中国船舶工业股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600150
- 公司简称：中国船舶
- 报告期：2016年第一季度
- 报告未经审计
核心财务数据
一、主要财务指标（单位：元）
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减幅度(%) |
| 总资产 |
51,609,276,470.73 |
51,331,786,451.62 |
0.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
17,694,310,678.59 |
17,549,473,058.98 |
0.83 |
| 营业收入 |
5,852,266,473.25 |
6,741,818,987.54 |
-13.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
115,719,169.11 |
124,484,809.59 |
-7.04 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
35,829,144.24 |
121,391,691.44 |
-70.48 |
| 加权平均净资产收益率 |
0.66 |
0.71 |
减少0.05个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.084 |
0.090 |
-6.67 |
| 稀释每股收益 |
0.084 |
0.090 |
-6.67 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-411,076.93 |
- |
| 政府补助 |
9,842,192.14 |
- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
88,592,905.20 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-5,399,152.76 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
819,512.61 |
- |
| 所得税影响额 |
-13,554,355.39 |
- |
| 合计 |
79,890,024.87 |
- |
股东持股情况
一、股东总数
二、前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例(%) |
股东性质 |
| 中国船舶工业集团公司 |
749,280,666 |
54.37 |
控股股东 |
| 上海电气(集团)总公司 |
42,329,943 |
3.07 |
- |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
21,714,800 |
1.58 |
- |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 |
20,499,017 |
1.49 |
- |
| 中国证券金融股份有限公司 |
17,022,260 |
1.24 |
- |
| 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 |
13,040,802 |
0.95 |
- |
| 招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金 |
10,738,297 |
0.78 |
- |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 |
5,290,499 |
0.38 |
- |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 |
5,032,122 |
0.37 |
- |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 |
4,985,918 |
0.36 |
- |
三、前十名无限售条件股东持股情况
| - 股东名称 |
无限售条件股份数量（股） |
股份种类及数量 |
| 中国船舶工业集团公司 |
749,280,666 |
人民币普通股 |
| 上海电气(集团)总公司 |
42,329,943 |
人民币普通股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
21,714,800 |
人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 |
20,499,017 |
人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
17,022,260 |
人民币普通股 |
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 |
13,040,802 |
人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金 |
10,738,297 |
人民币普通股 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 |
5,290,499 |
人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 |
5,032,122 |
人民币普通股 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 |
4,985,918 |
人民币普通股 |
四、股东关联关系说明
- 中国船舶工业集团公司与其他9名股东无关联关系，不属于一致行动人。
- 其他股东之间关联关系及一致行动人情况未知。
重要事项
一、主要会计报表项目重大变动情况
| 项目 |
2016年3月31日 |
2015年12月31日 |
增减幅度(%) |
主要变动原因 |
| 应收票据 |
435,666,114.12 |
802,889,360.04 |
-45.74 |
票据结算减少 |
| 其他应收款 |
50,980,989.57 |
102,677,323.39 |
-50.35 |
应收出口退税款减少 |
| 一年内到期的非流动资产 |
103,090,633.09 |
813,152,330.26 |
-87.32 |
长期委托理财到期收回 |
| 其他流动资产 |
296,982,560.79 |
882,389,962.76 |
-66.34 |
短期委托理财到期收回 |
| 应付职工薪酬 |
196,586,033.91 |
292,977,210.46 |
-32.90 |
年终奖发放 |
| 银行借款 |
1,972,682 |
1,773,831 |
11.21 |
新增借款补充流动资金 |
| 财务费用 |
61,234,012.88 |
-26,721,896.24 |
329.15 |
汇兑损失增加 |
| 资产减值损失 |
-15,528,182.21 |
2,698,833.08 |
-675.37 |
应收款项平均账龄缩短，冲回坏账准备 |
| 投资收益 |
-19,772,230.93 |
-7,752,411.84 |
-155.05 |
联营企业亏损同比增加 |
| 营业外收入 |
13,007,262.09 |
4,824,497.69 |
169.61 |
政府补助同比增加 |
| 营业外支出 |
30,693,808.46 |
2,310,390.94 |
1,228.51 |
计提柴油机合同损失 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,892,580,544.33 |
-912,271,812.98 |
-107.46 |
部分船舶延期交付等原因造成收款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1,267,537,806.62 |
-782,710,980.39 |
261.94 |
委托理财到期收回 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2,131,395,399.62 |
1,576,944,058.52 |
35.16 |
新增借款净额同比增加 |
重要事项进展
一、增资事项
- 事项：中国船舶工业集团公司对中船澄西船舶修造有限公司增资4亿元。
- 完成情况：截至报告期末，本次增资已完成。
- 持股比例：
- 公司：89.34%
- 中国船舶工业集团公司：10.66%
公司及股东承诺履行情况
- 承诺事项：详见《公司关于控股股东承诺事项履行情况的公告》（编号：临2012-19）及《公司关于相关方承诺及履行情况的公告》（编号：临2014-01）。
财务报表
一、合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产合计 |
35,560,643,790.07 |
35,034,804,185.52 |
| 非流动资产合计 |
16,048,632,680.66 |
16,296,982,266.10 |
| 资产总计 |
51,609,276,470.73 |
51,331,786,451.62 |
| 负债合计 |
31,698,927,041.67 |
31,887,150,605.54 |
| 所有者权益合计 |
19,910,349,429.06 |
19,444,635,846.08 |
| 负债和所有者权益总计 |
51,609,276,470.73 |
51,331,786,451.62 |
二、母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产合计 |
1,292,629,544.57 |
1,288,454,582.38 |
| 非流动资产合计 |
8,192,755,010.63 |
8,200,963,571.45 |
| 资产总计 |
9,485,384,555.20 |
9,489,418,153.83 |
| 负债合计 |
20,233,270.37 |
20,401,392.66 |
| 所有者权益合计 |
9,465,151,284.83 |
9,469,016,761.17 |
| 负债和所有者权益总计 |
9,485,384,555.20 |
9,489,418,153.83 |
三、合并利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 营业利润 |
105,517,803.17 |
63,283,620.09 |
| 净利润 |
62,586,431.46 |
44,628,075.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
115,719,169.11 |
124,484,809.59 |
| 少数股东损益 |
-53,132,737.65 |
-79,856,734.29 |
| 综合收益总额 |
62,586,431.46 |
44,628,075.30 |
四、母公司利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 营业利润 |
-3,865,476.34 |
1,888,824.00 |
| 净利润 |
-3,865,476.34 |
1,901,760.32 |
| 综合收益总额 |
-3,865,476.34 |
1,901,760.32 |
五、合并现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,892,580,544.33 |
-912,271,812.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1,267,537,806.62 |
-782,710,980.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2,131,395,399.62 |
1,576,944,058.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
1,420,481,805.77 |
-57,106,552.64 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
13,532,982,825.13 |
8,632,926,596.49 |
六、母公司现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12,660,540.19 |
11,285,735.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
- |
-7,070.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
12,660,540.19 |
11,285,735.43 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
992,591,587.78 |
992,863,325.16 |
审计报告
总结：中国船舶工业股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司总资产和净资产略有增长，但营业收入和净利润均出现下降。主要财务指标如基本每股收益和稀释每股收益也有所减少。非经常性损益项目中，政府补助和委托理财收益对净利润有积极影响，但汇兑损失和计提柴油机合同损失对净利润产生负面影响。公司对中船澄西船舶修造有限公司的增资已完成，持股比例确定。财务报表显示，公司现金流状况有所改善，但经营性现金流仍为负值。
