完成非公开发行，股本及资本公积增长。

四、重要事项

1. 非公开发行股票：已获证监会核准，9月新增股份上市。
2. 资金使用：使用募集资金置换预先投入项目资金，并补充流动资金。
3. 对外投资：子公司明加尔金源公司增资，及新设深圳天盈实业公司。
4. 委托贷款：与多家机构签署贷款合同，总金额达3亿元。

五、房地产业务与资金状况

1. 销售与出租：前三季度租金收入超910万元，地产项目投资规模扩大。
2. 资金流动：经营活动现金流净额为-4.16亿元，因支出增加；筹资活动现金流净额为11.20亿元，主要为募集资金到账。

六、其他事项

• 非公开发行股票事项进展顺利。
• 公司主要会计科目变动符合预期。
• 截至报告期末未披露需预警的净利润变动情况。