20140519-广发证券-珠海分公司（交易备忘）_15页_427kb

报告摘要

广发证券2014年5月19日资讯总结

核心内容概述

本资讯为广发证券珠海分公司于2014年5月19日发布的交易备案信息，涵盖股票分红、送转股、基金发行、企业债发行与上市、债券利息支付、债权登记日等市场动态信息，旨在为投资者提供相关日期及金额的参考。

主要观点与关键信息

一、股票分红信息

股权登记日（分红派息基准日）：
- 000968 煤气化：10派0.1（税后派0.095）
- 000988 华工科技：10派0.1（税后派0.095）
- 000990 诚志股份：10派0.3（税后派0.285）
- 002128 露天煤业：10派1（税后派0.95）
- 002170 芹田股份：10派0.6（税后派0.57）
- 002191 劲嘉股份：10派1（税后派0.95）
- 002215 诺普信：10派2转增3（税后派1.9）
- 002318 久立特材：10派2（税后派1.9）
- 002351 漫步者：10派1.8（税后派1.71）
- 002501 利源精制：10派1.3（税后派1.235）
- 002671 龙泉股份：10派1.937786转增9.688932（税后派1.840897）
- 002690 美亚光电：10派3转增3（税后派2.85）
- 300053 欧比特：10派0.25（税后派0.2375）
- 300082 奥克股份：10派1.5（税后派1.425）
- 300090 盛运股份：10转增8
- 300164 通源石油：10派0.5转增6（税后派0.475）
- 300168 万达信息：10派1转增10（税后派0.95）
- 300182 捷成股份：10派2.25转增10（税后派2.1375）
- 300186 大华农：10派3（税后派2.85）
- 300197 铁汉生态：10派1转增6（税后派0.95）
- 300207 欣旺达：10派0.5（税后派0.475）
- 300272 开能环保：10派1.5转增3.5（税后派1.425）
- 300278 华昌达：10派0.1（税后派0.095）
- 300310 宜通世纪：10派0.5转增3（税后派0.475）
- 300314 戴维医疗：10派0.8（税后派0.76）
- 300359 全通教育：10派1.25转增5（税后派1.1875）
- 600284 浦东建设：10派2.14（税后派2.033）
- 600633 浙报传媒：10派3.5转增10（税后派3.325）
- 600967 北方创业：10派1转增8（税后派0.95）
- 601058 赛轮股份：10派2（税后派1.9）

二、基金发行与上市信息

基金发行起始日：
- 000597 中海积极收益：发行价格1元，场外发行
- 000612 华宝生态：发行价格1元，场外发行
基金上市：
- 150177 鹏华非银行A：发行价格1元，发行规模110,201,626份，可流通份额110,201,626份
- 150178 鹏华非银行B：发行价格1元，发行规模110,201,626份，可流通份额110,201,626份
- 150179 鹏华信息A：发行价格1元，发行规模63,379,007份，可流通份额63,379,007份
- 150180 鹏华信息B：发行价格1元，发行规模63,379,007份，可流通份额63,379,007份

三、企业债发行信息

企业债发行起始日：
- 071417002 14东北证券CP002：预计发行规模12亿，期限91日，价格100元
- Z14051201 14中升MTN001：预计发行规模6亿，期限2年，价格100元
- Z14051202 14陕煤化MTN003：预计发行规模20亿，期限5年，价格100元
- Z14051215 14海南交控MTN001：预计发行规模10亿，期限5年，价格100元
- Z14051218 14奥瑞金MTN001：预计发行规模5亿，期限3年，价格100元
- Z14051226 14湘高速MTN001：预计发行规模29亿，期限7年，价格100元
企业债发行结束日：
- Z14051204 14中建四局MTN002：期限5年，价格100元
- Z14051209 14鲁高速CP001：期限365日，价格100元
- Z14051210 14宝安集MTN002：期限3年，价格100元
- Z14051211 14广晟CP002：期限365日，价格100元
- Z14051212 14赣高速MTN003（3年期）：期限3年，价格100元
- Z14051213 14赣高速MTN003（7年期）：期限7年，价格100元
- Z14051214 14赣电子CP001：期限365日，价格100元
- Z14051216 14苏广播CP001：期限180日，价格100元
- Z14051219 14津渤海MTN001：期限5年，价格100元
- Z14051220 14顺国资MTN001：期限5年，价格100元
- Z14051223 14冀信投CP001：期限365日，价格100元
- Z14050701 14苏交通MTN001：期限5年，价格100元
- Z14050702 14中海油MTN001：期限5年，价格100元
- Z14050704 14桐乡MTN001：期限5年，价格100元
- Z14050705 14鲁广电MTN001：期限3年，价格100元
- Z14050713 14大同煤MTN001：期限5年，价格100元
- Z14050717 14水电八局CP001：期限365日，价格100元
- Z14050805 14兵器MTN001：期限5年，价格100元
- Z14050808 14中化工MTN001：期限5年，价格100元
- Z14050819 14北排水MTN001：期限5年，价格100元
- Z14050820 14渝高速MTN001：期限5年，价格100元
- Z14050905 14深投控MTN001：期限5年，价格100元
- Z14050910 14北电CP002：期限365日，价格100元
- Z14050911 14中电投CP001：期限365日，价格100元
- Z14051204 14中建四局MTN002：期限5年，价格100元

