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市场情绪缓和，黄金与美元携手下行总结

核心内容

2023年3月28日，市场情绪因美国银行业风波有所缓和，黄金价格继续承压下行，美元指数则在美联储5月加息预期的支撑下小幅走弱。整体来看，市场对银行业的担忧逐渐消退，同时对美联储政策的预期升温，导致黄金和美元出现相反走势。

主要观点

1. 黄金价格走势

• 下跌原因：市场风险情绪升温，加之美联储5月加息预期增强，双重因素抑制了黄金作为避险资产的吸引力。
• 技术面分析：
  • 日图显示黄金价格加大跌幅，跌破MA5和MA10，表明短期趋势偏空。
  • 4小时图在2000美元上方多次受阻回落，但前期低点1935美元限制了跌幅。
  • 小时图震荡下行，MA200一线企稳反弹，关注1975美元阻力位。
• 交易建议：日内建议在黄金反弹至1975美元下方做空，止损设于1980美元，若下破1943美元可进一步跟进。

2. 美元指数走势

• 走势特点：美元指数小幅承压，但因市场对美联储5月加息的预期升温，跌幅受到限制。
• 关键因素：
  • 美联储5月加息25个基点的可能性已升至40%以上。
  • 美国政府考虑协助第一共和银行强化资产负债表，缓解市场对金融系统稳定性的担忧。
• 非美货币表现：
  • 欧元、英镑、日元、加元等非美货币不同程度反弹，其中欧元和英镑表现较为强劲。
  • 澳元和纽元涨幅有限，主要受全球经济前景和利率预期影响。

3. 欧元/美元走势

• 技术分析：
  • 日图维持反弹势头，关注能否企稳1.0800一线。
  • 4小时图在3月15日低点以来涨幅的50%斐波回档位获得支撑，反弹指向23.6%回档水平。
  • 小时图温和上行，短线多头占主导。
• 交易建议：若欧元能企稳1.0800，可能寻求更大涨幅，否则或面临回调压力。

4. 英镑/美元走势

• 技术分析：
  • 日图维持自3月8日低点以来的反弹趋势。
  • 4小时图陷入高位整理，需有效突破前期高点1.2340才能打开进一步上行空间。
  • 小时图在1.2200一线企稳震荡走高，但上方面临阻力。
• 交易建议：关注1.2340附近阻力表现，若受阻则可能回调，反之则可能延续上行。

5. 美元/日元走势

• 技术分析：
  • 日图小幅反弹测试MA10，但再次遇阻，显示震荡态势。
  • 4小时图反弹靠近3月8日高点以来的下降趋势线，下行势头仍保持。
  • 小时图在131.75一线受阻，短线仍有望进一步下行。
• 交易建议：建议在131.00下方做空，止损设于131.40，若下破130.50可跟进。

关键信息

• 硅谷银行收购：第一公民银行股份公司与FDIC完成收购谈判，以165亿美元购买720亿美元硅谷银行资产，剩余资产由FDIC持有。
• 美联储加息预期：市场对5月加息25个基点的预期显著上升，达到40%以上，对美元形成支撑。
• 非美货币反弹：欧元、英镑、日元和加元等非美货币在风险情绪缓和后录得不同程度反弹。
• 黄金技术支撑：黄金价格在1935美元附近获得支撑，但短期仍面临下行压力。
• 白银走势：白银价格在高位拉锯，随机指标倾向进一步走低，下方支撑位为22.85美元，若下破则可能延续跌势。

总结

市场情绪因美国银行业风波缓解而有所改善，黄金价格因风险情绪和美联储加息预期双重压制而持续下行。美元指数则在加息预期支撑下小幅走弱，非美货币整体反弹。欧元和英镑在关键支撑位附近企稳，但突破阻力仍需时间。美元/日元维持震荡偏弱走势，黄金和白银则在技术支撑位附近徘徊，市场后续走势将取决于美联储政策动向及银行业风险是否完全消退。