2016-04-28-深交所-河钢股份_2016年第一季度报告全文_20页_398kb

河北钢铁股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为河北钢铁股份有限公司2016年第一季度财务报告，主要内容包括公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、财务报表及现金流量情况等。报告指出公司在本季度营业收入和净利润均出现下滑，但经营活动产生的现金流量有所增加。此外，公司还涉及非公开发行股票和公开发行公司债券等重大事项，同时强调了股东承诺及公司治理情况。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：本报告期为178.3亿元，上年同期为219.58亿元，同比下降18.80%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为1.168亿元，上年同期为1.897亿元，同比下降38.41%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为1.0837亿元，上年同期为1.5914亿元，同比下降31.90%。
• 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为52.057亿元，上年同期为40.602亿元，同比增长28.21%。
• 基本每股收益：本报告期为0.0110元，上年同期为0.0180元，同比下降38.89%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期为0.27%，上年同期为0.44%，下降0.17个百分点。

二、股东持股情况

• 股东总数：445,617户。
• 前10名股东：
  • 邯郸钢铁集团有限责任公司：持股37.93%，持股数量4,028,108,180股。
  • 唐山钢铁集团有限责任公司：持股17.45%，持股数量1,853,409,753股。
  • 承德钢铁集团有限公司：持股4.07%，持股数量432,063,701股。
  • 中国证券金融股份有限公司：持股2.66%，持股数量282,622,616股。
  • 河钢集团矿业有限公司：持股0.87%，持股数量91,970,260股。
  • 全国社保基金一一八组合：持股0.43%，持股数量46,176,710股。
  • 全国社保基金一零七组合：持股0.35%，持股数量37,377,291股。
  • 阿布达比投资局：持股0.35%，持股数量36,651,114股。
  • MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.：持股0.29%，持股数量30,995,740股。
  • 中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金：持股0.28%，持股数量29,571,907股。

重要事项进展

一、主要会计报表项目变动情况

• 应付利息：较期初减少51.01%，主要原因是偿还了到期的公司债利息。
• 一年内到期的非流动负债：较年初减少49.64%，主要原因是偿还了到期的公司债本金。
• 长期应付款：较年初增加76.03%，主要原因是公司融资租赁规模增加。
• 归属于母公司净利润：较上年同期减少38.41%，主要原因是营业收入下降幅度大于营业成本下降幅度。
• 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加75.68%，主要原因是现金流入下降幅度小于支出下降幅度。
• 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少743.24%，主要原因是偿还了到期的公司债本息。

二、重要事项进展情况

1. 非公开发行股票：

   • 公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过80亿元，发行价格不低于4.2元/股。
   • 募集资金用于收购唐钢集团持有的唐钢汽车板公司100%股权、新建高强度汽车板技术改造项目二期工程以及偿还银行借款。
   • 该方案已获得董事会和股东大会批准，目前正上报中国证监会。

2. 公开发行公司债券：

   • 公司拟公开发行不超过50亿元公司债券，发行期限不超过3年。
   • 募集资金用于改善债务结构、偿还公司债务及补充营运资金。
   • 该方案已获得董事会和股东大会批准，材料已上报深交所，尚在审核中。

股东承诺及公司治理

一、承诺事项

• 资产重组时所作承诺：

  • 河钢集团承诺将竞争性业务与资产注入上市公司，包括宣化钢铁集团和舞阳钢铁有限责任公司在一年内注入，邯钢集团邯宝钢铁有限公司和唐山不锈钢有限责任公司在三年内注入。
  • 若未能按时注入，将通过委托管理经营、租赁经营等方式交由存续公司管理。

• 其他对公司中小股东所作承诺：

  • 在股市异常波动时期，不减持所持河北钢铁股份有限公司股票。
  • 若股价连续10个交易日累计跌幅超过30%，将增持股份，累计增持金额不低于5.87亿元。
  • 截止报告期末，邯钢集团已增持1212.67万股，金额7996万元。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预计年初至下一报告期期末的累计净利润不会发生大幅度变动。

财务报表摘要

一、合并资产负债表

• 资产总计：172.577亿元，较上年度末减少3.49%。
• 负债总计：126.865亿元，较上年度末减少10.11%。
• 所有者权益总计：45.712亿元，较上年度末增加0.78%。

二、母公司资产负债表

• 资产总计：140.501亿元，较上年度末减少3.65%。
• 负债总计：97.706亿元，较上年度末减少6.08%。
• 所有者权益总计：42.795亿元，较上年度末增加0.96%。

三、合并利润表

• 净利润：7046.886万元，较上年同期减少55.62%。
• 归属于母公司所有者的净利润：1.168亿元，较上年同期减少38.41%。
• 基本每股收益：0.0110元，较上年同期减少38.89%。

四、母公司利润表

• 净利润：1713.375万元，较上年同期减少31.65%。
• 基本每股收益：0.0160元，较上年同期减少33.33%。

五、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：52.057亿元，较上年同期增加28.21%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-24.284亿元，较上年同期减少114.26%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-75.612亿元，较上年同期减少743.24%。
• 现金及现金等价物净增加额：-47.838亿元，较上年同期减少83.63%。

附注说明

• 公司不存在违规对外担保情况。
• 公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
• 公司报告期未进行证券投资和衍生品投资。
• 公司在报告期内接待了多次调研活动，具体信息可在指定网站查询。

总结

本季度报告反映了河北钢铁股份有限公司在财务表现、股东结构及公司治理方面的基本情况。公司面临营业收入和净利润下降的压力，但经营活动现金流有所改善。同时，公司积极筹划非公开发行股票和公开发行公司债券，以优化资本结构和融资渠道。此外，公司也履行了多项股东承诺，确保中小股东利益不受损害。整体来看，公司正在通过多种手段应对市场变化，提升经营效益。