20150818-龙柏信息-A股市场_16页_499kb

文档内容总结

核心内容

本文档综合分析了2015年8月A股市场的多个热点板块与投资动向，包括国家队动向、国企改革、军工航天、水利建设、安全生产设备、足球改革、并购重组、定增、产业政策等。重点强调了市场在政策支持与主力资金布局下的结构性机会，为A股投资者提供参考信息，但明确表示不构成投资建议。

主要观点

• 国家队动向：社保基金在7月单月新开46个A股账户，创历史纪录，显示出对市场布局的积极信号。这一行为被认为是养老金大规模入市的预示。
• 市场走势：A股在4000点关前震荡，多空博弈加剧，但市场整体仍保持蓄势状态。
• 政策驱动：包括国企改革、大阅兵、安全生产整治、工业4.0、中国制造2025、水利建设等政策成为市场热点，推动相关板块上涨。
• 投资机会：军工、国企改革、水利、安全生产设备、并购重组、定增等板块成为市场关注焦点，其中部分个股因政策利好、主力资金布局、业绩增长等因素涨停。
• 市场情绪：短期受证金公司退出影响，市场进入存量博弈阶段，但中长期仍看好市场走牛。

关键信息

国企改革

• 社保基金布局15只国企改革概念股，持股市值达72.85亿元。
• 国机汽车、宁夏建材、洛阳玻璃、际华集团等个股因国企改革预期涨停。
• 上海、广东、福建、云南等地的国资改革方案逐步落地，带动本地股走强。

军工航天

• 大阅兵临近，军工板块受关注。
• 航天电器、光电股份、中航飞机、中直股份等个股因军工改革和装备展示预期涨停。
• 兵器集团、南北船整合预期升温，军工板块被视为改革重点。

水利建设

• 水利投资有望超2014年，2015年“十三五”期间水利投资达2.2万亿。
• 广发证券建议关注水利建筑公司（如中国电建、葛洲坝）和PCCP管道公司（如国统股份、龙泉股份）。

安全生产设备

• 国务院部署安全生产大检查，推动安全设备需求提升。
• 涉及个股包括梅安森、雪迪龙、海伦哲、东方网力、启明星辰、华测检验等。

足球改革

• 中国足协将脱离体育总局，改革进程加速。
• 涉及个股：雷曼光电、江苏舜天、中体产业、双象股份等。

并购重组与定增

• 多家上市公司发布并购重组消息，如深华新、梅泰诺、银润投资、深大通等。
• 碧水源、西安民生、通化东宝等公司通过定增募集资金，用于重点项目发展。

其他热点

• 工业4.0与智能制造：东材科技、梅安森、应流股份等受益于相关政策。
• 安全生产整治：危险化学品、易燃易爆物品安全整治推动安全设备需求。
• 地产与农业：新疆、山西等地的国资改革预期提升本地股表现，草牧业“十三五”规划出台，相关个股如蒙草抗旱、正邦科技、牧原股份等可能受益。

重点个股推荐

主力资金动向

• 主力资金净流出：周一净流出132亿元，主要流出证券、银行、软件服务等板块。
• 主力资金净流入：钢铁、有色、航天军工等板块获主力资金流入。
• 社保基金布局：社保基金重仓国企改革板块，部分个股出现增持或减持。

市场展望

• 短期走势：市场震荡蓄势，存量博弈为主，结构性分化明显。
• 中长期预期：政策支持下，市场有望走牛，建议关注政策利好明确、主力资金介入、业绩改善的个股。
• 操作建议：投资者可关注政策驱动型板块，把握低吸机会，短期可高抛低吸，中长期坚定慢牛预期。

机构观点

• 广发证券：看好水利、军工、PPP、智能制造等板块，推荐中国电建、葛洲坝、碧水源、国统股份等。
• 申万宏源：建议布局军工改革、资产注入、军民融合主线。
• 招商证券：看好梅花生物、鼎龙股份、东富龙等，强调行业整合与政策利好。

风险提示

• 市场波动：国家队退出后，市场情绪可能受压制，需警惕短期震荡。
• 政策不确定性：部分改革方案尚未正式出台，需关注政策落地情况。
• 行业周期：部分板块如军工、水利等受政策驱动，但需注意行业周期与市场情绪变化。