2021-10-27-上交所-内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年第三季度报告_13页_324kb

报告摘要

内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2021年第三季度报告，涵盖了公司主要财务数据、股东信息、季度财务报表及非经常性损益项目等内容。报告揭示了公司在本季度及前三季度的经营状况、财务表现以及资产与负债的变动情况。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	同比增减（%）	1-9月累计（元）	同比增减（%）
营业收入	2,608,357,857.93	29.36	8,132,454,850.09	10.68
归属于上市公司股东的净利润	139,862,584.63	53.87	519,483,680.30	10.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,235,849.32	63.33	482,312,810.78	8.55
基本每股收益（元/股）	0.082	52.83	0.307	10.43
加权平均净资产收益率（%）	1.38	增加0.43个百分点	5.22	增加0.27个百分点

二、非经常性损益项目

项目	本报告期（元）	1-9月累计（元）
非流动性资产处置损益	110,509.11	7,083,133.25
政府补助	442,774.00	3,218,110.46
债务重组损益	216,914.59	1,163,588.84
公允价值变动收益	-7,857,663.50	2,298,869.59
其他营业外收入和支出	703,213.42	1,895,983.26
理财收益	13,170,657.18	28,460,464.55
所得税影响额	-141,708.77	-331,257.92
少数股东权益影响额(税后)	-1,017,960.72	-6,618,022.51
合计	5,626,735.31	37,170,869.52

主要会计数据变动原因

项目	变动比例（%）	原因
货币资金	-25.41	本期销售商品回款较少且支付货款较大
应收账款	127.26	本期收到的回款较少
其他应收款	173.87	本期存出保证金增加
合同资产	-84.06	本期收回质保金
长期股权投资	-100.00	本期处置北奔特种车辆有限公司股权
在建工程	53.61	本期基本建设项目投入增加
其他非流动资产	39.67	预付工程款增加
短期借款	-54.55	本期偿还短期借款
应付票据	-76.24	本期应付票据到期解付较多
应付账款	176.91	本期采购增加，未到付款期
应交税费	-42.72	本期缴纳各项税费导致应交税余额减少
其他应付款	168.71	本期收到两维费补贴和股权激励库存股确认回购义务
长期应付款	30.66	本期收到科研拨款较多
预计负债	-44.95	本期发生质量索赔冲销预计负债
递延所得税负债	45.37	本期交易性金融资产公允价值变动收益较年初增加

股东信息

普通股股东情况

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
内蒙古第一机械集团有限公司	国有法人	722,471,727	42.39
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	205,082,950	12.03
中国银行股份有限公司一国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	未知	48,909,403	2.87
山西北方机械控股有限公司	国有法人	43,767,822	2.57
中国建设银行股份有限公司一国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	未知	14,625,172	0.86
李飚	未知	11,325,900	0.66
王长春	未知	6,790,600	0.40
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数型证券投资基金	未知	6,376,900	0.37
何建锋	未知	5,838,100	0.34
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	未知	5,653,938	0.33

前十名股东关联关系说明

内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司为一致行动人，实际控制人为中国兵器工业集团有限公司。
山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，与之构成一致行动关系。
其他股东之间无明确关联关系或一致行动关系。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

项目	2021年9月30日（元）	2020年12月31日（元）
货币资金	10,552,894,227.49	14,147,180,322.86
应收账款	1,267,050,608.64	557,527,569.17
其他应收款	16,036,542.39	5,855,445.87
合同资产	42,924,324.71	269,274,374.47
长期股权投资	0	30,019,736.45
在建工程	282,915,875.65	184,183,145.15
其他非流动资产	76,966,740.94	55,104,900.38
短期借款	25,000,000.00	55,000,000.00
应付票据	1,306,288,513.82	5,498,815,976.97
应付账款	4,973,028,232.30	1,795,922,152.19
应交税费	40,157,775.54	70,101,756.28
其他应付款	217,704,525.78	81,018,130.85
长期应付款	353,592,049.34	270,616,218.75
预计负债	628,731.75	1,142,089.43
递延所得税负债	1,104,882.49	760,052.06
资产总计	26,920,241,918.79	30,167,736,195.37
所有者权益合计	10,181,269,945.23	9,776,996,349.59

合并利润表（2021年1-9月）

项目	2021年前三季度（元）	2020年前三季度（元）
营业收入	8,132,454,850.09	7,347,752,771.53
营业成本	7,280,713,151.20	6,524,569,696.19
销售费用	15,512,153.18	14,865,146.46
管理费用	273,987,568.78	324,642,128.39
研发费用	181,178,956.17	158,854,939.42
财务费用	-222,483,777.57	-227,999,084.25
其他收益	3,140,823.01	478,586.93
投资收益	29,682,816.94	6,444,537.98
营业利润	594,145,293.08	537,066,256.68
营业外收入	3,959,141.59	542,737.28
营业外支出	1,294,140.64	1,965,310.79
利润总额	596,810,294.03	535,643,683.17
净利润	521,761,473.57	472,313,854.17
归属于母公司净利润	519,483,680.30	468,856,111.81
少数股东损益	2,277,793.27	3,457,742.36
基本每股收益	0.307	0.278

合并现金流量表（2021年1-9月）

项目	2021年前三季度（元）	2020年前三季度（元）
经营活动现金流量净额	-4,474,237,425.32	-1,604,786,818.93
投资活动现金流量净额	66,470,041.31	-715,499,080.06
筹资活动现金流量净额	161,164,181.61	59,031,178.60
现金及现金等价物净增加额	-4,246,603,202.40	-2,261,254,720.39

关键信息总结

营业收入增长：2021年前三季度营业收入同比增长10.68%，主要得益于业务拓展及市场需求增加。
净利润增长：归属于上市公司股东的净利润同比增长10.80%，显示公司盈利能力有所增强。
非经常性损益影响：非经常性损益项目对净利润有显著影响，尤其是理财收益和政府补助。
现金流情况：经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于票据到期解付支出增加；投资活动现金流入增加，显示公司积极进行资产回收；筹资活动现金流入增加，反映公司融资能力提升。
股东结构：公司主要股东包括国有法人及多家基金，其中内蒙古第一机械集团有限公司持股比例最高，为42.39%。
资产与负债变动：公司货币资金减少，应收账款及应付账款显著增加，显示公司在第三季度的运营策略及资金流动情况。

结论

内蒙古第一机械集团股份有限公司在2021年第三季度及前三季度整体表现稳健，营业收入和净利润均实现增长，但经营活动现金流仍为负，表明公司运营资金压力较大。同时，公司通过理财收益和政府补助等非经常性损益项目提升了整体盈利水平，且股东结构稳定，主要股东保持一致行动关系。公司需关注现金流管理及应收账款回收问题，以改善资金流动性。

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