2016-04-28-深交所-东华能源_2016年第一季度报告全文_23页_398kb

东华能源股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

东华能源股份有限公司2016年第一季度报告展示了公司在2016年第一季度的财务表现及股东结构变化。报告中披露了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项及财务报表等信息。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：3,751,773,335.37元
• 上年同期：2,710,569,685.87元
• 同比增长：38.41%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：70,156,171.16元
• 上年同期：20,763,667.62元
• 同比增长：237.88%

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：68,126,306.72元
• 上年同期：21,502,728.45元
• 同比增长：216.83%

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-359,273,584.38元
• 上年同期：-943,744,657.63元
• 同比增长：61.93%

每股收益

• 基本每股收益：0.10元/股（同比增长233.33%）
• 稀释每股收益：0.10元/股（同比增长233.33%）

资产与负债

• 总资产：16,850,831,285.02元（同比增长13.12%）
• 归属于上市公司股东的净资产：3,302,664,691.11元（同比增长2.26%）
• 负债合计：13,540,057,813.90元（同比增长13.12%）

股东持股情况

前十名股东

• 东华石油（长江）有限公司：持股23.50%，质押53,000,000股
• 周一峰：持股11.02%，质押66,000,000股
• 优尼科长江有限公司：持股9.48%，质押65,648,350股
• 施建刚：持股4.35%，质押30,120,000股
• 财通基金－上海银行－财通基金－富春68号资产管理计划：持股3.80%
• 施侃：持股2.96%，质押20,499,835股
• 江苏华昌化工股份有限公司：持股2.31%，质押16,000,000股
• 章瑗：持股0.97%
• 华泰证券股份有限公司：持股0.96%
• 海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管理计划：持股0.81%

股东关联关系

• 东华石油（长江）有限公司与优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司，受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。

重要事项

财务报表项目变动分析

• 应收账款：增加45,880.42万元（增长145.72%），主要为信用销售增加。
• 预付账款：增加47,347.29万元（增长185.13%），主要为采购商品预付货款。
• 固定资产：增加461,631.87万元（增长464.59%），主要为扬子江项目转固定资产。
• 在建工程：减少423,572.92万元（下降62.55%），主要为扬子江项目转固定资产。
• 应付票据：增加34,015.09万元（增长110.02%），主要为存货采购增加票据结算方式。
• 应付账款：增加23,879.09万元（增长224.41%），主要为存货采购增加。
• 预收款项：增加2,973.4万元（增长56.74%），主要为销售预收货款。
• 应付职工薪酬：减少1,604.17万元（下降50.29%），主要为发放上年度年终奖金。
• 应付利息：增加1,810.6万元（增长49.55%），主要为应付债券利息增加。
• 营业收入：增加104,120.36万元（增长38.41%），主要为业务量大幅增加。
• 净利润：增加4,939.25万元（增长237.88%），主要为销售收入大幅增加。
• 营业成本：增加81,894.38万元（增长30.85%），主要为业务量大幅增加。
• 销售费用：增加788.67万元（增长37.58%），主要为销售运费增加。
• 财务费用：增加8,013.88万元（增长243.04%），主要为扬子江在建工程转固定资产贷款利息费用化。
• 营业外收入：增加529.72万元（增长2938.84%），主要为收到政府补贴。
• 营业外支出：增加169.5万元（增长157.55%），主要为外汇锁定损益。
• 利润总额：增加4,667.59万元（增长80.38%），主要为销售大幅增长。
• 经营活动产生的现金流量净额：增加58,447.11万元（增长61.93%），主要为销售回款及时。
• 投资活动现金流出额：增加15,253.17万元（增长37.45%），主要为扬子江、宁波丙烯等工程项目支出增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少125,103.69万元（下降83.33%），主要为支付保证金增长。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在19,924.3万元至23,909.16万元之间，同比增长150.00%至200.00%。
• 业绩变动原因：国际原油价格波动、国内能源政策和市场需求走势及未来经济走向存在不确定性。

非经常性损益

• 非经常性损益项目和金额：合计2,029,864.44元，其中政府补助4,797,889.19元，其他营业外收入和支出-2,085,495.51元，扣除所得税影响后为2,029,864.44元。

财务报表

合并资产负债表

• 总资产：16,850,831,285.02元
• 负债合计：13,540,057,813.90元
• 归属于上市公司股东的净资产：3,302,664,691.11元

母公司资产负债表

• 资产总计：7,189,545,160.06元
• 负债合计：4,538,317,625.53元
• 所有者权益合计：2,651,227,534.53元

合并利润表

• 营业利润：102,037,740.53元
• 净利润：70,408,561.51元
• 归属于母公司所有者的净利润：70,156,171.16元

母公司利润表

• 净利润：3,733,047.21元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-359,273,584.38元
• 投资活动产生的现金流量净额：-559,800,974.11元
• 筹资活动产生的现金流量净额：250,330,133.91元
• 现金及现金等价物净增加额：-667,429,928.34元
• 期末现金及现金等价物余额：1,777,220,703.97元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：430,939,585.03元
• 投资活动产生的现金流量净额：-789,145.30元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-620,584,055.60元
• 现金及现金等价物净增加额：-188,676,941.29元
• 期末现金及现金等价物余额：202,207,992.75元

承诺事项

避免同业竞争承诺

• 承诺方：实际控制人、实际控制人所控制的公司、控股股东
• 承诺内容：避免与上市公司存在同业竞争
• 承诺时间：2008年02月20日
• 承诺期限：长期有效
• 履行情况：正在履行

管理层增持承诺

• 承诺方：公司管理层及部分员工
• 承诺内容：自2015年8月18日起12个月内不转让增持的股份
• 承诺时间：2015年08月18日
• 承诺期限：2015年8月18日至2016年8月18日
• 履行情况：正在履行

报告期接待调研情况

• 2016年03月10日：实地调研，机构
• 2016年03月21日：实地调研，机构

审计情况

• 第一季度报告：未经审计

总结

东华能源股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润均大幅上升。公司财务状况稳健，资产规模有所扩大，但经营活动现金流量仍为负。股东结构方面，前十大股东中，部分股东存在质押情况，且公司与控股股东存在关联关系。公司对2016年1-6月的经营业绩保持乐观预期，但需关注国际原油价格波动等外部因素。此外，公司履行了多项承诺，包括避免同业竞争和管理层增持承诺，且报告期未发生违规担保或非经营性占用资金情况。