20150413-广发证券-珠海分公司（交易备忘）_12页_388kb
报告摘要
广发证券2015年4月13日交易备忘总结
核心内容概述
本总结为广发证券珠海分公司于2015年4月13日发布的交易备忘内容，涵盖了新股发行、增发上市、股权登记、除权除息、红利率发放、送转股上市、退市风险警示、基金发行、企业债发行与上市、债券利息支付及债权登记等重要市场信息。
新股发行信息
网上申购日
- 300449 汉邦高科
- 申购代码：300449
- 发行价格：17.76元/股
- 发行方式：网下向询价对象配售和网上定价发行相结合
- 发行数量：17,700,000股
- 申购上限：7,000股
网下配售日
-
300449 汉邦高科
- 同上
-
603025 大豪科技
- 申购代码：732025
- 发行方式：网下向询价对象配售和网上定价发行相结合
- 发行数量：51,000,000股
- 申购上限：15,000股
-
603318 派思股份
- 申购代码：732318
- 发行方式：同上
- 发行数量：30,100,000股
-
603567 珍宝岛
- 发行方式：同上
- 发行数量：64,580,000股
-
603703 盛洋科技
- 申购代码：732703
- 发行方式：同上
- 发行数量：23,000,000股
- 申购上限：9,000股
-
603789 星光农机
- 申购代码：732789
- 发行方式：同上
- 发行数量：50,000,000股
-
603808 歌力思
- 申购代码：732808
- 发行方式：同上
- 发行数量：40,000,000股
- 申购上限：16,000股
-
603818 曲美股份
- 申购代码：732818
- 发行方式：同上
- 发行数量：60,520,000股
- 申购上限：24,000股
增发新股上市日
- 002554 惠博普
- 实际增发数量：60,000,000股
- 增发价格：9.68元/股
股权登记日
- 002415 海康威视：10派4（税后派3.8）
- 002593 日上集团：10派0.6（税后派0.57）
- 002652 扬子新材：10派0.5送2转增8（税后派0.375）
- 300127 银河磁体：10派1.5（税后派1.425）
- 300199 翰宇药业：10派1转增10（税后派0.95）
- 300237 美晨科技：10派1转增10（税后派0.95）
- 600637 百视通：10派1.1（税后派1.045）
- 600832 东方明珠：10派0.56（税后派0.532）
- 600960 渤海活塞：10派0.3转增6（税后派0.285）
除权除息日
- 000001 平安银行：10派1.74转增2（税后派1.653）
- 002164 宁波东力：10派1（税后派0.95）
- 002256 彩虹精化：10派0.6（税后派0.57）
- 002540 亚太科技：10转增15
- 300353 东土科技：10派0.24（税后派0.228）
红利发放日
- 206011 鹏华房地产：10单位含税派发0.07元，不含税派发0.07元
- 206015 鹏华纯债：10单位含税派发0.54元，不含税派发0.54元
- 206018 鹏华产业债券：10单位含税派发0.38元，不含税派发0.38元
- 213006 宝盈核心A：10单位含税派发0.1元，不含税派发0.1元
送转股上市日
- 000001 平安银行：10派1.74转增2（税后派1.653）
- 002540 亚太科技：10转增15
- 601010 文峰股份：10派3.6转增15（税后派3.42）
退市风险警示
- 000510 金路集团
- 600691 阳煤化工
撤消退市风险警示
- *002459 ST天业
有限售条件股份上市日
- 000656 金科股份：7,400.7987万股
- 000697 炼石有色：7,858.5461万股
- 300125 易世达：2,672.4654万股
- 600017 日照港：445,022,228万股
- 601012 隆基股份：227,496,564万股
基金发行信息
基金发行起始日
- 000953 国泰睿吉灵活A：发行价格1元，场外发行
- 001163 银华中国梦30：发行价格1元，场外发行
- 001179 德邦大健康：发行价格1元，场外发行
- 001205 建信稳健回报：发行价格1元，场外发行
基金发行截止日
- 000979 景顺沪港深精选：发行价格1元，场外发行
- 001105 信达创新：发行价格1元，场外发行
基金上市
- 150211 新能车A：发行价格1元，发行规模242,520,054份，可流通份额242,520,053份
- 150212 新能车B：发行价格1元，发行规模242,520,054份，可流通份额242,520,054份
- 161831 银华H股份额：发行价格1元，发行规模148,976,674份，可流通份额148,491,926份
- 164705 添富恒生：发行价格1元，发行规模1,051,208,263份，可流通份额176,469,700份
企业债发行信息
企业债发行起始日
- 071507001 15 中信建投 CP001：预计发行规模19亿，90日，100元
- 112239 15 沃尔债：预计发行规模35,000万，3年，100元
- Z15031718 15 鹏鹉环保 CP001：预计发行规模3亿，366日，100元
- Z15040215 15 华南城债：预计发行规模15亿，6年，100元
- Z15040216 15 华南城债：同上
- Z15040217 15 乌经开债：预计发行规模99,000万，7年，100元
- Z15040218 15 乌经开债：同上
- Z15040219 15 滨中海债：预计发行规模5亿，7年，100元
- Z15040220 15 滨中海债：同上
- Z15040222 15 津铁投债：预计发行规模24亿，10年，100元
- Z15040223 15 津铁投债：同上
企业债发行结束日
- 011515004 15 中铝业 SCP004：270日，100元
- 011517004 15 华电 SCP004：270日，100元
- 011530002 15 中海运 SCP002：210日，100元
- 011586004 15 光明 SCP004：180日，100元