四、债券信息

债权登记日：
- 019013 10国债13：每百元面值利息2.38元
- 019310 13国债10：每百元面值利息2.12元
- 041353036 13紫江CP001：每百元面值利息4.44元
- 041355020 13冶色CP001：每百元面值利息4.44元
- 041356015 13豫投资CP002：每百元面值利息4.25元
- 041359038 13广州港CP001：每百元面值利息4.06元
- 041359039 13镇城投CP001：每百元面值利息4.44元
- 041361025 13渝外贸CP002：每百元面值利息4.77元
- 041361026 13津城建CP001：每百元面值利息4.06元
- 041365007 13豫国资CP001：每百元面值利息4.44元
- 041371006 13盐国投CP001：每百元面值利息4.44元
- 071415002 14申万CP002：每百元面值利息1.33元
- 088011 08蒙奈伦债：每百元面值利息8元
- 098087 09中铝业债1：每百元面值利息3.8元
- 098088 09中铝业债2：每百元面值利息4.4元
- 100706 国债06：每百元面值利息2.135元
- 100807 国债07：每百元面值利息4.01元
- 101037 国债37：每百元面值利息2.2元
- 101124 国债24：每百元面值利息1.785元
- 101208 国债08：每百元面值利息2.125元
- 101324 国债24：每百元面值利息2.655元
- 122146 12华新01：每百元面值利息5.35元
- 122147 12华新02：每百元面值利息5.65元
- 122897 10裹投债：每百元面值利息5.7元
- 122902 10赤峰债：每百元面值利息6.18元
- 122959 09清控债：每百元面值利息4.78元
- 124280 13通经开：每百元面值利息5.8元
- 1280151 12中石油MTN1：每百元面值利息4.35元
- 1280152 12岭南MTN1：每百元面值利息5.5元
- 1280153 12天富电力债：每百元面值利息6.5元
- 1280154 12张江债：每百元面值利息5.6元
- 1282156 12中石油MTN1：每百元面值利息4.35元
- 1282157 12岭南MTN1：每百元面值利息5.5元
- 1282158 12北排水MTN1：每百元面值利息5.37元
- 1282159 12宁化工MTN2：每百元面值利息6.95元
- 1282160 12抚矿MTN1：每百元面值利息5.84元
- 1282161 12沱牌MTN1：每百元面值利息6.88元
- 1282162 12贵航汽MTN1：每百元面值利息4.92元
- 130024YH 13附息国债24：每百元面值利息2.655元
- 1380195 13通经开债：每百元面值利息5.8元
- 1382245 13渝商社MTN1：每百元面值利息5.43元
- 1382246 13王冕MTN1：每百元面值利息5.65元
- 1382247 13渝玖龙MTN1：每百元面值利息5.34元
- 1382251 13苏交通MTN2：每百元面值利息5.3元
- 1382252 13中条山MTN1：每百元面值利息4.78元
- 1382253 13山钢MTN2：每百元面值利息4.95元
- 1382254 13闽旗滨MTN2：每百元面值利息6.45元
- 1382256 13川电力MTN1：每百元面值利息6.06元
- 1382257 13浙小商MTN1：每百元面值利息4.64元
债券利息支付日：
- 010706 07国债06：每百元面值利息2.135元
- 011310008 13中电投SCP008：每百元面值利息2.646元
- 011337006 13中建材SCP006：每百元面值利息3.552元
- 011349003 13供销SCP003：每百元面值利息2.9302元
- 011353002 13中水电SCP002：每百元面值利息2.646元
- 011365001 13首机场SCP001：每百元面值利息3.478元
- 019037 10国债37：每百元面值利息2.2元
- 019124 11国债24：每百元面值利息1.785元
- 019208 12国债08：每百元面值利息2.125元
- 019324 13国债24：每百元面值利息2.655元
- 019807 08国债07：每百元面值利息4.01元
