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大数据战略地位再升级，或将加速落地垂直行业

核心内容

中共中央政治局于2017年12月8日就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，习主席在讲话中强调了大数据战略的重要性，并提出要加强政策支持，推动大数据与垂直行业的深度融合。此次学习标志着大数据战略地位的进一步提升，政策环境持续优化，为大数据产业发展提供了坚实支撑。

主要观点

1. 大数据成为国家战略

   • 2015年9月，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，将大数据发展正式纳入国家战略。
   • 2017年1月，工信部发布《大数据产业发展规划（2016-2020年）》，提出全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作。
   • 多个部门及省市已出台相关大数据政策，推动政策规划向行业和细分应用领域延伸。

2. 数据总量高速增长

   • 全球数据总量在2011年已达1.8ZB，预计到2020年将达到40ZB，中国数据量预计为8.6ZB，占全球21%。
   • 中国大数据产业市场将在未来五年保持高速增长，预计2020年产业规模将接近5万亿元。

3. 行业应用成为重点

   • 大数据推动技术创新，加速经济转型，促进新业态、新模式的发展。
   • 制造业、政府管理、公共服务、信息安全等领域均被强调为大数据应用的重点方向。

4. 政策支持推动行业融合

   • 国家鼓励大数据与制造业、政府管理、公共服务等垂直行业结合应用。
   • 强调要构建自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统。

5. 推荐公司及投资建议

   • 推荐关注美亚柏科、东方国信、华宇软件，同时关注拓尔思、海量数据、久其软件、易华录等公司。
   • 投资评级基于未来6个月内预期收益与沪深300基准指数的对比。

6. 风险提示

   • 政策支持力度可能低于预期。
   • 大数据与垂直行业结合应用发展可能缓慢。

关键信息

• 政策背景：国家高度重视大数据发展，多个部门及省市已出台相关规划，推动大数据与行业深度融合。
• 数据增长：全球数据呈现爆发式增长，中国数据总量占全球21%，为产业发展奠定基础。
• 行业应用：大数据在制造业、政府管理、公共服务、信息安全等领域应用加速，推动技术创新与经济转型。
• 投资建议：推荐关注美亚柏科、东方国信、华宇软件等企业，同时关注其他潜在受益公司。
• 风险提示：需警惕政策支持力度不足及行业融合进展缓慢的风险。

推荐公司及评级

行业投资评级说明

• 推荐：预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上。
• 中性：预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度在-5%—5%之间。
• 回避：预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5%以上。

团队介绍

• 组长、首席分析师：陈宝健

  • 清华大学计算语言学硕士，曾任职于国泰君安证券、安信证券，2017年加入华创证券研究所。
  • 曾获2015年新财富最佳分析师第2名，2016年新财富最佳分析师第6名。

• 研究员：邓芳程

  • 华中科技大学硕士，曾任职于长江证券，2017年加入华创证券研究所。

• 助理研究员：庞倩倩

  • 华南理工大学管理学硕士，曾任职于广证恒生证券，2017年加入华创证券研究所。

分析师声明

分析师基于可靠公开信息撰写报告，准确反映个人观点，对所提及证券或发行人的建议和观点反映了其个人判断，不承担其他券商研究报告的可能责任。

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