- 071509003 15 中金 CP003：实际发行规模80,000,000元，90日，100元
- 071511001 15 国信证券 CP001：90日，100元
- Z15030910 15甬开投SCP001：270日，100元
- Z15040105 15京机电CP001：270日，100元
- Z15040203 15奇瑞CP002：366日，100元
- Z15040204 15首旅CP001：365日，100元
- Z15040205 15中色MTN001（品种一）：3年，100元
- Z15040206 15中色MTN001（品种二）：5年，100元
- Z15040209 15国电集CP001：365日，100元
- Z15040307 15 皖国贸 MTN001：5年，100元
- Z15040308 15天药集CP001：366日，100元
- Z15040703 15鲁黄金SCP001：210日，100元
- Z15040706 15南方水泥SCP004：240日，100元
- Z15040711 15昆山经技SCP001：270日，100元
- Z15040802 15国药控股SCP001：270日，100元
- Z15040806 15开深SCP001：270日，100元
- Z15040807 15中金黄金SCP002：270日，100元
- Z15040808 15京技投SCP001：270日，100元
- Z15040809 15浙国贸SCP001：180日，100元
- Z15040810 15桂投资SCP001：270日，100元
- Z15040813 15水电七局SCP002：270日，100元
债券信息
转股开始日
- 110029 浙能转债：初始转股价格5.66元/股
债权登记日
- 011430004 14 中海运 SCP004：每百元面值利息2.1364元
- 011509001 15国电集SCP001：每百元面值利息1.1625元
- 031490238 14昆交产PPN002：每百元面值利息8.5元
- 041453046 14蒙东达CP002：每百元面值利息8.5元
- 041454023 14 蒙东 CP001：每百元面值利息5.54元
- 041459022 14苏豪CP001：每百元面值利息5.88元
- 041469016 14垦利石化CP001：每百元面值利息7.5元
- 071503001 15 中信 CP001：每百元面值利息1.2325元
- 071525001 15国都证券CP001：每百元面值利息1.3元
- 101452008 14 华电股 MTN001：每百元面值利息5.9元
- 101458010 14中百MTN001：每百元面值利息6.4元
- 101459010 14皖高速 MTN001(3年期)：每百元面值利息6.09元
- 101459011 14皖高速 MTN001(5年期)：每百元面值利息6.38元
- 101465004 14 森工集 MTN001：每百元面值利息6.99元
- 110306 11 进出 06：每百元面值利息4.02元
- 112074 12 华茂债：每百元面值利息6.3元
- 112170 12 濮耐 01：每百元面值利息5.8元
- 1180075 11 鄂城投债：每百元面值利息6.99元
- 1180076 11 镇投债：每百元面值利息6.48元
- 1180077 11 滩东方债：每百元面值利息6.97元
- 1180078 11霍煤债01：每百元面值利息6.1元
- 1180079 11霍煤债02：每百元面值利息6.35元
- 1180080 11 德清债：每百元面值利息6.9元
- 1182116 11 中冶 MTN1：每百元面值利息5.39元
- 1182268 11 临矿 MTN2：每百元面值利息3.54元
- 120406 12 农发 06：每百元面值利息3.89元
- 122135 12宝泰隆：每百元面值利息7.3元
- 122618 12 统众债：每百元面值利息6.95元
- 122659 12 石油 06：每百元面值利息4.5元
- 122660 12 石油 07：每百元面值利息4.73元
- 122680 12 昆建债：每百元面值利息7.6元
- 122820 11 潍东方：每百元面值利息6.97元
- 124244 13 番交投：每百元面值利息6.3元
- 124256 13 苏泊尔：每百元面值利息6.5元
- 124263 13 临国资：每百元面值利息6.58元
- 124633 14 淄高新：每百元面值利息7.58元
- 1280101 12中石油06：每百元面值利息4.5元
- 1280102 12中石油07：每百元面值利息4.73元
- 1280103 12 统众债：每百元面值利息6.95元
- 1280104 12长经开债：每百元面值利息8.45元
- 1280105 12 昆建债：每百元面值利息7.6元
- 1282099 12沪信投MTN1：每百元面值利息5.56元
- 1282100 12 杭城投 MTN1：每百元面值利息5.7元
- 1282101 12 中化股 MTN1：每百元面值利息4.92元
- 1282102 12蒙羊绒MTN1：每百元面值利息6.06元
- 1283006 12 德州 SMECN1：每百元面值利息8.4元
- 1326002 13渣打银行债：每百元面值利息4.2元
- 1380154 13 苏泊尔债：每百元面值利息6.5元
- 1380155 13 南翔债：每百元面值利息6.95元
- 1380156 13 番禺交投债：每百元面值利息6.3元
- 1382156 13赣然气MTN1：每百元面值利息5.63元
- 1382157 13 庆华集 MTN2：每百元面值利息6.15元
- 1382158 13东特钢MTN2：每百元面值利息5.63元
- 1382159 13 鞍钢 MTN1：每百元面值利息4.43元
- 1382160 13北排水MTN1：每百元面值利息4.93元
- 1382161 13渝水投MTN1：每百元面值利息5.08元
- 1480174 14 铁道 01：每百元面值利息5.78元
- 1480178 14 淄博高新债：每百元面值利息7.58元
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