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每日投资宝典总结

核心内容

本文是一份2015年6月11日的投资简报，涵盖了多个行业及政策动向，重点分析了国企改革、消费金融、迪士尼主题、地理信息产业、环保税法、光伏产业、一带一路战略、云服务等领域的投资机会与市场影响。

主要观点

• 国企改革提速：中央全面深化改革领导小组第十三次会议为国企改革定调，山东、新疆等地改革进展显著，多家上市公司已启动混改或资产证券化试点，政策支持为相关板块带来投资机会。
• 消费金融与跨境电商业务：国常会力挺消费金融发展，将试点扩大至全国，同时推动跨境电子商务发展，相关政策利好将促进相关企业业务拓展。
• 迪士尼主题持续升温：随着迪士尼开园临近，相关产业链公司如交通、商业、文化娱乐等将受益，部分企业已获得迪士尼授权或合作，建议关注其后续表现。
• 地理信息产业崛起：地理信息与互联网融合，催生“地理信息+”新生态，行业年均增速达30%，预计2020年总产值将超8000亿元，相关上市公司如中海达、华力创通等值得关注。
• 环保税法征求意见稿发布：环保税法即将实施，环境监测成为关键环节，相关企业将受益于政策带来的市场机遇。
• 光伏与新能源车前景看好：光伏产业迎来政策利好，环保税法推动环境监测市场扩大，新能源车行业因行业底部反转受到关注。
• “杠杆牛”需健康运行：股市高企背景下，杠杆资金的使用需谨慎，监管层强调风险防控，鼓励合规操作。
• 上市公司布局政策支持领域：多家公司通过并购、定增等方式布局消费金融、供应链金融、互联网+、医疗信息化、光伏电站等新兴领域，拓展业务边界，提升盈利能力。

关键信息

国企改革进展

• 山东：新华医疗混改推进，山东高速、山东路桥等公司受关注，山东国资改革进入深化阶段。
• 新疆：油气改革加快，中石油、中石化在疆设立新公司，属地法人注册成为改革撬动点，天利高新为第一受益者。

消费金融与跨境电商

• 消费金融：国常会将试点扩至全国，鼓励民间资本和互联网企业参与，相关公司如苏宁云商、重庆百货等获益。
• 跨境电商：政策支持优化通关流程、退免税等，有助于外贸发展，相关企业如小商品城、海宁皮城等受益。

迪士尼主题概念

• 产业链布局：包括交通、商业、文化娱乐等领域，如强生控股、百联股份、锦江股份等。
• 授权合作：如哈尔斯、美盛文化等企业已获得迪士尼授权，建议关注其后续表现。

地理信息产业

• 行业前景：预计2020年总产值将超8000亿元，年均增速20%以上。
• 政策支持：国务院发布全国基础测绘中长期规划，推动地理信息产业发展。
• 相关企业：中海达、华力创通、数字政通等。

环保税法与环保监测

• 政策动向：环保税法征求意见稿发布，未来将取代排污费，环境监测市场将扩大。
• 受益企业：雪迪龙、先河环保等。

光伏与新能源车

• 光伏产业：森源电气签下85亿EPC合同，光伏技术升级及“领跑者”计划推动行业发展。
• 新能源车：白酒行业底部反转，新能源车景气度上升，成为机构关注重点。

一带一路与自贸区建设

• 新疆自贸区：有望纳入第三批自贸区，带动基建投资，相关企业如新疆城建、天山股份等受益。
• 宁波港口经济圈：融入三大国家战略，港口相关企业如宁波港、宁波海运等值得关注。

私募与市场动态

• 顶级私募关注个股：如中煤能源、中国一重、皖维高新、双钱股份等。
• 市场波动：受多空消息影响，短期波动加大，建议控制风险。

其他热点

• 医疗信息化：卫计委推动医院信息化互通互联，相关企业如东华软件、卫宁软件等将受益。
• 医药与兽药：瑞普生物收购华南生物、中岸生物，加快布局兽药市场。
• 云服务与互联网：阿里云启动全球合作伙伴计划，相关企业如东软集团、浪潮信息等将受益。

个股关注

• 大冷股份：冷链服务走向“互联网+”，布局社区自提柜及大数据服务。
• 盛运环保：新签垃圾处理订单数量远超同行，进军生物质能源及厨餐废弃物处理。
• 森源电气：85亿光伏EPC合同，提升公司业绩。
• 道氏技术：切入供应链金融，募资10亿元用于陶瓷墨水及商业保理项目。
• 中海海盛：拟定增20亿元，览海投资入主，推动业务转型。
• 天舟文化：控股翡翠教育科技，布局职业教育及数字娱乐领域。

市场建议

• 控制短线风险，关注业绩稳定、政策受益的非创投类上市公司。
• 拓展“互联网+”业务，把握消费升级与产业转型趋势。
• 关注国企改革、消费金融、光伏、医疗信息化等领域的投资机会。

总结

本文全面梳理了2015年6月11日的投资热点，涵盖政策导向、行业趋势、市场动向及个股表现。重点在于国企改革、消费金融、迪士尼主题、地理信息产业、环保税法及“互联网+”等领域的投资机会，同时提醒投资者关注市场波动，理性布局，把握长期趋势。