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PHILLIP HK NEWLY LISTED EQUITIES INDEX ETF 半年度报告 (2025年1月1日至6月30日)

• 基金管理人: Phillip Capital Management (HK) Limited
• 托管人: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
• 基金代码: 2835 (港交所上市)

主要内容概要:

1. 基金结构与性质

• 本ETF为开放式基金公司(OFC)的子基金，成立于2022年11月，跟踪Solactive香港新股指数，采用全复制策略，投资于在香港上市的新股。
• 母公司 Phillip ETF Series OFC 于2022年9月29日在香港成立。

2. 基金管理团队与审计

• 管理人: Phillip Capital Management (HK) Limited（新加坡Phillip Capital Management (S) Ltd.为联席管理人）
• 审计机构: PricewaterhouseCoopers（审计及注册公众利益实体审计机构）
• 托管银行: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

3. 财务表现

• 截至2025年6月30日，基金单位应占总价值为港7173.85万港元，发行630万单位，股份价格为11.4065港元。
• 半年度: 单位应占总价值增长22.29%，而基准指数增长23.75%，业绩差异主要归因于管理费及其他开支。

4. 投资组合

• 投资集中于港股市场，偏重新股；主要行业包括通信服务、消费、医疗、科技等。
• 重点持仓包括腾讯音乐、小鹏汽车、阿里巴巴（中国国内用户）、药明康德等。

5. 变动投资组合

• 期间进行了股票买卖，包括增持及减持部分行业板块；本次显示的投资变动包括大量持股的调整。

6. 业绩记录

• 本报告期及上期内，基金净值不受特别原因干扰，股权类资产收益表现优于或与市场趋势基本同步。
• 最高和最低单位价格在此期间波动变化。

> 以上摘要基于未审计报告数据，基金管理人提示投资人不应以此作投资决策依据。