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鲍威尔放鸽 美元跳水总结

核心内容

2022年12月1日，美联储主席鲍威尔在讲话中继续释放加息放缓的信号，导致美元指数大幅下跌。非美货币集体反弹，黄金和欧元等资产价格显著上涨。尽管美元出现短暂拉升，但整体仍受压，市场对美联储货币政策转向的预期依然谨慎。未来需关注美国非农数据及多项经济指标，以判断美元走势是否持续走弱。

主要观点

• 美联储政策预期：鲍威尔强调通胀仍过高，支持继续加息，但表示当利率接近限制水平时，将考虑放慢加息步伐。他指出终端利率可能略高于9月点阵图预期的4.6%，暗示未来加息幅度可能缩小。
• 美元表现：美元指数因鲍威尔的讲话而跳水，但纽约时段出现短暂反弹，显示市场对美联储政策仍存在分歧。
• 非美货币表现：
  • 欧元：欧元在鲍威尔讲话后实现V型反转，突破1.0400，测试1.0480上方。
  • 英镑：英镑一度下探1.1900，但迅速反弹，维持在1.2080上方。
  • 日元：美元/日元下跌超过200点，但仍在200日均线之上，未打开进一步下行空间。
  • 商品货币：纽元领涨商品货币，刷新8月17日以来高点。
• 就业数据影响：10月职位空缺减少，显示美国劳动力市场有所放缓，但整体需求仍强劲。11月ADP就业数据远低于预期，表明市场对就业数据的反应有限，但可作为非农数据的前瞻。
• 市场预期：若周五非农数据大幅低于预期且工资水平下滑，美元可能进一步走弱。

关键信息

经济数据前瞻

• 欧美11月Markit制造业PMI终值
• 美国1月ISM制造业指数
• 美国10月PCE物价指数
• 英央行通胀报告

美联储官员讲话关注

• 达拉斯联储主席洛根
• 美联储理事鲍曼
• 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利

货币对走势分析

欧元/美元

• 日图：在MA20企稳反弹，仍处于1.0480整理区间阻力下方，看震荡。
• 4小时图：短暂刺穿1.0300后企稳回升，短线阻力关注前高1.0500。
• 小时图：V型反转，短线上行动能偏强。
• 交易建议：1.0400上方轻仓做多，止损1.0370，目标1.0500。

英镑/美元

• 日图：在MA200企稳反弹，上行势头良好，但随机指标出现熊背离，对进一步上行保持谨慎。
• 4小时图：在1.1900一线企稳，短线反弹势头强劲。
• 小时图：短暂下探MA200后收复失地，短线上行动能强劲。
• 交易建议：1.2045上方做多，止损1.2000，目标1.2150。

美元/日元

• 日图：下探MA200，走势偏弱，需有效向下突破该线才能打开进一步下行空间。
• 4小时图：反弹在整理高点139下方受阻回落，当前空头占主导。
• 小时图：反弹在140.00下方受阻快速回落，刷新低点，仍看跌。
• 交易建议：137.50下方做空，止损138.00，目标137.00。

黄金

• 日图：在MA5/10胶合水平企稳上行，有望指向前期高点1785。
• 4小时图：在MA100企稳震荡上行，多头占主导。
• 小时图：V型反转，连续大阳线跟进，上行动能猛烈。
• 交易建议：1770上方做多，止损1763，目标1785。

白银

• 日图：强势拉升并突破前期高点22.20，关注能否有效企稳该档上方。
• 4小时图：上行动能猛烈，测试前期高点附近水平。
• 小时图：连续快速拉升，短期均线向上发散提供支持。
• 交易建议：22.20一线做多，止损22.00，目标22.50。

技术面关键点

• 支撑位与阻力位：
  • 欧元/美元：支撑1.0400、1.0370、1.0320；阻力1.0500、1.0535、1.0580
  • 英镑/美元：支撑1.2045、1.2000、1.1940；阻力1.2120、1.2150、1.2200
  • 美元/日元：阻力137.50、138.00、138.50
  • 黄金：支撑1770、1763、1755；阻力1785、1795、1800
  • 白银：支撑22.20、22.00、21.80；阻力22.50、22.80、23.00

图像说明

• 各货币对及黄金、白银的技术面分析均附有对应图表，以辅助判断趋势与支撑阻力水平。