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第一服务控股有限公司2024年中期报告总结

核心内容概览

第一服务控股有限公司（股份代号：2107）发布2024年中期报告，总结上半年的经营成果与未来发展计划。公司致力于提升服务品质、扩大业务规模并推动创新业务发展，同时保持稳健的财务表现。

主要观点

1. 财务表现

• 收益：2024年上半年总收益为人民币658,565千元，同比增长约9.7%。
• 毛利：毛利为人民币180,866千元，同比增长约6.9%，毛利率由28.2%降至27.5%。
• 期内溢利：期内溢利为人民币47,330千元，同比增长约6.5%。
• 其他收入净额：同比增长约52.3%，主要因利息收入增长及合规治理活动减少的申索及罚款。
• 总资产与负债：总资产为人民币1,716,572千元，总负债为人民币993,458千元，资产负债率由51.5%升至57.9%。
• 流动比率：由1.56降至1.41，反映流动资产增长速度不及流动负债。

2. 业务发展

• 服务规模增长：截至2024年6月30日，合约总建筑面积约846万平方米，同比增长约14.1%；在管总建筑面积约739万平方米，同比增长约39.3%。
• 业务布局：覆盖中国25个省、113个城市，住宅与非住宅在管面积分别增长约38.9%与39.9%。
• 第三方业务：第三方在管建筑面积同比增长约42.3%，占总在管面积的70.7%，显示公司独立性增强。

3. 品质与服务

• 品质管理：启动270个项目改造，开展3,000多次“爱我家园”活动，提升社区环境与居民生活质量。
• 社区文化：举办1,000多场社区文化活动，覆盖所有节日节点。
• 社区健康：配置AED设备、开展急救培训，累计425名员工取得红十字会救护技能证。
• 红色物业建设：建设75个“红色阵地项目”，参与116个“红色物业”项目，探索“共建、共治、共享”模式。

4. 创新与多元化

• 线上平台升级：升级“绿仔优选”平台，探索家庭中心产品模型。
• 增值服务：包括协销服务、前期规划及设计咨询、停车场管理、家居服务及公共区域租赁服务，增值业务收入同比增长约2.8%。
• 绿色人居解决方案：包括能源运维服务及系统安装与产品销售，该板块收入维持稳定。

5. 投资与收购

• 收购世纪金源：2024年5月13日完成收购世纪金源8%股权，投资账面价值约219.7百万元。
• 收购大连世航：2024年1月31日完成收购大连世航51%股权，投资账面价值约5.1百万元。
• 战略投资：公司继续寻求战略收购及投资机会，以提升市场竞争力。

6. 人力资源

• 员工总数：截至2024年6月30日，共有3,782名员工，全部在中国。
• 员工激励：实施“匠才生”、“将才计划”、“星光培训计划”等人才发展计划，提升员工素质与归属感。
• 股权激励计划：公司设有购股权计划与股份奖励计划，旨在激励员工并提升公司价值。

7. 公司治理

• 董事会构成：执行董事包括刘培庆、金纯刚、朱莉；非执行董事包括张鹏（董事长）、龙晗、王子鸣；独立非执行董事包括孙静、程鹏、杨熙（自2024年9月5日起生效）。
• 审核委员会：由孙静（主席）、程鹏、杨熙组成，负责财务报告的独立审核。
• 合规与披露：公司严格遵守企业治理守则及上市规则，确保信息透明。

关键信息

财务数据概览（截至2024年6月30日）

业务结构

增值服务细分

董事及主要人员权益

• 张鹏：实益拥有人，持有8,225,000股，占比0.65%；受控制法团权益占比13.51%。
• 刘培庆：受控制法团权益占比0.94%。
• 龙晗：受控制法团权益占比0.83%。
• 朱莉：实益拥有人，持股占比0.05%。
• 金纯刚：实益拥有人，持股占比0.08%。

主要股东权益

• 张雷：持有334,926,750股，占比26.50%。
• 世家集团：由张雷全资拥有，持股占比26.50%。
• 于金梅：张雷的配偶，被视为拥有张雷的权益。
• Printrust Company (Singapore) Limited：受托人，拥有黄世樊的权益。
• 黄涛：Sparkle Fortune Family Trust的受益人，持股占比12.53%。
• 悦深有限公司：拥有黄涛的权益，持股占比12.53%。
• 王玉娟：张鹏的配偶，被视为拥有张鹏的权益。
• 皓峰：张鹏全资拥有，持股占比13.51%。

未来展望

• 下半年重点：继续推动“品质焕新”计划，提升客户体验；拓展第三方项目，加强独立性；探索创新业务，如智慧社区建设、家庭中心产品模型及新心理、新健康、新康养服务。
• 市场拓展：通过市场信息差额挖掘客户资源，加强同行协同连接。
• 战略客户：明确大客户专人跟进，推进重点项目落地。

其他重要事项

• 无银行贷款：截至2024年6月30日，公司无未偿还银行贷款。
• 无重大或然负债：公司无涉及重大诉讼或索赔。
• 中期股息：董事会未建议派发中期股息。
• 购股权与股份奖励计划：尚未有购股权或奖励股份授出，但公司设有相关计划以激励员工。
• 外汇风险：公司主要业务以人民币结算，未对冲外汇风险，但会密切监控。

附注与披露

• 披露内容：公司已披露所有重大事项，无其他需披露的权益或淡仓。
• 财务报告：由毕马威会计师事务所审核，认为中期财务报告符合国际会计准则第34号及上市规则要求。

总结

第一服务控股有限公司在2024年上半年实现了稳健增长，业务规模扩大，服务品质提升，同时加强了独立性与创新力。公司将继续聚焦品质管理、市场扩张及多元化发展，以提升企业价值并推动可持续发展。