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天津汽车模具股份有限公司2021年第三季度报告总结

一、主要财务数据

1. 财务指标

   • 营业收入：2021年第三季度实现3.57亿元，同比增长18.52%；前三季度累计实现10.46亿元，同比增长26.36%。
   • 净利润：前三季度净亏损1568.14万元，较去年同期亏损扩大48.65%。公司第三季度单季度净亏损57.89万元，每股收益为-0.0006元。
   • 现金流：经营活动现金流净额为1478.82万元，同比增长4099.87%，主要受益于回款改善；投资活动和筹资活动现金流净额均为负值。

2. 资产与负债

   • 资产总额：前三季度末为51.85亿元，较上年末下降5.90%；负债总额为30.67亿元，下降9.41%。
   • 所有者权益：前三季度末为21.18亿元，较上年末增长1.61%。

二、业务变动情况

1. 资产类变动

   • 存货增加35.37%：主要因模具和冲压件生产投入增长。
   • 应收账款净额减少，其他流动资产减少76.64%，短期借款减少55.18%。

2. 负债类变动

   • 合同负债增长32.27%，短期借款减少55.18%，其他应付款减少55.43%。

3. 经营活动

   • 销售费用同比下降33.73%，财务费用下降57.61%，主要受益于有息负债规模降低。

三、股东结构

公司前十大股东中，胡津生持股比例最高（4.79%），宁波益到投资管理中心持股比例次之（4.10%），存在关联方持股情况。

四、其他重要事项

1. 公司当期投资收益为4131.37万元，同比下降32.60%，主要因子公司东风（武汉）实业有限公司出售。
2. 非经常性损益对当期业绩影响显著，主要包括资产处置收益和债务重组损益。
3. 公司2020年度净利润未达激励目标，导致部分限制性股票回购注销；应回股数已清零。

五、审计情况
公司2021年第三季度报告未经审计，由董事会保证信息披露的真实性。