- 041352024 13中山公建CP001：每百元面值利息4.87元
- 041354047 13海翼CP001：每百元面值利息3.848元
- 041355041 13扬自来水CP002：每百元面值利息3.283元
- 041356014 13统众CP002：每百元面值利息4.44元
- 041360032 13新投CP001：每百元面值利息4.25元
- 041360035 13厦路桥CP001：每百元面值利息4.25元
- 041360036 13湘高速CP002：每百元面值利息4.5元
- 041364022 13曙光汽车CP001：每百元面值利息5.1元
- 068023GT 06陕煤债：每百元面值利息4.15元
- 100037 10附息国债37：每百元面值利息2.2元
- 100706 国债0706：每百元面值利息2.135元
- 100807 国债0807：每百元面值利息4.01元
- 101037 国债1037：每百元面值利息2.2元
- 101124 国债1124：每百元面值利息1.785元
- 101208 国债1208：每百元面值利息2.125元
- 101324 国债1324：每百元面值利息2.655元
- 1080060 10赤城投债：每百元面值利息6.18元
- 1080062 10裹投债：每百元面值利息5.7元
- 1082097 10伊泰MTN2：每百元面值利息4.93元
- 110024 11附息国债24：每百元面值利息1.785元
- 110024GT 11附息国债24：每百元面值利息1.785元
- 1182161 11忠旺MTN1：每百元面值利息5.68元
- 1182162 11中海运MTN1：每百元面值利息5.23元
- 120008 12附息国债08：每百元面值利息2.125元
- 120502 05苏园建：每百元面值利息5.05元
- 122897 10裹投债：每百元面值利息5.7元
- 122902 10赤峰债：每百元面值利息6.18元
- 124280 13通经开：每百元面值利息5.8元
- 1280151 12中石油MTN1：每百元面值利息4.35元
- 1280152 12湖北联投债：每百元面值利息6.3元
- 1280153 12天富电力债：每百元面值利息6.5元
- 1280154 12张江债：每百元面值利息5.6元
- 1282156 12中石油MTN1：每百元面值利息4.35元
- 1282157 12岭南MTN1：每百元面值利息5.5元
- 1282158 12北排水MTN1：每百元面值利息5.37元
- 1282159 12宁化工MTN2：每百元面值利息6.95元
- 1282160 12抚矿MTN1：每百元面值利息5.84元
- 1282161 12沱牌MTN1：每百元面值利息6.88元
- 1282162 12贵航汽MTN1：每百元面值利息4.92元
- 130024YH 13附息国债24：每百元面值利息2.655元
- 1380195 13通经开债：每百元面值利息5.8元
- 1382245 13渝商社MTN1：每百元面值利息5.43元
- 1382246 13王冕MTN1：每百元面值利息5.65元
- 1382247 13渝玖龙MTN1：每百元面值利息5.34元
- 1382251 13苏交通MTN2：每百元面值利息5.3元
- 1382252 13中条山MTN1：每百元面值利息4.78元
- 1382253 13山钢MTN2：每百元面值利息4.95元
- 1382254 13闽旗滨MTN2：每百元面值利息6.45元

五、其他重要信息

撤消退市风险警示：
- *000509 ST华塑：已撤消退市风险警示
有限售条件股份上市日：
- 000960 锡业股份：24470万股
- 002002 鸿达兴业：3048.6422万股
- 002673 西部证券：5894.71万股
- 300217 东方电热：11775.28万股
- 300218 安利股份：15206.4万股
- 600096 云天化：15708.3059万股
- 600133 东湖高新：4188.2955万股
- 600208 新湖中宝：42.8598万股
- 600990 四创电子：1910.204万股
B股送转股上市日：
- 200019 深深宝B：10转增2
股东沟通期复牌日（股权分置）：
- 000670 S舜元：潜在股东盈方微电子赠与上市公司现金2亿元和盈方微股份99.99%股权资产（相当于流通股股东每10股获得20股）